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基金名稱:

柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.1093 -0.0023 9.9665 10.0419

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.1093
20/05/27 10.1116
20/05/26 10.1225
20/05/25 10.0969
20/05/22 10.0911
20/05/21 10.2331
20/05/20 10.2064
20/05/19 10.2338
20/05/18 10.1759
20/05/15 10.1765
日期 淨值
20/05/14 10.1862
20/05/13 10.2471
20/05/12 10.2256
20/05/11 10.2315
20/05/08 10.1766
20/05/07 10.0979
20/05/06 10.1119
20/05/05 10.0662
20/05/04 10.0733
20/04/29 10.1674
日期 淨值
20/04/28 10.1096
20/04/27 10.0845
20/04/24 10.0520
20/04/23 10.0419
20/04/22 10.0502
20/04/21 10.0682
20/04/20 10.1484
20/04/17 10.1193
20/04/16 10.0551
20/04/15 10.0691

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.90 -0.99 -4.08 -4.40 -0.99 -4.08 0.29

基本資料

成立日期 2015/10/07 基金代碼 ACAI54
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網