晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.0611 0.0371 9.9796 10.0858

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.0611
22/05/24 9.0240
22/05/23 9.0663
22/05/20 9.0740
22/05/19 9.0023
22/05/18 9.0305
22/05/17 9.0170
22/05/16 8.9604
22/05/13 8.9453
22/05/12 8.9169
日期 淨值
22/05/11 8.9842
22/05/10 8.9797
22/05/06 9.0224
22/05/05 9.1308
22/05/04 9.1431
22/05/03 9.1573
22/04/29 9.2089
22/04/28 9.1076
22/04/27 9.0743
22/04/26 9.0313
日期 淨值
22/04/25 9.0348
22/04/22 9.1700
22/04/21 9.1805
22/04/20 9.2608
22/04/19 9.3129
22/04/14 9.3894
22/04/13 9.3425
22/04/12 9.3491
22/04/11 9.3505
22/04/08 9.4702

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.12 -3.23 -7.35 -12.13 -3.23 -7.35 0.60

基本資料

成立日期 2015/11/25 基金代碼 ACAI62
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.43億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網