基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.9248 | 0.0186 | 11.0097 | 10.3085 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.9248 |
25/02/12 | 10.9062 |
25/02/11 | 10.9145 |
25/02/10 | 10.9291 |
25/02/08 | 10.9412 |
25/02/07 | 10.9425 |
25/02/06 | 10.9489 |
25/02/05 | 10.9452 |
25/02/04 | 10.9177 |
25/02/03 | 10.8989 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 10.8896 |
25/01/23 | 10.8693 |
25/01/22 | 10.8778 |
25/01/21 | 10.8632 |
25/01/20 | 10.8195 |
25/01/17 | 10.8349 |
25/01/16 | 10.8358 |
25/01/15 | 10.8271 |
25/01/14 | 10.7806 |
25/01/13 | 10.7708 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 10.7987 |
25/01/09 | 10.8187 |
25/01/08 | 10.8114 |
25/01/07 | 10.8280 |
25/01/06 | 10.8244 |
25/01/03 | 10.8113 |
25/01/02 | 10.7825 |
24/12/31 | 10.7732 |
24/12/30 | 10.7765 |
24/12/27 | 10.7668 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.43 | 0.81 | 0.84 | 2.57 | 0.81 | 0.84 | 1.43 |
基本資料
成立日期 | 2016/04/07 | 基金代碼 | ACAI74 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.23億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許雅婷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 900元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」