晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 7.5538 -0.0147 8.3305 7.4775

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 7.5538
21/10/19 7.5685
21/10/18 7.5598
21/10/15 7.5355
21/10/14 7.5234
21/10/13 7.4898
21/10/12 7.4775
21/10/08 7.5303
21/10/07 7.5528
21/10/06 7.5524
日期 淨值
21/10/05 7.5820
21/10/04 7.6096
21/10/01 7.6211
21/09/30 7.6990
21/09/29 7.7076
21/09/28 7.6946
21/09/27 7.7167
21/09/24 7.7450
21/09/23 7.7747
21/09/22 7.7825
日期 淨值
21/09/17 7.8317
21/09/16 7.8557
21/09/15 7.8785
21/09/14 7.8807
21/09/13 7.8781
21/09/11 7.8742
21/09/10 7.8744
21/09/09 7.8713
21/09/08 7.8753
21/09/07 7.8819

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.58 -2.32 -1.95 -0.71 -2.32 -1.95 -2.71

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACAI48
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網