晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 10.8331 0.0036 10.8952 10.1826

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 10.8331
25/02/05 10.8295
25/02/04 10.8023
25/02/03 10.7836
25/01/24 10.7746
25/01/23 10.7544
25/01/22 10.7628
25/01/21 10.7485
25/01/20 10.7052
25/01/17 10.7205
日期 淨值
25/01/16 10.7214
25/01/15 10.7128
25/01/14 10.6668
25/01/13 10.6571
25/01/10 10.6848
25/01/09 10.7045
25/01/08 10.6974
25/01/07 10.7139
25/01/06 10.7104
25/01/03 10.6974
日期 淨值
25/01/02 10.6689
24/12/31 10.6597
24/12/30 10.6630
24/12/27 10.6534
24/12/26 10.6665
24/12/25 10.6631
24/12/24 10.6608
24/12/23 10.6636
24/12/20 10.6613
24/12/19 10.6556

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 0.93 1.16 2.93 0.93 1.16 1.15

基本資料

成立日期 2016/04/01 基金代碼 ACAI55
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 900元

資料來源:MoneyDJ理財網