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基金名稱：柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 6.2048 | 0.0087 | 7.9826 | 6.1696 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 6.2048 |
| 22/05/23 | 6.1961 |
| 22/05/20 | 6.1777 |
| 22/05/19 | 6.1696 |
| 22/05/18 | 6.1889 |
| 22/05/17 | 6.2012 |
| 22/05/16 | 6.2141 |
| 22/05/13 | 6.2239 |
| 22/05/12 | 6.2212 |
| 22/05/11 | 6.2339 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 6.2263 |
| 22/05/09 | 6.2372 |
| 22/05/06 | 6.2823 |
| 22/05/05 | 6.3144 |
| 22/05/04 | 6.3226 |
| 22/05/03 | 6.3149 |
| 22/04/29 | 6.3906 |
| 22/04/28 | 6.4129 |
| 22/04/27 | 6.4047 |
| 22/04/26 | 6.4312 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 6.4376 |
| 22/04/22 | 6.4606 |
| 22/04/21 | 6.4917 |
| 22/04/20 | 6.5091 |
| 22/04/19 | 6.5100 |
| 22/04/18 | 6.5282 |
| 22/04/15 | 6.5322 |
| 22/04/14 | 6.5241 |
| 22/04/13 | 6.5381 |
| 22/04/12 | 6.5372 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.14 | -4.12 | -6.81 | -11.00 | -4.12 | -6.81 | -3.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/04/22 | 基金代碼 | ACAI67 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.63億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」