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基金名稱：柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 10.89 | 0.05 | 9.92 | 10.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 10.8900 |
| 21/10/15 | 10.8400 |
| 21/10/14 | 10.7100 |
| 21/10/13 | 10.6800 |
| 21/10/12 | 10.6400 |
| 21/10/08 | 10.7400 |
| 21/10/07 | 10.7100 |
| 21/10/06 | 10.5900 |
| 21/10/05 | 10.6700 |
| 21/10/04 | 10.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 10.6900 |
| 21/09/30 | 10.8400 |
| 21/09/29 | 10.8000 |
| 21/09/28 | 10.8700 |
| 21/09/27 | 10.9900 |
| 21/09/24 | 11.0900 |
| 21/09/23 | 11.2100 |
| 21/09/22 | 11.1000 |
| 21/09/17 | 11.3300 |
| 21/09/16 | 11.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 11.3500 |
| 21/09/14 | 11.4600 |
| 21/09/13 | 11.5000 |
| 21/09/11 | 11.6600 |
| 21/09/10 | 11.6700 |
| 21/09/09 | 11.6000 |
| 21/09/08 | 11.7000 |
| 21/09/07 | 11.8300 |
| 21/09/06 | 11.8800 |
| 21/09/03 | 11.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.72 | -5.40 | -6.64 | -2.14 | -5.40 | -6.64 | -3.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/06/26 | 基金代碼 | ACAI46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」