晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 11.0239 0.0428 13.1632 10.9068

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 11.0239
22/05/24 10.9811
22/05/23 10.9639
22/05/20 10.9240
22/05/19 10.9068
22/05/18 10.9489
22/05/17 10.9678
22/05/16 10.9876
22/05/13 11.0022
22/05/12 10.9969
日期 淨值
22/05/11 11.0250
22/05/10 11.0083
22/05/09 11.0272
22/05/06 11.1109
22/05/05 11.1815
22/05/04 11.1899
22/05/03 11.1804
22/04/29 11.2263
22/04/28 11.2626
22/04/27 11.2605
日期 淨值
22/04/26 11.3164
22/04/25 11.3135
22/04/22 11.3641
22/04/21 11.4233
22/04/20 11.4416
22/04/19 11.4364
22/04/18 11.4718
22/04/15 11.4901
22/04/14 11.4917
22/04/13 11.5032

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.34 -4.20 -7.06 -10.93 -4.20 -7.06 -2.56

基本資料

成立日期 2016/03/31 基金代碼 ACAI47
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網