基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/15 11.2092 -0.0033 11.2375 10.4047

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/15 11.2092
25/07/14 11.2125
25/07/11 11.2181
25/07/10 11.2282
25/07/09 11.2174
25/07/08 11.2002
25/07/07 11.2283
25/07/04 11.2015
25/07/03 11.2375
25/07/02 11.2232
日期 淨值
25/07/01 11.2275
25/06/30 11.2045
25/06/27 11.1724
25/06/26 11.1641
25/06/25 11.1410
25/06/24 11.1205
25/06/23 11.0660
25/06/20 11.0654
25/06/19 11.0251
25/06/18 11.0629
日期 淨值
25/06/17 11.0676
25/06/16 11.0608
25/06/13 11.0538
25/06/12 11.0726
25/06/11 11.0773
25/06/10 11.0522
25/06/09 11.0303
25/06/06 11.0154
25/06/05 11.0116
25/06/04 11.0073

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.03 3.26 3.03 3.32 3.26 3.03 1.41

基本資料

成立日期 2016/04/07 基金代碼 ACAI74
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 2.1億元(台幣)(2025/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網