晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.2141 -0.0239 9.9964 10.0199

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.2141
21/10/20 9.2380
21/10/19 9.2085
21/10/18 9.1115
21/10/15 9.0163
21/10/13 8.9398
21/10/12 8.9330
21/10/08 9.0839
21/10/07 9.1055
21/10/06 9.1193
日期 淨值
21/10/05 9.1541
21/10/04 9.1892
21/09/30 9.2656
21/09/29 9.2698
21/09/28 9.3228
21/09/27 9.3125
21/09/24 9.3533
21/09/23 9.4252
21/09/17 9.4840
21/09/16 9.5236
日期 淨值
21/09/15 9.5953
21/09/14 9.6428
21/09/13 9.7068
21/09/10 9.7196
21/09/09 9.6927
21/09/08 9.7182
21/09/07 9.7183
21/09/06 9.7029
21/09/03 9.6789
21/09/02 9.7191

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.78 -2.66 -3.03 -2.74 -2.66 -3.03 -2.40

基本資料

成立日期 2015/04/09 基金代碼 ACAI44
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.37億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網