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基金名稱:

柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.1132 0.1137 9.965 10.0035

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.1132
20/05/20 10.9995
20/05/19 10.9248
20/05/18 10.8312
20/05/15 10.7339
20/05/14 10.6956
20/05/13 10.7722
20/05/12 10.7730
20/05/11 10.7393
20/05/08 10.6460
日期 淨值
20/05/07 10.5913
20/05/06 10.5711
20/05/05 10.5536
20/05/04 10.4704
20/04/30 10.5339
20/04/29 10.4406
20/04/28 10.3525
20/04/27 10.3425
20/04/24 10.3916
20/04/23 10.4200
日期 淨值
20/04/22 10.3834
20/04/21 10.4364
20/04/20 10.5171
20/04/17 10.5342
20/04/16 10.5039
20/04/15 10.4968
20/04/14 10.4737
20/04/13 10.3117
20/04/10 10.2216
20/04/09 10.2015

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.38 2.54 -4.60 -6.98 2.54 -4.60 4.59

基本資料

成立日期 2016/03/31 基金代碼 ACAI47
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網