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基金名稱：柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/15 | 4.6668 | -0.0007 | 5.3793 | 4.6337 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 4.6668 |
| 25/07/14 | 4.6675 |
| 25/07/11 | 4.6624 |
| 25/07/10 | 4.6692 |
| 25/07/09 | 4.6578 |
| 25/07/08 | 4.6444 |
| 25/07/07 | 4.6543 |
| 25/07/04 | 4.6337 |
| 25/07/03 | 4.6396 |
| 25/07/02 | 4.6505 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/01 | 4.6683 |
| 25/06/30 | 4.7740 |
| 25/06/27 | 4.6886 |
| 25/06/26 | 4.6842 |
| 25/06/25 | 4.6964 |
| 25/06/24 | 4.7020 |
| 25/06/23 | 4.6976 |
| 25/06/20 | 4.6783 |
| 25/06/19 | 4.6699 |
| 25/06/18 | 4.6790 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/17 | 4.6806 |
| 25/06/16 | 4.6763 |
| 25/06/13 | 4.6879 |
| 25/06/12 | 4.6949 |
| 25/06/11 | 4.7190 |
| 25/06/10 | 4.7117 |
| 25/06/09 | 4.7017 |
| 25/06/06 | 4.6941 |
| 25/06/05 | 4.6918 |
| 25/06/04 | 4.6934 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.29 | 0.08 | -2.29 | -2.81 | 0.08 | -2.29 | 0.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/04/22 | 基金代碼 | ACAI67 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.37億元(台幣)(2025/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」