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基金名稱:

柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 8.6868 -0.0093 9.7548 7.9976

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 8.6868
20/05/26 8.6961
20/05/25 8.6741
20/05/22 8.6692
20/05/21 8.7912
20/05/20 8.7682
20/05/19 8.7918
20/05/18 8.7420
20/05/15 8.7425
20/05/14 8.7508
日期 淨值
20/05/13 8.8032
20/05/12 8.7847
20/05/11 8.7897
20/05/08 8.7426
20/05/07 8.6750
20/05/06 8.6870
20/05/05 8.6478
20/05/04 8.6538
20/04/29 8.7390
20/04/28 8.6893
日期 淨值
20/04/27 8.6677
20/04/24 8.6398
20/04/23 8.6311
20/04/22 8.6382
20/04/21 8.6537
20/04/20 8.7227
20/04/17 8.6977
20/04/16 8.6425
20/04/15 8.6545
20/04/14 8.6460

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.40 -0.35 -3.69 -4.01 -0.35 -3.69 1.00

基本資料

成立日期 2015/04/09 基金代碼 ACAI44
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.65億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網