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基金名稱:

柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.1814 -0.008 9.7339 6.862

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.1814
20/05/22 8.1894
20/05/21 8.2011
20/05/20 8.1172
20/05/19 8.0620
20/05/18 7.9929
20/05/15 7.9211
20/05/14 7.8928
20/05/13 7.9494
20/05/12 7.9500
日期 淨值
20/05/11 7.9251
20/05/08 7.8562
20/05/07 7.8159
20/05/06 7.8010
20/05/05 7.7880
20/05/04 7.7267
20/04/30 7.8330
20/04/29 7.7636
20/04/28 7.6981
20/04/27 7.6907
日期 淨值
20/04/24 7.7272
20/04/23 7.7483
20/04/22 7.7211
20/04/21 7.7605
20/04/20 7.8205
20/04/17 7.8333
20/04/16 7.8107
20/04/15 7.8054
20/04/14 7.7882
20/04/13 7.6678

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 3.78 -3.67 -6.21 3.78 -3.67 6.69

基本資料

成立日期 2016/04/29 基金代碼 ACAI71
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 4.36億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網