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基金名稱：柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 6.6704 | 0.0405 | 8.7168 | 6.5595 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 6.6704 |
| 22/05/25 | 6.6299 |
| 22/05/24 | 6.6042 |
| 22/05/23 | 6.5938 |
| 22/05/20 | 6.5698 |
| 22/05/19 | 6.5595 |
| 22/05/18 | 6.5847 |
| 22/05/17 | 6.5961 |
| 22/05/16 | 6.6080 |
| 22/05/13 | 6.6167 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 6.6136 |
| 22/05/11 | 6.6304 |
| 22/05/10 | 6.6203 |
| 22/05/09 | 6.6318 |
| 22/05/06 | 6.6821 |
| 22/05/05 | 6.7245 |
| 22/05/04 | 6.7296 |
| 22/05/03 | 6.7238 |
| 22/04/29 | 6.8226 |
| 22/04/28 | 6.8447 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 6.8434 |
| 22/04/26 | 6.8774 |
| 22/04/25 | 6.8756 |
| 22/04/22 | 6.9064 |
| 22/04/21 | 6.9424 |
| 22/04/20 | 6.9535 |
| 22/04/19 | 6.9503 |
| 22/04/18 | 6.9718 |
| 22/04/15 | 6.9830 |
| 22/04/14 | 6.9839 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.84 | -3.60 | -6.42 | -10.37 | -3.60 | -6.42 | -1.98 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/04/29 | 基金代碼 | ACAI71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.32億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」