晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.8423 -0.0228 12.2837 11.3394

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.8423
21/10/19 11.8651
21/10/18 11.8464
21/10/15 11.8110
21/10/14 11.7915
21/10/13 11.7389
21/10/12 11.7208
21/10/08 11.8070
21/10/07 11.8409
21/10/06 11.8397
日期 淨值
21/10/05 11.8880
21/10/04 11.9309
21/10/01 11.9512
21/09/30 11.9630
21/09/29 11.9780
21/09/28 11.9693
21/09/27 12.0070
21/09/24 12.0533
21/09/23 12.1016
21/09/22 12.1152
日期 淨值
21/09/17 12.1953
21/09/16 12.2322
21/09/15 12.2734
21/09/14 12.2774
21/09/13 12.2748
21/09/11 12.2678
21/09/10 12.2706
21/09/09 12.2609
21/09/08 12.2698
21/09/07 12.2814

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.42 -2.64 -2.53 -1.74 -2.64 -2.53 -2.89

基本資料

成立日期 2016/04/07 基金代碼 ACAI74
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 2.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網