晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.43 -0.01 15.73 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.4300
22/05/25 10.4400
22/05/24 10.4100
22/05/23 10.6400
22/05/20 10.7000
22/05/19 10.4900
22/05/18 10.6500
22/05/17 10.5800
22/05/16 10.3200
22/05/13 10.2600
日期 淨值
22/05/12 10.0700
22/05/11 10.3100
22/05/10 10.2700
22/05/09 10.3400
22/05/06 10.4600
22/05/05 10.8000
22/05/04 10.7500
22/05/03 10.8300
22/04/29 10.9800
22/04/28 10.7500
日期 淨值
22/04/27 10.5600
22/04/26 10.5500
22/04/25 10.5600
22/04/22 10.9300
22/04/21 11.0900
22/04/20 11.2000
22/04/19 11.2800
22/04/18 11.3700
22/04/15 11.4400
22/04/14 11.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.92 -8.76 -14.09 -20.40 -8.76 -14.09 -0.81

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACAI63
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 0.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 方定宇
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網