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基金名稱：柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 8.33 | -0.12 | 9.9 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 8.3300 |
| 22/05/18 | 8.4500 |
| 22/05/17 | 8.4000 |
| 22/05/16 | 8.2000 |
| 22/05/13 | 8.1400 |
| 22/05/12 | 7.9900 |
| 22/05/11 | 8.1800 |
| 22/05/10 | 8.1400 |
| 22/05/09 | 8.2000 |
| 22/05/06 | 8.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 8.5500 |
| 22/05/04 | 8.5100 |
| 22/05/03 | 8.5800 |
| 22/04/29 | 8.7000 |
| 22/04/28 | 8.5200 |
| 22/04/27 | 8.3600 |
| 22/04/26 | 8.3500 |
| 22/04/25 | 8.3600 |
| 22/04/22 | 8.6500 |
| 22/04/21 | 8.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 8.8600 |
| 22/04/19 | 8.9100 |
| 22/04/18 | 8.9900 |
| 22/04/15 | 9.0400 |
| 22/04/14 | 9.0900 |
| 22/04/13 | 9.0000 |
| 22/04/12 | 8.9400 |
| 22/04/11 | 8.9400 |
| 22/04/08 | 9.2500 |
| 22/04/07 | 9.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -13.04 | -10.63 | -15.42 | -19.98 | -10.63 | -15.42 | -6.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/06/26 | 基金代碼 | ACAI46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」