晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 13.04 0.06 15.16 11.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 13.0400
21/10/15 12.9800
21/10/14 12.8200
21/10/13 12.7900
21/10/12 12.7400
21/10/08 12.8700
21/10/07 12.8300
21/10/06 12.6900
21/10/05 12.7800
21/10/04 12.8200
日期 淨值
21/10/01 12.8100
21/09/30 12.9900
21/09/29 12.9400
21/09/28 13.0200
21/09/27 13.1700
21/09/24 13.2900
21/09/23 13.4200
21/09/22 13.2900
21/09/17 13.5800
21/09/16 13.5300
日期 淨值
21/09/15 13.5900
21/09/14 13.7300
21/09/13 13.7700
21/09/11 13.9700
21/09/10 13.9800
21/09/09 13.9000
21/09/08 14.0100
21/09/07 14.1700
21/09/06 14.2300
21/09/03 14.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.76 -5.47 -6.68 -2.18 -5.47 -6.68 -3.49

基本資料

成立日期 2015/09/16 基金代碼 ACAI52
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 0.4億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網