晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 6.1168 0.0238 8.0417 6.0518

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 6.1168
22/05/24 6.0930
22/05/23 6.0835
22/05/20 6.0613
22/05/19 6.0518
22/05/18 6.0751
22/05/17 6.0855
22/05/16 6.0965
22/05/13 6.1046
22/05/12 6.1017
日期 淨值
22/05/11 6.1172
22/05/10 6.1079
22/05/09 6.1185
22/05/06 6.1649
22/05/05 6.2041
22/05/04 6.2087
22/05/03 6.2034
22/04/29 6.2945
22/04/28 6.3149
22/04/27 6.3137
日期 淨值
22/04/26 6.3450
22/04/25 6.3434
22/04/22 6.3718
22/04/21 6.4050
22/04/20 6.4153
22/04/19 6.4124
22/04/18 6.4322
22/04/15 6.4425
22/04/14 6.4433
22/04/13 6.4497

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.32 -4.18 -7.04 -10.92 -4.18 -7.04 -2.55

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACAI48
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網