晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.8069 0.0401 9.9919 10.0184

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.8069
22/05/24 9.7668
22/05/23 9.8125
22/05/20 9.8208
22/05/19 9.7433
22/05/18 9.7738
22/05/17 9.7592
22/05/16 9.6979
22/05/13 9.6816
22/05/12 9.6509
日期 淨值
22/05/11 9.7237
22/05/10 9.7188
22/05/06 9.7650
22/05/05 9.8824
22/05/04 9.8957
22/05/03 9.9111
22/04/29 9.9360
22/04/28 9.8267
22/04/27 9.7908
22/04/26 9.7443
日期 淨值
22/04/25 9.7481
22/04/22 9.8940
22/04/21 9.9054
22/04/20 9.9919
22/04/19 10.0482
22/04/14 10.1307
22/04/13 10.0802
22/04/12 10.0872
22/04/11 10.0888
22/04/08 10.2179

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.12 -3.23 -7.35 -12.13 -3.23 -7.35 0.60

基本資料

成立日期 2015/04/09 基金代碼 ACAI41
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網