晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 11.4289 0.0231 11.5391 10.9961

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 11.4289
25/02/13 11.4058
25/02/12 11.3917
25/02/11 11.3997
25/02/10 11.4144
25/02/08 11.4257
25/02/07 11.4251
25/02/06 11.4319
25/02/05 11.4258
25/02/04 11.4037
日期 淨值
25/02/03 11.3895
25/01/24 11.3690
25/01/23 11.3618
25/01/22 11.3700
25/01/21 11.3556
25/01/20 11.3145
25/01/17 11.3312
25/01/16 11.3353
25/01/15 11.3265
25/01/14 11.2794
日期 淨值
25/01/13 11.2694
25/01/10 11.2992
25/01/09 11.3184
25/01/08 11.3077
25/01/07 11.3222
25/01/06 11.3221
25/01/03 11.3089
25/01/02 11.2756
24/12/31 11.2648
24/12/30 11.2699

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.33 0.79 0.48 1.54 0.79 0.48 1.33

基本資料

成立日期 2016/03/31 基金代碼 ACAI47
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.01億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網