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基金名稱:

柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.4959 0.0419 9.9806 10.0145

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.4959
20/05/29 10.4540
20/05/28 10.4625
20/05/27 10.4444
20/05/26 10.4227
20/05/25 10.3306
20/05/22 10.3414
20/05/21 10.3653
20/05/20 10.2586
20/05/19 10.1906
日期 淨值
20/05/18 10.1009
20/05/15 10.0145
20/05/14 9.9806
20/05/13 10.0536
20/05/12 10.0552
20/05/11 10.0254
20/05/08 9.9394
20/05/07 9.8861
20/05/06 9.8670
20/05/05 9.8478
日期 淨值
20/05/04 9.7698
20/04/30 9.8402
20/04/29 9.7490
20/04/28 9.6651
20/04/27 9.6593
20/04/24 9.7043
20/04/23 9.7306
20/04/22 9.6962
20/04/21 9.7442
20/04/20 9.8226

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.28 3.72 -3.38 -5.96 3.72 -3.38 6.66

基本資料

成立日期 2016/04/01 基金代碼 ACAI55
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網