晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/08 4.8062 0.0002 5.1324 4.7787

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/08 4.8062
25/02/07 4.8060
25/02/06 4.8089
25/02/05 4.8063
25/02/04 4.7970
25/02/03 4.7910
25/01/24 4.8210
25/01/23 4.8180
25/01/22 4.8214
25/01/21 4.8153
日期 淨值
25/01/20 4.7979
25/01/17 4.8050
25/01/16 4.8067
25/01/15 4.8029
25/01/14 4.7829
25/01/13 4.7787
25/01/10 4.7913
25/01/09 4.7995
25/01/08 4.7949
25/01/07 4.8010
日期 淨值
25/01/06 4.8010
25/01/03 4.7954
25/01/02 4.7813
24/12/31 4.8156
24/12/30 4.8178
24/12/27 4.8139
24/12/26 4.8215
24/12/25 4.8200
24/12/24 4.8189
24/12/23 4.8207

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 0.35 0.45 1.52 0.35 0.45 1.05

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACAI48
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.09億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網