晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.2303 0.0345 9.9984 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.2303
22/05/25 9.1958
22/05/24 9.1712
22/05/23 9.1584
22/05/20 9.1312
22/05/19 9.1191
22/05/18 9.1477
22/05/17 9.1659
22/05/16 9.1850
22/05/13 9.1994
日期 淨值
22/05/12 9.1955
22/05/11 9.2142
22/05/10 9.2030
22/05/09 9.2190
22/05/06 9.2857
22/05/05 9.3332
22/05/04 9.3453
22/05/03 9.3339
22/04/29 9.3749
22/04/28 9.4076
日期 淨值
22/04/27 9.3955
22/04/26 9.4345
22/04/25 9.4439
22/04/22 9.4775
22/04/21 9.5232
22/04/20 9.5487
22/04/19 9.5500
22/04/18 9.5768
22/04/15 9.5826
22/04/14 9.5707

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.55 -3.41 -6.08 -10.39 -3.41 -6.08 -2.16

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACAI72
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網