晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 13.96 -0.02 16.01 11.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 13.9600
21/10/25 13.9800
21/10/22 14.0400
21/10/21 14.0300
21/10/20 14.0800
21/10/19 14.0000
21/10/18 13.7700
21/10/15 13.7000
21/10/14 13.5400
21/10/13 13.5000
日期 淨值
21/10/12 13.4500
21/10/08 13.5800
21/10/07 13.5500
21/10/06 13.3900
21/10/05 13.5000
21/10/04 13.5400
21/10/01 13.5200
21/09/30 13.6800
21/09/29 13.6300
21/09/28 13.7400
日期 淨值
21/09/27 13.8900
21/09/24 14.0200
21/09/23 14.1700
21/09/22 14.0300
21/09/17 14.3300
21/09/16 14.2800
21/09/15 14.3500
21/09/14 14.5000
21/09/13 14.5500
21/09/11 14.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.68 -2.77 -5.80 -1.72 -2.77 -5.80 -0.09

基本資料

成立日期 2015/11/16 基金代碼 ACAI63
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 方定宇
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網