晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.9109 0.0462 13.1624 10.4977

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.9109
22/05/24 10.8647
22/05/23 10.9153
22/05/20 10.9247
22/05/19 10.8548
22/05/18 10.8861
22/05/17 10.8692
22/05/16 10.8068
22/05/13 10.7845
22/05/12 10.7510
日期 淨值
22/05/11 10.8227
22/05/10 10.8154
22/05/06 10.8600
22/05/05 10.9794
22/05/04 10.9911
22/05/03 11.0135
22/04/29 11.0285
22/04/28 10.9106
22/04/27 10.8583
22/04/26 10.8018
日期 淨值
22/04/25 10.8053
22/04/22 10.9593
22/04/21 10.9676
22/04/20 11.0601
22/04/19 11.1134
22/04/14 11.2021
22/04/13 11.1456
22/04/12 11.1502
22/04/11 11.1528
22/04/08 11.2916

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.33 -2.53 -6.44 -10.84 -2.53 -6.44 0.98

基本資料

成立日期 2015/04/09 基金代碼 ACAI43
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.24億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網