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基金名稱:

柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.2 0.02 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.2000
20/05/27 8.1800
20/05/26 8.1800
20/05/25 8.0400
20/05/22 7.9700
20/05/21 8.2200
20/05/20 8.1800
20/05/19 8.1800
20/05/18 8.0400
20/05/15 7.9900
日期 淨值
20/05/14 7.9700
20/05/13 8.1200
20/05/12 8.1100
20/05/11 8.2100
20/05/08 8.1400
20/05/07 8.0000
20/05/06 7.9900
20/05/05 7.9700
20/05/04 7.8700
20/04/29 8.0900
日期 淨值
20/04/28 7.9200
20/04/27 7.8700
20/04/24 7.7100
20/04/23 7.7600
20/04/22 7.6900
20/04/21 7.6700
20/04/20 7.8600
20/04/17 7.8900
20/04/16 7.7100
20/04/15 7.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.00 2.78 -5.89 -6.99 2.78 -5.89 3.93

基本資料

成立日期 2015/06/26 基金代碼 ACAI46
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 0.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 方定宇
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網