晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 6.2048 0.0087 7.9826 6.1696

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 6.2048
22/05/23 6.1961
22/05/20 6.1777
22/05/19 6.1696
22/05/18 6.1889
22/05/17 6.2012
22/05/16 6.2141
22/05/13 6.2239
22/05/12 6.2212
22/05/11 6.2339
日期 淨值
22/05/10 6.2263
22/05/09 6.2372
22/05/06 6.2823
22/05/05 6.3144
22/05/04 6.3226
22/05/03 6.3149
22/04/29 6.3906
22/04/28 6.4129
22/04/27 6.4047
22/04/26 6.4312
日期 淨值
22/04/25 6.4376
22/04/22 6.4606
22/04/21 6.4917
22/04/20 6.5091
22/04/19 6.5100
22/04/18 6.5282
22/04/15 6.5322
22/04/14 6.5241
22/04/13 6.5381
22/04/12 6.5372

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.14 -4.12 -6.81 -11.00 -4.12 -6.81 -3.23

基本資料

成立日期 2016/04/22 基金代碼 ACAI67
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.63億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網