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基金名稱：柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 11.8423 | -0.0228 | 12.2837 | 11.3394 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 11.8423 |
| 21/10/19 | 11.8651 |
| 21/10/18 | 11.8464 |
| 21/10/15 | 11.8110 |
| 21/10/14 | 11.7915 |
| 21/10/13 | 11.7389 |
| 21/10/12 | 11.7208 |
| 21/10/08 | 11.8070 |
| 21/10/07 | 11.8409 |
| 21/10/06 | 11.8397 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 11.8880 |
| 21/10/04 | 11.9309 |
| 21/10/01 | 11.9512 |
| 21/09/30 | 11.9630 |
| 21/09/29 | 11.9780 |
| 21/09/28 | 11.9693 |
| 21/09/27 | 12.0070 |
| 21/09/24 | 12.0533 |
| 21/09/23 | 12.1016 |
| 21/09/22 | 12.1152 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 12.1953 |
| 21/09/16 | 12.2322 |
| 21/09/15 | 12.2734 |
| 21/09/14 | 12.2774 |
| 21/09/13 | 12.2748 |
| 21/09/11 | 12.2678 |
| 21/09/10 | 12.2706 |
| 21/09/09 | 12.2609 |
| 21/09/08 | 12.2698 |
| 21/09/07 | 12.2814 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.42 | -2.64 | -2.53 | -1.74 | -2.64 | -2.53 | -2.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/04/07 | 基金代碼 | ACAI74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.1億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 900元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」