基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 10.1826 | 0.0004 | 9.9981 | 10.0005 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 10.1826 |
25/02/05 | 10.1822 |
25/02/04 | 10.1848 |
25/02/03 | 10.1641 |
25/01/24 | 10.1015 |
25/01/23 | 10.1003 |
25/01/22 | 10.1115 |
25/01/21 | 10.0959 |
25/01/20 | 10.0658 |
25/01/17 | 10.1031 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 10.1040 |
25/01/15 | 10.1228 |
25/01/14 | 10.0611 |
25/01/13 | 10.0805 |
25/01/10 | 10.0776 |
25/01/09 | 10.0917 |
25/01/08 | 10.0753 |
25/01/07 | 10.0652 |
25/01/06 | 10.0842 |
25/01/03 | 10.0827 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 10.0464 |
24/12/31 | 10.0222 |
24/12/30 | 10.0133 |
24/12/27 | 10.0055 |
24/12/26 | 10.0145 |
24/12/25 | 10.0064 |
24/12/24 | 10.0050 |
24/12/23 | 10.0108 |
24/12/20 | 10.0100 |
24/12/19 | 10.0005 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.98 | 1.38 | 1.71 | 3.44 | 1.38 | 1.71 | 0.98 |
基本資料
成立日期 | 2016/04/25 | 基金代碼 | ACAI72 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」