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基金名稱：柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/15 | 11.2092 | -0.0033 | 11.2375 | 10.4047 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 11.2092 |
| 25/07/14 | 11.2125 |
| 25/07/11 | 11.2181 |
| 25/07/10 | 11.2282 |
| 25/07/09 | 11.2174 |
| 25/07/08 | 11.2002 |
| 25/07/07 | 11.2283 |
| 25/07/04 | 11.2015 |
| 25/07/03 | 11.2375 |
| 25/07/02 | 11.2232 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/01 | 11.2275 |
| 25/06/30 | 11.2045 |
| 25/06/27 | 11.1724 |
| 25/06/26 | 11.1641 |
| 25/06/25 | 11.1410 |
| 25/06/24 | 11.1205 |
| 25/06/23 | 11.0660 |
| 25/06/20 | 11.0654 |
| 25/06/19 | 11.0251 |
| 25/06/18 | 11.0629 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/17 | 11.0676 |
| 25/06/16 | 11.0608 |
| 25/06/13 | 11.0538 |
| 25/06/12 | 11.0726 |
| 25/06/11 | 11.0773 |
| 25/06/10 | 11.0522 |
| 25/06/09 | 11.0303 |
| 25/06/06 | 11.0154 |
| 25/06/05 | 11.0116 |
| 25/06/04 | 11.0073 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.03 | 3.26 | 3.03 | 3.32 | 3.26 | 3.03 | 1.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/04/07 | 基金代碼 | ACAI74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.1億元(台幣)(2025/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 900元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」