晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 8.8126 -0.0027 9.3589 8.7801

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 8.8126
21/10/22 8.8153
21/10/21 8.8332
21/10/20 8.8431
21/10/19 8.8480
21/10/18 8.8441
21/10/15 8.8315
21/10/14 8.8180
21/10/13 8.7884
21/10/12 8.7801
日期 淨值
21/10/08 8.8236
21/10/07 8.8399
21/10/06 8.8335
21/10/05 8.8587
21/10/04 8.8705
21/10/01 8.8764
21/09/30 8.9639
21/09/29 8.9696
21/09/28 8.9544
21/09/27 8.9803
日期 淨值
21/09/24 8.9951
21/09/23 9.0152
21/09/22 9.0196
21/09/17 9.0421
21/09/16 9.0530
21/09/15 9.0616
21/09/14 9.0628
21/09/13 9.0632
21/09/10 9.0526
21/09/09 9.0530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 -1.06 -0.41 1.48 -1.06 -0.41 -1.22

基本資料

成立日期 2015/08/27 基金代碼 ACAI50
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 10.7億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網