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基金名稱：柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 5.0019 | 0.0015 | 5.2966 | 4.8572 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 5.0019 |
| 25/12/03 | 5.0004 |
| 25/12/02 | 4.9855 |
| 25/12/01 | 4.9831 |
| 25/11/28 | 5.0251 |
| 25/11/27 | 5.0208 |
| 25/11/26 | 5.0186 |
| 25/11/25 | 5.0142 |
| 25/11/24 | 5.0107 |
| 25/11/21 | 5.0066 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 5.0161 |
| 25/11/19 | 5.0130 |
| 25/11/18 | 5.0109 |
| 25/11/17 | 5.0183 |
| 25/11/14 | 5.0174 |
| 25/11/13 | 5.0244 |
| 25/11/12 | 5.0286 |
| 25/11/11 | 5.0178 |
| 25/11/10 | 5.0160 |
| 25/11/07 | 5.0036 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 5.0060 |
| 25/11/05 | 5.0022 |
| 25/11/04 | 5.0080 |
| 25/11/03 | 5.0151 |
| 25/10/31 | 5.0583 |
| 25/10/30 | 5.0588 |
| 25/10/29 | 5.0672 |
| 25/10/28 | 5.0659 |
| 25/10/27 | 5.0596 |
| 25/10/23 | 5.0204 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.59 | 1.00 | 2.23 | 3.66 | 1.00 | 2.23 | 0.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/04/29 | 基金代碼 | ACAI71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.63億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」