基金名稱:柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.34 | 0.04 | 10.55 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.3400 |
25/02/12 | 10.3000 |
25/02/11 | 10.3300 |
25/02/10 | 10.3300 |
25/02/07 | 10.3100 |
25/02/06 | 10.3300 |
25/02/05 | 10.3400 |
25/02/04 | 10.2900 |
25/02/03 | 10.2800 |
25/01/24 | 10.3400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 10.3100 |
25/01/22 | 10.3200 |
25/01/21 | 10.3400 |
25/01/17 | 10.2500 |
25/01/16 | 10.2600 |
25/01/15 | 10.2400 |
25/01/14 | 10.1200 |
25/01/13 | 10.0900 |
25/01/10 | 10.1400 |
25/01/09 | 10.2200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 10.2200 |
25/01/07 | 10.2600 |
25/01/06 | 10.3300 |
25/01/03 | 10.3500 |
25/01/02 | 10.3100 |
24/12/31 | 10.2300 |
24/12/30 | 10.2400 |
24/12/27 | 10.2200 |
24/12/26 | 10.2500 |
24/12/24 | 10.2600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.48 | 0.51 | 0.12 | 0.51 | 0.12 | 2.48 |
基本資料
成立日期 | 2024/06/14 | 基金代碼 | ACAI444 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.72億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 馬治雲 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 保管費(%) | 0.28 | |
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管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 1000000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」