晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.85 -0.04 14.72 11.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.8500
21/10/20 12.8900
21/10/19 12.8300
21/10/18 12.6500
21/10/15 12.6000
21/10/14 12.4800
21/10/13 12.4700
21/10/12 12.4200
21/10/08 12.5000
21/10/07 12.4300
日期 淨值
21/10/06 12.2900
21/10/05 12.3600
21/10/04 12.3800
21/10/01 12.3700
21/09/30 12.5000
21/09/29 12.4300
21/09/28 12.5100
21/09/27 12.6200
21/09/24 12.7400
21/09/23 12.8900
日期 淨值
21/09/22 12.7800
21/09/17 13.0300
21/09/16 12.9700
21/09/15 13.0400
21/09/14 13.1700
21/09/13 13.2200
21/09/11 13.4000
21/09/10 13.4100
21/09/09 13.3500
21/09/08 13.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.14 -2.61 -4.76 -2.36 -2.61 -4.76 -1.17

基本資料

成立日期 2015/09/03 基金代碼 ACAI51
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 0.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網