基金名稱：
柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 11.0088 | -0.0119 | 12.1976 | 10.0649 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 11.0088 |
| 20/05/26 | 11.0207 |
| 20/05/25 | 10.9928 |
| 20/05/22 | 10.9865 |
| 20/05/21 | 11.1411 |
| 20/05/20 | 11.1120 |
| 20/05/19 | 11.1418 |
| 20/05/18 | 11.0788 |
| 20/05/15 | 11.0795 |
| 20/05/14 | 11.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 11.1563 |
| 20/05/12 | 11.1329 |
| 20/05/11 | 11.1393 |
| 20/05/08 | 11.0795 |
| 20/05/07 | 10.9939 |
| 20/05/06 | 11.0091 |
| 20/05/05 | 10.9593 |
| 20/05/04 | 10.9670 |
| 20/04/29 | 11.0371 |
| 20/04/28 | 10.9744 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 10.9471 |
| 20/04/24 | 10.9119 |
| 20/04/23 | 10.9009 |
| 20/04/22 | 10.9099 |
| 20/04/21 | 10.9294 |
| 20/04/20 | 11.0166 |
| 20/04/17 | 10.9849 |
| 20/04/16 | 10.9153 |
| 20/04/15 | 10.9305 |
| 20/04/14 | 10.9197 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.40 | -0.36 | -3.69 | -4.01 | -0.36 | -3.69 | 1.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/04/09 | 基金代碼 | ACAI43 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.39億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金經理人 | 連伯瑋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」