晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/08 5.1452 0.002 5.4418 5.1318

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/08 5.1452
25/02/07 5.1432
25/02/06 5.1534
25/02/05 5.1532
25/02/04 5.1545
25/02/03 5.1441
25/01/24 5.1603
25/01/23 5.1597
25/01/22 5.1654
25/01/21 5.1574
日期 淨值
25/01/20 5.1420
25/01/17 5.1608
25/01/16 5.1613
25/01/15 5.1709
25/01/14 5.1393
25/01/13 5.1492
25/01/10 5.1478
25/01/09 5.1549
25/01/08 5.1466
25/01/07 5.1414
日期 淨值
25/01/06 5.1511
25/01/03 5.1503
25/01/02 5.1318
24/12/31 5.1674
24/12/30 5.1629
24/12/27 5.1588
24/12/26 5.1635
24/12/25 5.1593
24/12/24 5.1586
24/12/23 5.1616

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 0.95 1.36 3.12 0.95 1.36 0.91

基本資料

成立日期 2016/04/22 基金代碼 ACAI67
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.41億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網