晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 7.6304 -0.024 9.8106 7.4984

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 7.6304
22/05/18 7.6544
22/05/17 7.6429
22/05/16 7.5950
22/05/13 7.5821
22/05/12 7.5581
22/05/11 7.6151
22/05/10 7.6113
22/05/06 7.6475
22/05/05 7.7394
日期 淨值
22/05/04 7.7498
22/05/03 7.7619
22/04/29 7.8074
22/04/28 7.7215
22/04/27 7.6933
22/04/26 7.6568
22/04/25 7.6598
22/04/22 7.7745
22/04/21 7.7834
22/04/20 7.8514
日期 淨值
22/04/19 7.8956
22/04/14 7.9604
22/04/13 7.9207
22/04/12 7.9263
22/04/11 7.9275
22/04/08 8.0290
22/04/07 8.0230
22/04/06 8.0649
22/04/01 8.0266
22/03/31 8.0331

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.91 -5.50 -8.76 -13.03 -5.50 -8.76 -3.04

基本資料

成立日期 2015/04/09 基金代碼 ACAI42
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網