晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.6704 0.0405 8.7168 6.5595

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.6704
22/05/25 6.6299
22/05/24 6.6042
22/05/23 6.5938
22/05/20 6.5698
22/05/19 6.5595
22/05/18 6.5847
22/05/17 6.5961
22/05/16 6.6080
22/05/13 6.6167
日期 淨值
22/05/12 6.6136
22/05/11 6.6304
22/05/10 6.6203
22/05/09 6.6318
22/05/06 6.6821
22/05/05 6.7245
22/05/04 6.7296
22/05/03 6.7238
22/04/29 6.8226
22/04/28 6.8447
日期 淨值
22/04/27 6.8434
22/04/26 6.8774
22/04/25 6.8756
22/04/22 6.9064
22/04/21 6.9424
22/04/20 6.9535
22/04/19 6.9503
22/04/18 6.9718
22/04/15 6.9830
22/04/14 6.9839

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.84 -3.60 -6.42 -10.37 -3.60 -6.42 -1.98

基本資料

成立日期 2016/04/29 基金代碼 ACAI71
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.32億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網