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基金名稱:

柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.6265 0.0007 9.8143 7.5066

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.6265
20/05/21 8.6258
20/05/20 8.5761
20/05/19 8.5151
20/05/18 8.4769
20/05/15 8.3975
20/05/14 8.3953
20/05/13 8.4472
20/05/12 8.4766
20/05/11 8.4489
日期 淨值
20/05/08 8.4196
20/05/07 8.3998
20/05/06 8.3799
20/05/05 8.3764
20/05/04 8.3272
20/04/30 8.4284
20/04/29 8.3911
20/04/28 8.3525
20/04/27 8.3466
20/04/24 8.3617
日期 淨值
20/04/23 8.3839
20/04/22 8.3799
20/04/21 8.3791
20/04/20 8.4588
20/04/17 8.4789
20/04/16 8.4434
20/04/15 8.4348
20/04/14 8.4528
20/04/13 8.3657
20/04/09 8.2608

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 2.86 -2.28 -3.73 2.86 -2.28 3.74

基本資料

成立日期 2015/08/27 基金代碼 ACAI50
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 11.67億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網