晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 8.1356 -0.0287 9.0301 8.105

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 8.1356
21/10/21 8.1643
21/10/20 8.1878
21/10/19 8.2037
21/10/18 8.1942
21/10/15 8.1679
21/10/14 8.1548
21/10/13 8.1183
21/10/12 8.1050
21/10/08 8.1623
日期 淨值
21/10/07 8.1866
21/10/06 8.1863
21/10/05 8.2183
21/10/04 8.2482
21/10/01 8.2607
21/09/30 8.3452
21/09/29 8.3545
21/09/28 8.3404
21/09/27 8.3643
21/09/24 8.3951
日期 淨值
21/09/23 8.4273
21/09/22 8.4357
21/09/17 8.4890
21/09/16 8.5150
21/09/15 8.5397
21/09/14 8.5421
21/09/13 8.5393
21/09/11 8.5352
21/09/10 8.5354
21/09/09 8.5320

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.06 -2.74 -2.47 -1.23 -2.74 -2.47 -2.72

基本資料

成立日期 2016/04/29 基金代碼 ACAI71
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網