基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 11.4289 | 0.0231 | 11.5391 | 10.9961 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 11.4289 |
25/02/13 | 11.4058 |
25/02/12 | 11.3917 |
25/02/11 | 11.3997 |
25/02/10 | 11.4144 |
25/02/08 | 11.4257 |
25/02/07 | 11.4251 |
25/02/06 | 11.4319 |
25/02/05 | 11.4258 |
25/02/04 | 11.4037 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 11.3895 |
25/01/24 | 11.3690 |
25/01/23 | 11.3618 |
25/01/22 | 11.3700 |
25/01/21 | 11.3556 |
25/01/20 | 11.3145 |
25/01/17 | 11.3312 |
25/01/16 | 11.3353 |
25/01/15 | 11.3265 |
25/01/14 | 11.2794 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 11.2694 |
25/01/10 | 11.2992 |
25/01/09 | 11.3184 |
25/01/08 | 11.3077 |
25/01/07 | 11.3222 |
25/01/06 | 11.3221 |
25/01/03 | 11.3089 |
25/01/02 | 11.2756 |
24/12/31 | 11.2648 |
24/12/30 | 11.2699 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.33 | 0.79 | 0.48 | 1.54 | 0.79 | 0.48 | 1.33 |
基本資料
成立日期 | 2016/03/31 | 基金代碼 | ACAI47 |
---|---|---|---|
投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」