基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 6.5096 | 0.0052 | 6.7271 | 6.4644 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 6.5096 |
25/02/05 | 6.5044 |
25/02/04 | 6.4972 |
25/02/03 | 6.4936 |
25/01/24 | 6.5269 |
25/01/23 | 6.5281 |
25/01/22 | 6.5305 |
25/01/21 | 6.5273 |
25/01/17 | 6.5169 |
25/01/16 | 6.5101 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 6.5026 |
25/01/14 | 6.4744 |
25/01/13 | 6.4644 |
25/01/10 | 6.4775 |
25/01/09 | 6.4927 |
25/01/08 | 6.4903 |
25/01/07 | 6.4954 |
25/01/06 | 6.5046 |
25/01/03 | 6.4948 |
25/01/02 | 6.4836 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 6.5179 |
24/12/30 | 6.5170 |
24/12/27 | 6.5170 |
24/12/26 | 6.5188 |
24/12/24 | 6.5133 |
24/12/23 | 6.5116 |
24/12/20 | 6.5108 |
24/12/19 | 6.5026 |
24/12/18 | 6.5402 |
24/12/17 | 6.5485 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.73 | 0.86 | 1.54 | 2.91 | 0.86 | 1.54 | 0.73 |
基本資料
成立日期 | 2015/08/27 | 基金代碼 | ACAI50 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.77億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」