晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.0848 0.038 9.9973 10.0058

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.0848
22/05/24 10.0468
22/05/23 10.0329
22/05/20 9.9973
22/05/19 9.9654
22/05/18 10.0058
22/05/17 10.0221
22/05/16 10.0294
22/05/13 10.0461
22/05/12 10.0392
日期 淨值
22/05/11 10.0779
22/05/10 10.0647
22/05/09 10.0789
22/05/06 10.1612
22/05/05 10.2345
22/05/04 10.2449
22/05/03 10.2317
22/04/29 10.2842
22/04/28 10.3134
22/04/27 10.3200
日期 淨值
22/04/26 10.3749
22/04/25 10.3770
22/04/22 10.4281
22/04/21 10.4848
22/04/20 10.5070
22/04/19 10.5110
22/04/18 10.5460
22/04/15 10.5617
22/04/14 10.5644
22/04/13 10.5755

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.00 -4.75 -7.89 -12.24 -4.75 -7.89 -2.82

基本資料

成立日期 2016/04/07 基金代碼 ACAI74
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.91億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網