晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 6.7469 -0.0008 8.1901 6.7349

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 6.7469
22/05/23 6.7477
22/05/20 6.7358
22/05/19 6.7349
22/05/18 6.7509
22/05/17 6.7886
22/05/16 6.7950
22/05/13 6.8005
22/05/12 6.7954
22/05/11 6.8174
日期 淨值
22/05/10 6.8129
22/05/09 6.8151
22/05/06 6.8708
22/05/05 6.9050
22/05/04 6.9128
22/05/03 6.9229
22/04/29 6.9901
22/04/28 7.0236
22/04/27 7.0215
22/04/26 7.0405
日期 淨值
22/04/25 7.0433
22/04/22 7.0554
22/04/21 7.0934
22/04/20 7.1074
22/04/19 7.0970
22/04/18 7.1089
22/04/14 7.1079
22/04/13 7.1152
22/04/12 7.1178
22/04/11 7.1047

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.36 -4.41 -6.78 -9.13 -4.41 -6.78 -3.72

基本資料

成立日期 2015/08/28 基金代碼 ACAI49
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 10.45億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網