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基金名稱：柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/10 | 10.71 | 0.02 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 10.7100 |
| 26/03/09 | 10.6900 |
| 26/03/06 | 10.7400 |
| 26/03/05 | 10.7700 |
| 26/03/04 | 10.7900 |
| 26/03/03 | 10.7700 |
| 26/03/02 | 10.8000 |
| 26/02/26 | 10.8400 |
| 26/02/25 | 10.8400 |
| 26/02/24 | 10.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/23 | 10.8400 |
| 26/02/13 | 10.8300 |
| 26/02/12 | 10.8100 |
| 26/02/11 | 10.8100 |
| 26/02/10 | 10.8100 |
| 26/02/09 | 10.7900 |
| 26/02/06 | 10.7800 |
| 26/02/05 | 10.7500 |
| 26/02/04 | 10.7700 |
| 26/02/03 | 10.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/02 | 10.8000 |
| 26/01/30 | 10.7900 |
| 26/01/29 | 10.7900 |
| 26/01/28 | 10.8000 |
| 26/01/27 | 10.8100 |
| 26/01/26 | 10.8200 |
| 26/01/23 | 10.8200 |
| 26/01/22 | 10.8100 |
| 26/01/21 | 10.7800 |
| 26/01/20 | 10.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.56 | -0.12 | -0.12 | 2.25 | -0.12 | -0.12 | -0.93 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/06/14 | 基金代碼 | ACAI444 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.02億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 馬治雲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.28 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 1000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」