晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 8.33 -0.12 9.9 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 8.3300
22/05/18 8.4500
22/05/17 8.4000
22/05/16 8.2000
22/05/13 8.1400
22/05/12 7.9900
22/05/11 8.1800
22/05/10 8.1400
22/05/09 8.2000
22/05/06 8.2900
日期 淨值
22/05/05 8.5500
22/05/04 8.5100
22/05/03 8.5800
22/04/29 8.7000
22/04/28 8.5200
22/04/27 8.3600
22/04/26 8.3500
22/04/25 8.3600
22/04/22 8.6500
22/04/21 8.7700
日期 淨值
22/04/20 8.8600
22/04/19 8.9100
22/04/18 8.9900
22/04/15 9.0400
22/04/14 9.0900
22/04/13 9.0000
22/04/12 8.9400
22/04/11 8.9400
22/04/08 9.2500
22/04/07 9.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.04 -10.63 -15.42 -19.98 -10.63 -15.42 -6.04

基本資料

成立日期 2015/06/26 基金代碼 ACAI46
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網