晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.93 0.06 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.9300
25/02/12 9.8700
25/02/11 9.8400
25/02/10 9.8500
25/02/07 9.8200
25/02/06 9.8600
25/02/05 9.9000
25/02/04 9.9300
25/02/03 9.9400
25/01/24 9.9800
日期 淨值
25/01/23 10.0200
25/01/22 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

成立日期 2025/01/22 基金代碼 ACAI447
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 日圓 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網