晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.7881 -0.0304 11.9127 10.4481

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.7881
21/10/20 10.8185
21/10/19 10.7820
21/10/18 10.6600
21/10/15 10.5509
21/10/13 10.4568
21/10/12 10.4481
21/10/08 10.6292
21/10/07 10.6538
21/10/06 10.6699
日期 淨值
21/10/05 10.7116
21/10/04 10.7526
21/09/30 10.8190
21/09/29 10.8259
21/09/28 10.8979
21/09/27 10.8889
21/09/24 10.9391
21/09/23 11.0254
21/09/17 11.0988
21/09/16 11.1431
日期 淨值
21/09/15 11.2304
21/09/14 11.2862
21/09/13 11.3606
21/09/10 11.3791
21/09/09 11.3431
21/09/08 11.3763
21/09/07 11.3782
21/09/06 11.3632
21/09/03 11.3357
21/09/02 11.3834

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.55 -2.95 -3.58 -3.66 -2.95 -3.58 -2.54

基本資料

成立日期 2015/11/25 基金代碼 ACAI62
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網