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基金名稱:

柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 10.4269 -0.0109 9.9783 10.0321

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 10.4269
20/05/22 10.4378
20/05/21 10.4619
20/05/20 10.3543
20/05/19 10.2856
20/05/18 10.1950
20/05/15 10.1078
20/05/14 10.0736
20/05/13 10.1473
20/05/12 10.1489
日期 淨值
20/05/11 10.1188
20/05/08 10.0321
20/05/07 9.9783
20/05/06 9.9590
20/05/05 9.9397
20/05/04 9.8609
20/04/30 9.9320
20/04/29 9.8400
20/04/28 9.7553
20/04/27 9.7494
日期 淨值
20/04/24 9.7948
20/04/23 9.8213
20/04/22 9.7866
20/04/21 9.8351
20/04/20 9.9142
20/04/17 9.9295
20/04/16 9.9010
20/04/15 9.8965
20/04/14 9.8770
20/04/13 9.7246

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.59 3.45 -3.95 -6.61 3.45 -3.95 6.45

基本資料

成立日期 2016/04/07 基金代碼 ACAI74
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 2.72億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網