基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/08 | 4.8062 | 0.0002 | 5.1324 | 4.7787 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/08 | 4.8062 |
25/02/07 | 4.8060 |
25/02/06 | 4.8089 |
25/02/05 | 4.8063 |
25/02/04 | 4.7970 |
25/02/03 | 4.7910 |
25/01/24 | 4.8210 |
25/01/23 | 4.8180 |
25/01/22 | 4.8214 |
25/01/21 | 4.8153 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 4.7979 |
25/01/17 | 4.8050 |
25/01/16 | 4.8067 |
25/01/15 | 4.8029 |
25/01/14 | 4.7829 |
25/01/13 | 4.7787 |
25/01/10 | 4.7913 |
25/01/09 | 4.7995 |
25/01/08 | 4.7949 |
25/01/07 | 4.8010 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 4.8010 |
25/01/03 | 4.7954 |
25/01/02 | 4.7813 |
24/12/31 | 4.8156 |
24/12/30 | 4.8178 |
24/12/27 | 4.8139 |
24/12/26 | 4.8215 |
24/12/25 | 4.8200 |
24/12/24 | 4.8189 |
24/12/23 | 4.8207 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.05 | 0.35 | 0.45 | 1.52 | 0.35 | 0.45 | 1.05 |
基本資料
成立日期 | 2015/06/08 | 基金代碼 | ACAI48 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.09億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」