基金名稱：
柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 10.4269 | -0.0109 | 9.9783 | 10.0321 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 10.4269 |
| 20/05/22 | 10.4378 |
| 20/05/21 | 10.4619 |
| 20/05/20 | 10.3543 |
| 20/05/19 | 10.2856 |
| 20/05/18 | 10.1950 |
| 20/05/15 | 10.1078 |
| 20/05/14 | 10.0736 |
| 20/05/13 | 10.1473 |
| 20/05/12 | 10.1489 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 10.1188 |
| 20/05/08 | 10.0321 |
| 20/05/07 | 9.9783 |
| 20/05/06 | 9.9590 |
| 20/05/05 | 9.9397 |
| 20/05/04 | 9.8609 |
| 20/04/30 | 9.9320 |
| 20/04/29 | 9.8400 |
| 20/04/28 | 9.7553 |
| 20/04/27 | 9.7494 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 9.7948 |
| 20/04/23 | 9.8213 |
| 20/04/22 | 9.7866 |
| 20/04/21 | 9.8351 |
| 20/04/20 | 9.9142 |
| 20/04/17 | 9.9295 |
| 20/04/16 | 9.9010 |
| 20/04/15 | 9.8965 |
| 20/04/14 | 9.8770 |
| 20/04/13 | 9.7246 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.59 | 3.45 | -3.95 | -6.61 | 3.45 | -3.95 | 6.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/04/07 | 基金代碼 | ACAI74 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 2.72億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金經理人 | 江仲弘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 900元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」