基金名稱：
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 8.2 | 0.02 | 9.98 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 8.2000 |
| 20/05/27 | 8.1800 |
| 20/05/26 | 8.1800 |
| 20/05/25 | 8.0400 |
| 20/05/22 | 7.9700 |
| 20/05/21 | 8.2200 |
| 20/05/20 | 8.1800 |
| 20/05/19 | 8.1800 |
| 20/05/18 | 8.0400 |
| 20/05/15 | 7.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 7.9700 |
| 20/05/13 | 8.1200 |
| 20/05/12 | 8.1100 |
| 20/05/11 | 8.2100 |
| 20/05/08 | 8.1400 |
| 20/05/07 | 8.0000 |
| 20/05/06 | 7.9900 |
| 20/05/05 | 7.9700 |
| 20/05/04 | 7.8700 |
| 20/04/29 | 8.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 7.9200 |
| 20/04/27 | 7.8700 |
| 20/04/24 | 7.7100 |
| 20/04/23 | 7.7600 |
| 20/04/22 | 7.6900 |
| 20/04/21 | 7.6700 |
| 20/04/20 | 7.8600 |
| 20/04/17 | 7.8900 |
| 20/04/16 | 7.7100 |
| 20/04/15 | 7.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.00 | 2.78 | -5.89 | -6.99 | 2.78 | -5.89 | 3.93 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/06/26 | 基金代碼 | ACAI46 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」