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基金名稱:

柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.0725 -0.0025 9.9435 10.0173

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.0725
20/05/27 10.0750
20/05/26 10.0890
20/05/25 10.0637
20/05/22 10.0590
20/05/21 10.2024
20/05/20 10.1761
20/05/19 10.2040
20/05/18 10.1455
20/05/15 10.1470
日期 淨值
20/05/14 10.1577
20/05/13 10.2204
20/05/12 10.1991
20/05/11 10.2053
20/05/08 10.1518
20/05/07 10.0724
20/05/06 10.0859
20/05/05 10.0392
20/05/04 10.0462
20/04/29 10.1408
日期 淨值
20/04/28 10.0821
20/04/27 10.0601
20/04/24 10.0272
20/04/23 10.0173
20/04/22 10.0255
20/04/21 10.0432
20/04/20 10.1255
20/04/17 10.0962
20/04/16 10.0320
20/04/15 10.0469

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.00 -1.06 -4.21 -4.63 -1.06 -4.21 0.19

基本資料

成立日期 2015/11/25 基金代碼 ACAI62
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網