基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 5.6306 | 0.0019 | 5.9466 | 5.5888 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 5.6306 |
25/02/05 | 5.6287 |
25/02/04 | 5.6145 |
25/02/03 | 5.6048 |
25/01/24 | 5.6505 |
25/01/23 | 5.6399 |
25/01/22 | 5.6443 |
25/01/21 | 5.6367 |
25/01/20 | 5.6141 |
25/01/17 | 5.6221 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 5.6225 |
25/01/15 | 5.6180 |
25/01/14 | 5.5939 |
25/01/13 | 5.5888 |
25/01/10 | 5.6033 |
25/01/09 | 5.6136 |
25/01/08 | 5.6099 |
25/01/07 | 5.6185 |
25/01/06 | 5.6166 |
25/01/03 | 5.6098 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 5.5949 |
24/12/31 | 5.6402 |
24/12/30 | 5.6419 |
24/12/27 | 5.6368 |
24/12/26 | 5.6438 |
24/12/25 | 5.6419 |
24/12/24 | 5.6407 |
24/12/23 | 5.6421 |
24/12/20 | 5.6409 |
24/12/19 | 5.6379 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.14 | 0.93 | 1.16 | 2.93 | 0.93 | 1.16 | 1.14 |
基本資料
成立日期 | 2016/04/11 | 基金代碼 | ACAI56 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許雅婷 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」