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基金名稱:

柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 11.0088 -0.0119 12.1976 10.0649

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 11.0088
20/05/26 11.0207
20/05/25 10.9928
20/05/22 10.9865
20/05/21 11.1411
20/05/20 11.1120
20/05/19 11.1418
20/05/18 11.0788
20/05/15 11.0795
20/05/14 11.0900
日期 淨值
20/05/13 11.1563
20/05/12 11.1329
20/05/11 11.1393
20/05/08 11.0795
20/05/07 10.9939
20/05/06 11.0091
20/05/05 10.9593
20/05/04 10.9670
20/04/29 11.0371
20/04/28 10.9744
日期 淨值
20/04/27 10.9471
20/04/24 10.9119
20/04/23 10.9009
20/04/22 10.9099
20/04/21 10.9294
20/04/20 11.0166
20/04/17 10.9849
20/04/16 10.9153
20/04/15 10.9305
20/04/14 10.9197

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.40 -0.36 -3.69 -4.01 -0.36 -3.69 1.00

基本資料

成立日期 2015/04/09 基金代碼 ACAI43
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.39億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網