晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 7.914 0.026 8.4052 7.8804

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 7.9140
21/10/13 7.8880
21/10/12 7.8804
21/10/08 7.9142
21/10/07 7.9213
21/10/06 7.9145
21/10/05 7.9356
21/10/04 7.9417
21/10/01 7.9524
21/09/30 8.0028
日期 淨值
21/09/29 8.0050
21/09/28 7.9970
21/09/27 8.0168
21/09/24 8.0319
21/09/23 8.0542
21/09/22 8.0578
21/09/17 8.0810
21/09/16 8.0891
21/09/15 8.0995
21/09/14 8.1000
日期 淨值
21/09/13 8.0990
21/09/10 8.0912
21/09/09 8.0918
21/09/08 8.0893
21/09/07 8.0852
21/09/03 8.0858
21/09/02 8.0890
21/09/01 8.0819
21/08/31 8.1313
21/08/30 8.1232

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -1.24 -0.83 0.21 -1.24 -0.83 -1.71

基本資料

成立日期 2015/08/28 基金代碼 ACAI49
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 14.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網