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基金名稱：柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 4.6104 | -0.0072 | 4.8872 | 4.4819 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/08 | 4.6104 |
| 25/12/05 | 4.6176 |
| 25/12/04 | 4.6158 |
| 25/12/03 | 4.6145 |
| 25/12/02 | 4.6007 |
| 25/12/01 | 4.5985 |
| 25/11/28 | 4.6372 |
| 25/11/27 | 4.6333 |
| 25/11/26 | 4.6312 |
| 25/11/25 | 4.6271 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/24 | 4.6239 |
| 25/11/21 | 4.6202 |
| 25/11/20 | 4.6289 |
| 25/11/19 | 4.6260 |
| 25/11/18 | 4.6241 |
| 25/11/17 | 4.6309 |
| 25/11/14 | 4.6301 |
| 25/11/13 | 4.6366 |
| 25/11/12 | 4.6404 |
| 25/11/11 | 4.6305 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/10 | 4.6288 |
| 25/11/07 | 4.6174 |
| 25/11/06 | 4.6196 |
| 25/11/05 | 4.6161 |
| 25/11/04 | 4.6215 |
| 25/11/03 | 4.6280 |
| 25/10/31 | 4.6678 |
| 25/10/30 | 4.6683 |
| 25/10/29 | 4.6760 |
| 25/10/28 | 4.6748 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.74 | 0.80 | 2.01 | 3.78 | 0.80 | 2.01 | 0.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/06/08 | 基金代碼 | ACAI48 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」