晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.529 0.0883 9.1712 7.3704

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.5290
22/05/25 7.4407
22/05/24 7.3896
22/05/23 7.3905
22/05/20 7.3729
22/05/19 7.3704
22/05/18 7.3929
22/05/17 7.4327
22/05/16 7.4369
22/05/13 7.4412
日期 淨值
22/05/12 7.4351
22/05/11 7.4633
22/05/10 7.4563
22/05/09 7.4590
22/05/06 7.5201
22/05/05 7.5634
22/05/04 7.5680
22/05/03 7.5833
22/04/29 7.6725
22/04/28 7.7091
日期 淨值
22/04/27 7.7098
22/04/26 7.7365
22/04/25 7.7294
22/04/22 7.7420
22/04/21 7.7861
22/04/20 7.7943
22/04/19 7.7789
22/04/18 7.7947
22/04/14 7.8121
22/04/13 7.8115

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.22 -3.12 -5.49 -7.54 -3.12 -5.49 -1.74

基本資料

成立日期 2015/08/27 基金代碼 ACAI50
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 8.49億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網