晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 5.6306 0.0019 5.9466 5.5888

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 5.6306
25/02/05 5.6287
25/02/04 5.6145
25/02/03 5.6048
25/01/24 5.6505
25/01/23 5.6399
25/01/22 5.6443
25/01/21 5.6367
25/01/20 5.6141
25/01/17 5.6221
日期 淨值
25/01/16 5.6225
25/01/15 5.6180
25/01/14 5.5939
25/01/13 5.5888
25/01/10 5.6033
25/01/09 5.6136
25/01/08 5.6099
25/01/07 5.6185
25/01/06 5.6166
25/01/03 5.6098
日期 淨值
25/01/02 5.5949
24/12/31 5.6402
24/12/30 5.6419
24/12/27 5.6368
24/12/26 5.6438
24/12/25 5.6419
24/12/24 5.6407
24/12/23 5.6421
24/12/20 5.6409
24/12/19 5.6379

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 0.93 1.16 2.93 0.93 1.16 1.14

基本資料

成立日期 2016/04/11 基金代碼 ACAI56
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網