晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場高收益債券基金N9不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.5187 -0.0381 11.0279 10.2844

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.5187
21/10/21 10.5568
21/10/20 10.5895
21/10/19 10.6119
21/10/18 10.6018
21/10/15 10.5710
21/10/14 10.5590
21/10/13 10.5147
21/10/12 10.4989
21/10/08 10.5687
日期 淨值
21/10/07 10.5938
21/10/06 10.5937
21/10/05 10.6363
21/10/04 10.6734
21/10/01 10.6926
21/09/30 10.7018
21/09/29 10.7112
21/09/28 10.7001
21/09/27 10.7276
21/09/24 10.7699
日期 淨值
21/09/23 10.8173
21/09/22 10.8304
21/09/17 10.8968
21/09/16 10.9273
21/09/15 10.9630
21/09/14 10.9672
21/09/13 10.9657
21/09/11 10.9630
21/09/10 10.9586
21/09/09 10.9569

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.25 -3.19 -3.22 -2.83 -3.19 -3.22 -2.88

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACAI72
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網