晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.7313 -0.0277 11.8653 10.4038

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.7313
21/10/20 10.7590
21/10/19 10.7246
21/10/18 10.6117
21/10/15 10.5009
21/10/13 10.4117
21/10/12 10.4038
21/10/08 10.5796
21/10/07 10.6048
21/10/06 10.6208
日期 淨值
21/10/05 10.6613
21/10/04 10.7022
21/09/30 10.7912
21/09/29 10.7962
21/09/28 10.8578
21/09/27 10.8458
21/09/24 10.8933
21/09/23 10.9770
21/09/17 11.0455
21/09/16 11.0917
日期 淨值
21/09/15 11.1752
21/09/14 11.2305
21/09/13 11.3050
21/09/10 11.3200
21/09/09 11.2886
21/09/08 11.3184
21/09/07 11.3185
21/09/06 11.3006
21/09/03 11.2725
21/09/02 11.3194

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.78 -2.66 -3.03 -2.74 -2.66 -3.03 -2.40

基本資料

成立日期 2015/10/07 基金代碼 ACAI54
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網