晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 12.22 0.06 13.83 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 12.2200
21/10/15 12.1600
21/10/14 12.0200
21/10/13 11.9800
21/10/12 11.9400
21/10/08 12.0600
21/10/07 12.0200
21/10/06 11.8800
21/10/05 11.9800
21/10/04 12.0200
日期 淨值
21/10/01 12.0000
21/09/30 12.1100
21/09/29 12.0600
21/09/28 12.1500
21/09/27 12.2900
21/09/24 12.4000
21/09/23 12.5300
21/09/22 12.4100
21/09/17 12.6800
21/09/16 12.6400
日期 淨值
21/09/15 12.7000
21/09/14 12.8300
21/09/13 12.8700
21/09/11 13.0500
21/09/10 13.0700
21/09/09 12.9800
21/09/08 13.1000
21/09/07 13.2500
21/09/06 13.3000
21/09/03 13.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.51 -5.74 -7.22 -3.07 -5.74 -7.22 -3.63

基本資料

成立日期 2018/01/04 基金代碼 ACAI64
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網