晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 18.84 -0.03 20.82 15.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 18.8400
21/10/25 18.8700
21/10/22 18.9500
21/10/21 18.9300
21/10/20 19.0000
21/10/19 18.9000
21/10/18 18.6000
21/10/15 18.5100
21/10/14 18.2800
21/10/13 18.2400
日期 淨值
21/10/12 18.1600
21/10/08 18.3400
21/10/07 18.2900
21/10/06 18.0800
21/10/05 18.2200
21/10/04 18.2800
21/10/01 18.2500
21/09/30 18.4200
21/09/29 18.3500
21/09/28 18.4700
日期 淨值
21/09/27 18.6800
21/09/24 18.8400
21/09/23 19.0400
21/09/22 18.8600
21/09/17 19.2500
21/09/16 19.1900
21/09/15 19.2800
21/09/14 19.4700
21/09/13 19.5400
21/09/11 19.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.96 -2.53 -5.27 -0.84 -2.53 -5.27 0.00

基本資料

成立日期 2016/05/04 基金代碼 ACAI45
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網