晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.9515 0.0137 9.9835 10.0651

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.9515
22/05/23 9.9378
22/05/20 9.9024
22/05/19 9.8708
22/05/18 9.9109
22/05/17 9.9270
22/05/16 9.9343
22/05/13 9.9509
22/05/12 9.9441
22/05/11 9.9825
日期 淨值
22/05/10 9.9694
22/05/09 9.9835
22/05/06 10.0651
22/05/05 10.1377
22/05/04 10.1480
22/05/03 10.1351
22/04/29 10.1870
22/04/28 10.2161
22/04/27 10.2226
22/04/26 10.2770
日期 淨值
22/04/25 10.2790
22/04/22 10.3296
22/04/21 10.3858
22/04/20 10.4079
22/04/19 10.4118
22/04/18 10.4464
22/04/15 10.4620
22/04/14 10.4647
22/04/13 10.4756
22/04/12 10.4662

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.46 -5.22 -8.34 -12.59 -5.22 -8.34 -3.66

基本資料

成立日期 2016/04/01 基金代碼 ACAI55
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網