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基金名稱:

柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.85 0.06 9.85 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.8500
20/05/20 9.7900
20/05/19 9.8000
20/05/18 9.6300
20/05/15 9.5600
20/05/14 9.5500
20/05/13 9.7200
20/05/12 9.7100
20/05/11 9.8300
20/05/08 9.7500
日期 淨值
20/05/07 9.5800
20/05/06 9.5700
20/05/05 9.5500
20/05/04 9.4200
20/04/29 9.6900
20/04/28 9.4800
20/04/27 9.4200
20/04/24 9.2300
20/04/23 9.3000
20/04/22 9.2100
日期 淨值
20/04/21 9.1900
20/04/20 9.4200
20/04/17 9.4500
20/04/16 9.2400
20/04/15 9.3400
20/04/14 9.3600
20/04/09 9.1900
20/04/08 9.0000
20/04/07 9.0900
20/04/06 8.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.59 2.55 -6.18 -7.46 2.55 -6.18 4.33

基本資料

成立日期 2015/09/16 基金代碼 ACAI52
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 0.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 方定宇
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網