基金名稱:柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
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25/02/13 | 9.93 | 0.06 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
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25/02/13 | 9.9300 |
25/02/12 | 9.8700 |
25/02/11 | 9.8400 |
25/02/10 | 9.8500 |
25/02/07 | 9.8200 |
25/02/06 | 9.8600 |
25/02/05 | 9.9000 |
25/02/04 | 9.9300 |
25/02/03 | 9.9400 |
25/01/24 | 9.9800 |
日期 | 淨值 |
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25/01/23 | 10.0200 |
25/01/22 | 10.0000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
基本資料
成立日期 | 2025/01/22 | 基金代碼 | ACAI447 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 日圓 | 基金經理人 | 馬治雲 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」