晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 9.6636 0.043 9.9867 10.0064

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 9.6636
21/05/13 9.6206
21/05/12 9.7290
21/05/11 9.7140
21/05/10 9.7543
21/05/07 9.7366
21/05/06 9.7372
21/05/05 9.7224
21/05/04 9.7405
21/05/03 9.7216
日期 淨值
21/04/29 9.7966
21/04/28 9.7659
21/04/27 9.7487
21/04/26 9.7741
21/04/23 9.8088
21/04/22 9.7989
21/04/21 9.7861
21/04/20 9.8018
21/04/19 9.8388
21/04/16 9.7358
日期 淨值
21/04/15 9.6556
21/04/14 9.7047
21/04/13 9.6907
21/04/12 9.7476
21/04/09 9.7769
21/04/08 9.7818
21/04/07 9.7869
21/04/01 9.7975
21/03/31 9.7553
21/03/30 9.7852

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.07 -1.07 0.10 4.47 -1.07 0.10 -0.16

基本資料

成立日期 2015/04/09 基金代碼 ACAI42
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.4億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網