基金名稱：
柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 9.7439 | 0.0292 | 9.7439 | 10.0152 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 9.7439 |
| 20/05/29 | 9.7147 |
| 20/05/28 | 9.7244 |
| 20/05/27 | 9.7054 |
| 20/05/26 | 9.6805 |
| 20/05/25 | 9.6054 |
| 20/05/22 | 9.6075 |
| 20/05/21 | 9.6227 |
| 20/05/20 | 9.5253 |
| 20/05/19 | 9.4614 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 9.3818 |
| 20/05/15 | 9.2986 |
| 20/05/14 | 9.2671 |
| 20/05/13 | 9.3304 |
| 20/05/12 | 9.3334 |
| 20/05/11 | 9.2996 |
| 20/05/08 | 9.2250 |
| 20/05/07 | 9.1811 |
| 20/05/06 | 9.1600 |
| 20/05/05 | 9.1393 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/04 | 9.0695 |
| 20/04/30 | 9.1256 |
| 20/04/29 | 9.0570 |
| 20/04/28 | 8.9884 |
| 20/04/27 | 8.9826 |
| 20/04/24 | 9.0306 |
| 20/04/23 | 9.0554 |
| 20/04/22 | 9.0271 |
| 20/04/21 | 9.0720 |
| 20/04/20 | 9.1411 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.34 | 3.54 | -3.52 | -6.94 | 3.54 | -3.52 | 6.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/04/25 | 基金代碼 | ACAI72 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.87億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金經理人 | 江仲弘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」