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基金名稱：柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 12.5355 | -0.0324 | 13.382 | 12.1227 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 12.5355 |
| 21/10/20 | 12.5679 |
| 21/10/19 | 12.5277 |
| 21/10/18 | 12.3958 |
| 21/10/15 | 12.2664 |
| 21/10/13 | 12.1623 |
| 21/10/12 | 12.1530 |
| 21/10/08 | 12.3583 |
| 21/10/07 | 12.3878 |
| 21/10/06 | 12.4064 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 12.4538 |
| 21/10/04 | 12.5015 |
| 21/09/30 | 12.5476 |
| 21/09/29 | 12.5533 |
| 21/09/28 | 12.6250 |
| 21/09/27 | 12.6110 |
| 21/09/24 | 12.6663 |
| 21/09/23 | 12.7636 |
| 21/09/17 | 12.8433 |
| 21/09/16 | 12.8970 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 12.9941 |
| 21/09/14 | 13.0583 |
| 21/09/13 | 13.1450 |
| 21/09/10 | 13.1624 |
| 21/09/09 | 13.1259 |
| 21/09/08 | 13.1605 |
| 21/09/07 | 13.1606 |
| 21/09/06 | 13.1398 |
| 21/09/03 | 13.1072 |
| 21/09/02 | 13.1617 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.78 | -2.66 | -3.03 | -2.74 | -2.66 | -3.03 | -2.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/04/09 | 基金代碼 | ACAI43 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.29億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 連伯瑋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」