晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.6808 0.0522 12.1679 11.2344

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.6808
21/10/13 11.6286
21/10/12 11.6108
21/10/08 11.6961
21/10/07 11.7296
21/10/06 11.7285
21/10/05 11.7762
21/10/04 11.8187
21/10/01 11.8388
21/09/30 11.8505
日期 淨值
21/09/29 11.8653
21/09/28 11.8567
21/09/27 11.8940
21/09/24 11.9399
21/09/23 11.9878
21/09/22 12.0012
21/09/17 12.0805
21/09/16 12.1170
21/09/15 12.1578
21/09/14 12.1618
日期 淨值
21/09/13 12.1592
21/09/11 12.1522
21/09/10 12.1549
21/09/09 12.1453
21/09/08 12.1542
21/09/07 12.1656
21/09/06 12.1587
21/09/03 12.1627
21/09/02 12.1679
21/09/01 12.1622

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.92 -3.36 -3.07 -2.16 -3.36 -3.07 -3.96

基本資料

成立日期 2016/04/01 基金代碼 ACAI55
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網