晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.0198 0.0382 9.9989 10.0024

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.0198
22/05/24 8.9816
22/05/23 9.0234
22/05/20 9.0312
22/05/19 8.9734
22/05/18 8.9993
22/05/17 8.9853
22/05/16 8.9337
22/05/13 8.9153
22/05/12 8.8876
日期 淨值
22/05/11 8.9469
22/05/10 8.9409
22/05/06 8.9777
22/05/05 9.0764
22/05/04 9.0861
22/05/03 9.1046
22/04/29 9.1661
22/04/28 9.0681
22/04/27 9.0246
22/04/26 8.9776
日期 淨值
22/04/25 8.9806
22/04/22 9.1086
22/04/21 9.1155
22/04/20 9.1924
22/04/19 9.2366
22/04/14 9.3103
22/04/13 9.2634
22/04/12 9.2673
22/04/11 9.2694
22/04/08 9.3848

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.32 -2.53 -6.44 -10.83 -2.53 -6.44 0.98

基本資料

成立日期 2015/10/07 基金代碼 ACAI54
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網