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基金名稱：柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/09 | 11.796 | 0.0217 | 12.1284 | 10.8767 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 11.7960 |
| 26/04/08 | 11.7743 |
| 26/04/07 | 11.6273 |
| 26/04/02 | 11.6216 |
| 26/04/01 | 11.6269 |
| 26/03/31 | 11.5742 |
| 26/03/30 | 11.5574 |
| 26/03/27 | 11.5693 |
| 26/03/26 | 11.6344 |
| 26/03/25 | 11.6755 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/24 | 11.6315 |
| 26/03/23 | 11.6358 |
| 26/03/20 | 11.6540 |
| 26/03/19 | 11.6793 |
| 26/03/18 | 11.7452 |
| 26/03/17 | 11.7639 |
| 26/03/16 | 11.7544 |
| 26/03/13 | 11.7601 |
| 26/03/12 | 11.8041 |
| 26/03/11 | 11.8456 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 11.8646 |
| 26/03/09 | 11.7860 |
| 26/03/06 | 11.8442 |
| 26/03/05 | 11.8892 |
| 26/03/04 | 11.9019 |
| 26/03/03 | 11.8992 |
| 26/03/02 | 11.9548 |
| 26/02/26 | 12.0395 |
| 26/02/25 | 12.0531 |
| 26/02/24 | 12.0433 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.04 | -1.04 | -0.65 | 1.40 | -1.04 | -0.65 | 0.08 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/31 | 基金代碼 | ACAI47 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2026/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」