晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.17 -0.04 9.93 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.1700
22/05/25 10.2100
22/05/24 10.2000
22/05/23 10.4200
22/05/20 10.4900
22/05/19 10.3300
22/05/18 10.4600
22/05/17 10.4000
22/05/16 10.1700
22/05/13 10.1100
日期 淨值
22/05/12 9.9300
22/05/11 10.1200
22/05/10 10.0800
22/05/09 10.1700
22/05/06 10.2500
22/05/05 10.5300
22/05/04 10.4900
22/05/03 10.5700
22/04/29 10.6900
22/04/28 10.4900
日期 淨值
22/04/27 10.2500
22/04/26 10.2100
22/04/25 10.2500
22/04/22 10.5700
22/04/21 10.7000
22/04/20 10.8200
22/04/19 10.8900
22/04/18 10.9600
22/04/15 11.0000
22/04/14 11.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.64 -6.13 -10.26 -16.36 -6.13 -10.26 -0.15

基本資料

成立日期 2015/09/03 基金代碼 ACAI51
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 0.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網