晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.5522 -0.0268 9.9965 10.0006

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.5522
21/10/20 9.5790
21/10/19 9.5513
21/10/18 9.4584
21/10/15 9.3636
21/10/13 9.3020
21/10/12 9.2955
21/10/08 9.4370
21/10/07 9.4405
21/10/06 9.4584
日期 淨值
21/10/05 9.4830
21/10/04 9.5112
21/09/30 9.5728
21/09/29 9.5696
21/09/28 9.6259
21/09/27 9.6048
21/09/24 9.6508
21/09/23 9.7354
21/09/17 9.7925
21/09/16 9.8271
日期 淨值
21/09/15 9.9024
21/09/14 9.9524
21/09/13 10.0193
21/09/10 10.0292
21/09/09 10.0107
21/09/08 10.0386
21/09/07 10.0247
21/09/06 10.0092
21/09/03 9.9942
21/09/02 10.0428

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.02 -3.03 -3.73 -4.49 -3.03 -3.73 -2.17

基本資料

成立日期 2015/09/02 基金代碼 ACAI53
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網