晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 10.1826 0.0004 9.9981 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 10.1826
25/02/05 10.1822
25/02/04 10.1848
25/02/03 10.1641
25/01/24 10.1015
25/01/23 10.1003
25/01/22 10.1115
25/01/21 10.0959
25/01/20 10.0658
25/01/17 10.1031
日期 淨值
25/01/16 10.1040
25/01/15 10.1228
25/01/14 10.0611
25/01/13 10.0805
25/01/10 10.0776
25/01/09 10.0917
25/01/08 10.0753
25/01/07 10.0652
25/01/06 10.0842
25/01/03 10.0827
日期 淨值
25/01/02 10.0464
24/12/31 10.0222
24/12/30 10.0133
24/12/27 10.0055
24/12/26 10.0145
24/12/25 10.0064
24/12/24 10.0050
24/12/23 10.0108
24/12/20 10.0100
24/12/19 10.0005

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 1.38 1.71 3.44 1.38 1.71 0.98

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACAI72
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網