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基金名稱:

柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 13.7 0.25 15.77 10.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 13.7000
20/06/02 13.4500
20/06/01 13.3100
20/05/29 13.0000
20/05/28 12.9400
20/05/27 12.9000
20/05/26 12.9000
20/05/25 12.6800
20/05/22 12.5800
20/05/21 12.9800
日期 淨值
20/05/20 12.9000
20/05/19 12.9000
20/05/18 12.6800
20/05/15 12.6000
20/05/14 12.5700
20/05/13 12.8000
20/05/12 12.8000
20/05/11 12.9500
20/05/08 12.8400
20/05/07 12.6200
日期 淨值
20/05/06 12.6100
20/05/05 12.5800
20/05/04 12.4100
20/04/29 12.7200
20/04/28 12.4500
20/04/27 12.3700
20/04/24 12.1200
20/04/23 12.2000
20/04/22 12.0900
20/04/21 12.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.08 8.74 0.87 -0.56 8.74 0.87 7.70

基本資料

成立日期 2016/05/04 基金代碼 ACAI45
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳洲| 日本以外亞洲各國| 紐西蘭 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網