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基金名稱:

柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.1 0.03 9.99 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.1000
20/05/27 10.0700
20/05/26 10.0800
20/05/25 9.9100
20/05/22 9.8300
20/05/21 10.1500
20/05/20 10.0900
20/05/19 10.0900
20/05/18 9.9200
20/05/15 9.8600
日期 淨值
20/05/14 9.8400
20/05/13 10.0200
20/05/12 10.0200
20/05/11 10.1400
20/05/08 10.0500
20/05/07 9.8800
20/05/06 9.8700
20/05/05 9.8400
20/05/04 9.7100
20/04/29 9.9900
日期 淨值
20/04/28 9.7800
20/04/27 9.7200
20/04/24 9.5200
20/04/23 9.5900
20/04/22 9.5000
20/04/21 9.4700
20/04/20 9.7100
20/04/17 9.7500
20/04/16 9.5300
20/04/15 9.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.27 2.50 -6.11 -7.16 2.50 -6.11 3.62

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACAI63
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 0.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 方定宇
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網