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基金名稱：柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 6.1168 | 0.0238 | 8.0417 | 6.0518 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 6.1168 |
| 22/05/24 | 6.0930 |
| 22/05/23 | 6.0835 |
| 22/05/20 | 6.0613 |
| 22/05/19 | 6.0518 |
| 22/05/18 | 6.0751 |
| 22/05/17 | 6.0855 |
| 22/05/16 | 6.0965 |
| 22/05/13 | 6.1046 |
| 22/05/12 | 6.1017 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 6.1172 |
| 22/05/10 | 6.1079 |
| 22/05/09 | 6.1185 |
| 22/05/06 | 6.1649 |
| 22/05/05 | 6.2041 |
| 22/05/04 | 6.2087 |
| 22/05/03 | 6.2034 |
| 22/04/29 | 6.2945 |
| 22/04/28 | 6.3149 |
| 22/04/27 | 6.3137 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 6.3450 |
| 22/04/25 | 6.3434 |
| 22/04/22 | 6.3718 |
| 22/04/21 | 6.4050 |
| 22/04/20 | 6.4153 |
| 22/04/19 | 6.4124 |
| 22/04/18 | 6.4322 |
| 22/04/15 | 6.4425 |
| 22/04/14 | 6.4433 |
| 22/04/13 | 6.4497 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.32 | -4.18 | -7.04 | -10.92 | -4.18 | -7.04 | -2.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/06/08 | 基金代碼 | ACAI48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」