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基金名稱:

柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.46 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.4600
20/05/27 8.4400
20/05/26 8.4500
20/05/25 8.3000
20/05/22 8.2400
20/05/21 8.5100
20/05/20 8.4600
20/05/19 8.4600
20/05/18 8.3100
20/05/15 8.2600
日期 淨值
20/05/14 8.2400
20/05/13 8.4000
20/05/12 8.3900
20/05/11 8.5000
20/05/08 8.4200
20/05/07 8.2800
20/05/06 8.2700
20/05/05 8.2400
20/05/04 8.1400
20/04/29 8.3500
日期 淨值
20/04/28 8.1700
20/04/27 8.1200
20/04/24 7.9500
20/04/23 8.0100
20/04/22 7.9300
20/04/21 7.9100
20/04/20 8.1100
20/04/17 8.1400
20/04/16 7.9600
20/04/15 8.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.33 2.44 -6.17 -7.22 2.44 -6.17 3.55

基本資料

成立日期 2018/01/04 基金代碼 ACAI64
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網