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基金名稱：柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 10.0848 | 0.038 | 9.9973 | 10.0058 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 10.0848 |
| 22/05/24 | 10.0468 |
| 22/05/23 | 10.0329 |
| 22/05/20 | 9.9973 |
| 22/05/19 | 9.9654 |
| 22/05/18 | 10.0058 |
| 22/05/17 | 10.0221 |
| 22/05/16 | 10.0294 |
| 22/05/13 | 10.0461 |
| 22/05/12 | 10.0392 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 10.0779 |
| 22/05/10 | 10.0647 |
| 22/05/09 | 10.0789 |
| 22/05/06 | 10.1612 |
| 22/05/05 | 10.2345 |
| 22/05/04 | 10.2449 |
| 22/05/03 | 10.2317 |
| 22/04/29 | 10.2842 |
| 22/04/28 | 10.3134 |
| 22/04/27 | 10.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 10.3749 |
| 22/04/25 | 10.3770 |
| 22/04/22 | 10.4281 |
| 22/04/21 | 10.4848 |
| 22/04/20 | 10.5070 |
| 22/04/19 | 10.5110 |
| 22/04/18 | 10.5460 |
| 22/04/15 | 10.5617 |
| 22/04/14 | 10.5644 |
| 22/04/13 | 10.5755 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.00 | -4.75 | -7.89 | -12.24 | -4.75 | -7.89 | -2.82 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/04/07 | 基金代碼 | ACAI74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.91億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 900元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」