晴時多雲

基金名稱:柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.34 0.04 10.55 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.3400
25/02/12 10.3000
25/02/11 10.3300
25/02/10 10.3300
25/02/07 10.3100
25/02/06 10.3300
25/02/05 10.3400
25/02/04 10.2900
25/02/03 10.2800
25/01/24 10.3400
日期 淨值
25/01/23 10.3100
25/01/22 10.3200
25/01/21 10.3400
25/01/17 10.2500
25/01/16 10.2600
25/01/15 10.2400
25/01/14 10.1200
25/01/13 10.0900
25/01/10 10.1400
25/01/09 10.2200
日期 淨值
25/01/08 10.2200
25/01/07 10.2600
25/01/06 10.3300
25/01/03 10.3500
25/01/02 10.3100
24/12/31 10.2300
24/12/30 10.2400
24/12/27 10.2200
24/12/26 10.2500
24/12/24 10.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.48 0.51 0.12 0.51 0.12 2.48

基本資料

成立日期 2024/06/14 基金代碼 ACAI444
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.72億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網