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基金名稱：柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 10.5187 | -0.0381 | 11.0279 | 10.2844 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 10.5187 |
| 21/10/21 | 10.5568 |
| 21/10/20 | 10.5895 |
| 21/10/19 | 10.6119 |
| 21/10/18 | 10.6018 |
| 21/10/15 | 10.5710 |
| 21/10/14 | 10.5590 |
| 21/10/13 | 10.5147 |
| 21/10/12 | 10.4989 |
| 21/10/08 | 10.5687 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 10.5938 |
| 21/10/06 | 10.5937 |
| 21/10/05 | 10.6363 |
| 21/10/04 | 10.6734 |
| 21/10/01 | 10.6926 |
| 21/09/30 | 10.7018 |
| 21/09/29 | 10.7112 |
| 21/09/28 | 10.7001 |
| 21/09/27 | 10.7276 |
| 21/09/24 | 10.7699 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 10.8173 |
| 21/09/22 | 10.8304 |
| 21/09/17 | 10.8968 |
| 21/09/16 | 10.9273 |
| 21/09/15 | 10.9630 |
| 21/09/14 | 10.9672 |
| 21/09/13 | 10.9657 |
| 21/09/11 | 10.9630 |
| 21/09/10 | 10.9586 |
| 21/09/09 | 10.9569 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.25 | -3.19 | -3.22 | -2.83 | -3.19 | -3.22 | -2.88 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/04/25 | 基金代碼 | ACAI72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.58億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」