晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 14.64 -0.01 20.82 14.13

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 14.6400
22/05/25 14.6500
22/05/24 14.6000
22/05/23 14.9200
22/05/20 15.0100
22/05/19 14.7400
22/05/18 14.9500
22/05/17 14.8500
22/05/16 14.4900
22/05/13 14.4000
日期 淨值
22/05/12 14.1300
22/05/11 14.4600
22/05/10 14.4000
22/05/09 14.5100
22/05/06 14.6600
22/05/05 15.1200
22/05/04 15.0400
22/05/03 15.1700
22/04/29 15.3100
22/04/28 15.0000
日期 淨值
22/04/27 14.7100
22/04/26 14.6900
22/04/25 14.7000
22/04/22 15.2300
22/04/21 15.4400
22/04/20 15.5900
22/04/19 15.6900
22/04/18 15.8200
22/04/15 15.9100
22/04/14 16.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.18 -8.08 -13.25 -19.25 -8.08 -13.25 -0.34

基本資料

成立日期 2016/05/04 基金代碼 ACAI45
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網