晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.8754 0.0317 8.924 6.7626

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.8754
22/05/25 6.8437
22/05/24 6.8179
22/05/23 6.8085
22/05/20 6.7843
22/05/19 6.7626
22/05/18 6.7901
22/05/17 6.8011
22/05/16 6.8061
22/05/13 6.8174
日期 淨值
22/05/12 6.8127
22/05/11 6.8390
22/05/10 6.8300
22/05/09 6.8397
22/05/06 6.8955
22/05/05 6.9452
22/05/04 6.9523
22/05/03 6.9434
22/04/29 7.0291
22/04/28 7.0491
日期 淨值
22/04/27 7.0536
22/04/26 7.0911
22/04/25 7.0925
22/04/22 7.1274
22/04/21 7.1662
22/04/20 7.1814
22/04/19 7.1841
22/04/18 7.2080
22/04/15 7.2188
22/04/14 7.2206

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.66 -4.31 -7.41 -11.82 -4.31 -7.41 -2.35

基本資料

成立日期 2016/04/11 基金代碼 ACAI56
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網