晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 7.5013 0.0315 8.3109 7.4586

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 7.5013
21/10/13 7.4698
21/10/12 7.4586
21/10/08 7.5082
21/10/07 7.5260
21/10/06 7.5259
21/10/05 7.5562
21/10/04 7.5825
21/10/01 7.5962
21/09/30 7.6507
日期 淨值
21/09/29 7.6574
21/09/28 7.6495
21/09/27 7.6692
21/09/24 7.6994
21/09/23 7.7333
21/09/22 7.7426
21/09/17 7.7901
21/09/16 7.8119
21/09/15 7.8375
21/09/14 7.8405
日期 淨值
21/09/13 7.8394
21/09/11 7.8375
21/09/10 7.8343
21/09/09 7.8331
21/09/08 7.8383
21/09/07 7.8398
21/09/06 7.8346
21/09/03 7.8404
21/09/02 7.8460
21/09/01 7.8432

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.09 -3.28 -3.08 -2.55 -3.28 -3.08 -3.72

基本資料

成立日期 2016/04/22 基金代碼 ACAI67
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網