晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.7253 -0.0247 13.1632 12.0224

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.7253
21/10/19 12.7500
21/10/18 12.7353
21/10/15 12.6943
21/10/14 12.6740
21/10/13 12.6174
21/10/12 12.5967
21/10/08 12.6857
21/10/07 12.7236
21/10/06 12.7230
日期 淨值
21/10/05 12.7728
21/10/04 12.8193
21/10/01 12.8387
21/09/30 12.8577
21/09/29 12.8720
21/09/28 12.8504
21/09/27 12.8872
21/09/24 12.9346
21/09/23 12.9842
21/09/22 12.9971
日期 淨值
21/09/17 13.0793
21/09/16 13.1195
21/09/15 13.1575
21/09/14 13.1613
21/09/13 13.1569
21/09/11 13.1504
21/09/10 13.1508
21/09/09 13.1455
21/09/08 13.1522
21/09/07 13.1632

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.58 -2.32 -1.95 -0.71 -2.32 -1.95 -2.71

基本資料

成立日期 2016/03/31 基金代碼 ACAI47
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網