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基金名稱：柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 9.2303 | 0.0345 | 9.9984 | 10.0014 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 9.2303 |
| 22/05/25 | 9.1958 |
| 22/05/24 | 9.1712 |
| 22/05/23 | 9.1584 |
| 22/05/20 | 9.1312 |
| 22/05/19 | 9.1191 |
| 22/05/18 | 9.1477 |
| 22/05/17 | 9.1659 |
| 22/05/16 | 9.1850 |
| 22/05/13 | 9.1994 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 9.1955 |
| 22/05/11 | 9.2142 |
| 22/05/10 | 9.2030 |
| 22/05/09 | 9.2190 |
| 22/05/06 | 9.2857 |
| 22/05/05 | 9.3332 |
| 22/05/04 | 9.3453 |
| 22/05/03 | 9.3339 |
| 22/04/29 | 9.3749 |
| 22/04/28 | 9.4076 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 9.3955 |
| 22/04/26 | 9.4345 |
| 22/04/25 | 9.4439 |
| 22/04/22 | 9.4775 |
| 22/04/21 | 9.5232 |
| 22/04/20 | 9.5487 |
| 22/04/19 | 9.5500 |
| 22/04/18 | 9.5768 |
| 22/04/15 | 9.5826 |
| 22/04/14 | 9.5707 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.55 | -3.41 | -6.08 | -10.39 | -3.41 | -6.08 | -2.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/04/25 | 基金代碼 | ACAI72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」