晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.9248 0.0186 11.0097 10.3085

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.9248
25/02/12 10.9062
25/02/11 10.9145
25/02/10 10.9291
25/02/08 10.9412
25/02/07 10.9425
25/02/06 10.9489
25/02/05 10.9452
25/02/04 10.9177
25/02/03 10.8989
日期 淨值
25/01/24 10.8896
25/01/23 10.8693
25/01/22 10.8778
25/01/21 10.8632
25/01/20 10.8195
25/01/17 10.8349
25/01/16 10.8358
25/01/15 10.8271
25/01/14 10.7806
25/01/13 10.7708
日期 淨值
25/01/10 10.7987
25/01/09 10.8187
25/01/08 10.8114
25/01/07 10.8280
25/01/06 10.8244
25/01/03 10.8113
25/01/02 10.7825
24/12/31 10.7732
24/12/30 10.7765
24/12/27 10.7668

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.43 0.81 0.84 2.57 0.81 0.84 1.43

基本資料

成立日期 2016/04/07 基金代碼 ACAI74
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 2.23億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網