晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 7.7446 0.0328 9.8477 7.5311

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 7.7446
22/05/24 7.7118
22/05/23 7.7477
22/05/20 7.7544
22/05/19 7.7048
22/05/18 7.7270
22/05/17 7.7150
22/05/16 7.6707
22/05/13 7.6549
22/05/12 7.6312
日期 淨值
22/05/11 7.6820
22/05/10 7.6769
22/05/06 7.7085
22/05/05 7.7932
22/05/04 7.8015
22/05/03 7.8175
22/04/29 7.8702
22/04/28 7.7861
22/04/27 7.7488
22/04/26 7.7084
日期 淨值
22/04/25 7.7110
22/04/22 7.8208
22/04/21 7.8268
22/04/20 7.8928
22/04/19 7.9308
22/04/14 7.9941
22/04/13 7.9538
22/04/12 7.9571
22/04/11 7.9589
22/04/08 8.0580

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.32 -2.53 -6.44 -10.83 -2.53 -6.44 0.98

基本資料

成立日期 2015/04/09 基金代碼 ACAI44
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.34億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網