晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 8.9563 0.0798 9.9867 10.0064

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 8.9563
21/10/13 8.8765
21/10/12 8.8691
21/10/08 9.0228
21/10/07 9.0437
21/10/06 9.0574
21/10/05 9.0927
21/10/04 9.1275
21/09/30 9.1857
21/09/29 9.1916
日期 淨值
21/09/28 9.2527
21/09/27 9.2451
21/09/24 9.2877
21/09/23 9.3610
21/09/17 9.4233
21/09/16 9.4609
21/09/15 9.5351
21/09/14 9.5824
21/09/13 9.6456
21/09/10 9.6613
日期 淨值
21/09/09 9.6307
21/09/08 9.6590
21/09/07 9.6605
21/09/06 9.6478
21/09/03 9.6244
21/09/02 9.6649
21/09/01 9.6542
21/08/31 9.6749
21/08/30 9.6439
21/08/27 9.5913

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.23 -6.85 -6.86 -6.34 -6.85 -6.86 -7.71

基本資料

成立日期 2015/04/09 基金代碼 ACAI42
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網