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基金名稱:

柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.6234 -0.0251 9.2193 6.4033

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.6234
20/05/29 7.6485
20/05/28 7.6562
20/05/27 7.6412
20/05/26 7.6216
20/05/25 7.5625
20/05/22 7.5642
20/05/21 7.5761
20/05/20 7.4995
20/05/19 7.4491
日期 淨值
20/05/18 7.3864
20/05/15 7.3209
20/05/14 7.2961
20/05/13 7.3460
20/05/12 7.3483
20/05/11 7.3217
20/05/08 7.2630
20/05/07 7.2284
20/05/06 7.2118
20/05/05 7.1955
日期 淨值
20/05/04 7.1405
20/04/30 7.2327
20/04/29 7.1784
20/04/28 7.1240
20/04/27 7.1194
20/04/24 7.1575
20/04/23 7.1771
20/04/22 7.1547
20/04/21 7.1903
20/04/20 7.2451

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.80 3.16 -3.99 -7.46 3.16 -3.99 6.11

基本資料

成立日期 2016/04/22 基金代碼 ACAI67
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 2.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網