晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.5355 -0.0324 13.382 12.1227

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.5355
21/10/20 12.5679
21/10/19 12.5277
21/10/18 12.3958
21/10/15 12.2664
21/10/13 12.1623
21/10/12 12.1530
21/10/08 12.3583
21/10/07 12.3878
21/10/06 12.4064
日期 淨值
21/10/05 12.4538
21/10/04 12.5015
21/09/30 12.5476
21/09/29 12.5533
21/09/28 12.6250
21/09/27 12.6110
21/09/24 12.6663
21/09/23 12.7636
21/09/17 12.8433
21/09/16 12.8970
日期 淨值
21/09/15 12.9941
21/09/14 13.0583
21/09/13 13.1450
21/09/10 13.1624
21/09/09 13.1259
21/09/08 13.1605
21/09/07 13.1606
21/09/06 13.1398
21/09/03 13.1072
21/09/02 13.1617

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.78 -2.66 -3.03 -2.74 -2.66 -3.03 -2.40

基本資料

成立日期 2015/04/09 基金代碼 ACAI43
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網