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基金名稱:

柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.6126 -0.0301 8.9875 6.3322

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.6126
20/05/29 7.6427
20/05/28 7.6507
20/05/27 7.6368
20/05/26 7.6156
20/05/25 7.5484
20/05/22 7.5558
20/05/21 7.5665
20/05/20 7.4891
20/05/19 7.4382
日期 淨值
20/05/18 7.3745
20/05/15 7.3082
20/05/14 7.2821
20/05/13 7.3343
20/05/12 7.3348
20/05/11 7.3119
20/05/08 7.2483
20/05/07 7.2111
20/05/06 7.1974
20/05/05 7.1854
日期 淨值
20/05/04 7.1288
20/04/30 7.2276
20/04/29 7.1636
20/04/28 7.1031
20/04/27 7.0962
20/04/24 7.1300
20/04/23 7.1494
20/04/22 7.1243
20/04/21 7.1607
20/04/20 7.2160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.12 3.83 -3.20 -5.61 3.83 -3.20 6.15

基本資料

成立日期 2015/06/08 基金代碼 ACAI48
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網