晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.3552 -0.0005 9.176 8.3253

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.3552
21/10/22 8.3557
21/10/21 8.3855
21/10/20 8.4115
21/10/19 8.4277
21/10/18 8.4145
21/10/15 8.3893
21/10/14 8.3755
21/10/13 8.3381
21/10/12 8.3253
日期 淨值
21/10/08 8.3865
21/10/07 8.4105
21/10/06 8.4097
21/10/05 8.4439
21/10/04 8.4744
21/10/01 8.4889
21/09/30 8.5473
21/09/29 8.5580
21/09/28 8.5518
21/09/27 8.5787
日期 淨值
21/09/24 8.6118
21/09/23 8.6463
21/09/22 8.6560
21/09/17 8.7133
21/09/16 8.7396
21/09/15 8.7690
21/09/14 8.7719
21/09/13 8.7701
21/09/11 8.7650
21/09/10 8.7670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.95 -3.10 -3.17 -2.37 -3.10 -3.17 -2.41

基本資料

成立日期 2016/04/11 基金代碼 ACAI56
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網