晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.54 -0.14 9.98 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.5400
22/05/18 9.6800
22/05/17 9.6100
22/05/16 9.3800
22/05/13 9.3300
22/05/12 9.1500
22/05/11 9.3700
22/05/10 9.3300
22/05/09 9.4000
22/05/06 9.5000
日期 淨值
22/05/05 9.8100
22/05/04 9.7700
22/05/03 9.8400
22/04/29 9.9400
22/04/28 9.7400
22/04/27 9.5700
22/04/26 9.5600
22/04/25 9.5700
22/04/22 9.9000
22/04/21 10.0500
日期 淨值
22/04/20 10.1400
22/04/19 10.2200
22/04/18 10.3000
22/04/15 10.3600
22/04/14 10.4200
22/04/13 10.3200
22/04/12 10.2500
22/04/11 10.2500
22/04/08 10.6100
22/04/07 10.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.80 -11.35 -16.27 -21.14 -11.35 -16.27 -6.65

基本資料

成立日期 2018/01/04 基金代碼 ACAI64
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網