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基金名稱:

柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.8184 0.0043 9.0809 6.8534

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.8184
20/05/21 7.8141
20/05/20 7.7716
20/05/19 7.7172
20/05/18 7.6850
20/05/15 7.6122
20/05/14 7.6107
20/05/13 7.6544
20/05/12 7.6829
20/05/11 7.6519
日期 淨值
20/05/08 7.6306
20/05/07 7.6171
20/05/06 7.5952
20/05/05 7.5877
20/05/04 7.5452
20/04/30 7.6211
20/04/29 7.6016
20/04/28 7.5750
20/04/27 7.5709
20/04/24 7.5908
日期 淨值
20/04/23 7.6107
20/04/22 7.6104
20/04/21 7.6092
20/04/20 7.6800
20/04/17 7.7016
20/04/16 7.6715
20/04/15 7.6556
20/04/14 7.6775
20/04/13 7.6031
20/04/09 7.5126

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.62 2.20 -3.07 -5.67 2.20 -3.07 3.38

基本資料

成立日期 2015/08/28 基金代碼 ACAI49
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 16.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網