晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.89 0.05 9.92 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.8900
21/10/15 10.8400
21/10/14 10.7100
21/10/13 10.6800
21/10/12 10.6400
21/10/08 10.7400
21/10/07 10.7100
21/10/06 10.5900
21/10/05 10.6700
21/10/04 10.7100
日期 淨值
21/10/01 10.6900
21/09/30 10.8400
21/09/29 10.8000
21/09/28 10.8700
21/09/27 10.9900
21/09/24 11.0900
21/09/23 11.2100
21/09/22 11.1000
21/09/17 11.3300
21/09/16 11.3000
日期 淨值
21/09/15 11.3500
21/09/14 11.4600
21/09/13 11.5000
21/09/11 11.6600
21/09/10 11.6700
21/09/09 11.6000
21/09/08 11.7000
21/09/07 11.8300
21/09/06 11.8800
21/09/03 11.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.72 -5.40 -6.64 -2.14 -5.40 -6.64 -3.40

基本資料

成立日期 2015/06/26 基金代碼 ACAI46
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網