晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.2824 0.0212 9.9965 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.2824
22/05/24 8.2612
22/05/23 8.2996
22/05/20 8.3135
22/05/19 8.2694
22/05/18 8.2843
22/05/17 8.2761
22/05/16 8.2395
22/05/13 8.2243
22/05/12 8.2009
日期 淨值
22/05/11 8.2420
22/05/10 8.2392
22/05/06 8.2691
22/05/05 8.3411
22/05/04 8.3556
22/05/03 8.3696
22/04/29 8.4091
22/04/28 8.3246
22/04/27 8.2703
22/04/26 8.2150
日期 淨值
22/04/25 8.2292
22/04/22 8.3327
22/04/21 8.3329
22/04/20 8.4137
22/04/19 8.4578
22/04/14 8.4859
22/04/13 8.4586
22/04/12 8.4754
22/04/11 8.4592
22/04/08 8.5407

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.92 -1.45 -4.77 -9.39 -1.45 -4.77 0.98

基本資料

成立日期 2015/09/02 基金代碼 ACAI53
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.19億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網