晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 6.5096 0.0052 6.7271 6.4644

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 6.5096
25/02/05 6.5044
25/02/04 6.4972
25/02/03 6.4936
25/01/24 6.5269
25/01/23 6.5281
25/01/22 6.5305
25/01/21 6.5273
25/01/17 6.5169
25/01/16 6.5101
日期 淨值
25/01/15 6.5026
25/01/14 6.4744
25/01/13 6.4644
25/01/10 6.4775
25/01/09 6.4927
25/01/08 6.4903
25/01/07 6.4954
25/01/06 6.5046
25/01/03 6.4948
25/01/02 6.4836
日期 淨值
24/12/31 6.5179
24/12/30 6.5170
24/12/27 6.5170
24/12/26 6.5188
24/12/24 6.5133
24/12/23 6.5116
24/12/20 6.5108
24/12/19 6.5026
24/12/18 6.5402
24/12/17 6.5485

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 0.86 1.54 2.91 0.86 1.54 0.73

基本資料

成立日期 2015/08/27 基金代碼 ACAI50
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 5.77億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網