基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/15 4.6668 -0.0007 5.3793 4.6337

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/15 4.6668
25/07/14 4.6675
25/07/11 4.6624
25/07/10 4.6692
25/07/09 4.6578
25/07/08 4.6444
25/07/07 4.6543
25/07/04 4.6337
25/07/03 4.6396
25/07/02 4.6505
日期 淨值
25/07/01 4.6683
25/06/30 4.7740
25/06/27 4.6886
25/06/26 4.6842
25/06/25 4.6964
25/06/24 4.7020
25/06/23 4.6976
25/06/20 4.6783
25/06/19 4.6699
25/06/18 4.6790
日期 淨值
25/06/17 4.6806
25/06/16 4.6763
25/06/13 4.6879
25/06/12 4.6949
25/06/11 4.7190
25/06/10 4.7117
25/06/09 4.7017
25/06/06 4.6941
25/06/05 4.6918
25/06/04 4.6934

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.29 0.08 -2.29 -2.81 0.08 -2.29 0.56

基本資料

成立日期 2016/04/22 基金代碼 ACAI67
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.37億元(台幣)(2025/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網