基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/08 | 5.1452 | 0.002 | 5.4418 | 5.1318 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/08 | 5.1452 |
25/02/07 | 5.1432 |
25/02/06 | 5.1534 |
25/02/05 | 5.1532 |
25/02/04 | 5.1545 |
25/02/03 | 5.1441 |
25/01/24 | 5.1603 |
25/01/23 | 5.1597 |
25/01/22 | 5.1654 |
25/01/21 | 5.1574 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 5.1420 |
25/01/17 | 5.1608 |
25/01/16 | 5.1613 |
25/01/15 | 5.1709 |
25/01/14 | 5.1393 |
25/01/13 | 5.1492 |
25/01/10 | 5.1478 |
25/01/09 | 5.1549 |
25/01/08 | 5.1466 |
25/01/07 | 5.1414 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 5.1511 |
25/01/03 | 5.1503 |
25/01/02 | 5.1318 |
24/12/31 | 5.1674 |
24/12/30 | 5.1629 |
24/12/27 | 5.1588 |
24/12/26 | 5.1635 |
24/12/25 | 5.1593 |
24/12/24 | 5.1586 |
24/12/23 | 5.1616 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.91 | 0.95 | 1.36 | 3.12 | 0.95 | 1.36 | 0.91 |
基本資料
成立日期 | 2016/04/22 | 基金代碼 | ACAI67 |
---|---|---|---|
投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.41億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」