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基金名稱:

柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.1596 -0.0086 9.6813 6.8762

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.1596
20/05/22 8.1682
20/05/21 8.1870
20/05/20 8.1028
20/05/19 8.0490
20/05/18 7.9782
20/05/15 7.9099
20/05/14 7.8831
20/05/13 7.9408
20/05/12 7.9421
日期 淨值
20/05/11 7.9185
20/05/08 7.8507
20/05/07 7.8085
20/05/06 7.7935
20/05/05 7.7784
20/05/04 7.7167
20/04/30 7.8225
20/04/29 7.7500
20/04/28 7.6833
20/04/27 7.6787
日期 淨值
20/04/24 7.7145
20/04/23 7.7353
20/04/22 7.7080
20/04/21 7.7462
20/04/20 7.8085
20/04/17 7.8205
20/04/16 7.7981
20/04/15 7.7945
20/04/14 7.7792
20/04/13 7.6591

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.59 3.45 -3.95 -6.61 3.45 -3.95 6.45

基本資料

成立日期 2016/04/11 基金代碼 ACAI56
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.24億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網