晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 5.2085 -0.0031 5.5628 5.179

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 5.2085
25/02/06 5.2116
25/02/05 5.2089
25/02/04 5.1988
25/02/03 5.1923
25/01/24 5.2249
25/01/23 5.2215
25/01/22 5.2253
25/01/21 5.2187
25/01/20 5.1998
日期 淨值
25/01/17 5.2075
25/01/16 5.2093
25/01/15 5.2052
25/01/14 5.1836
25/01/13 5.1790
25/01/10 5.1927
25/01/09 5.2015
25/01/08 5.1966
25/01/07 5.2032
25/01/06 5.2032
日期 淨值
25/01/03 5.1971
25/01/02 5.1818
24/12/31 5.2190
24/12/30 5.2214
24/12/27 5.2172
24/12/26 5.2255
24/12/25 5.2238
24/12/24 5.2226
24/12/23 5.2246
24/12/20 5.2223

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.92 0.42 0.46 1.56 0.42 0.46 0.92

基本資料

成立日期 2016/04/29 基金代碼 ACAI71
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.66億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網