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基金名稱:

柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 10.2318 -0.0142 9.9988 10.0232

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 10.2318
20/05/26 10.2460
20/05/25 10.2204
20/05/22 10.2155
20/05/21 10.3612
20/05/20 10.3344
20/05/19 10.3628
20/05/18 10.3034
20/05/15 10.3049
20/05/14 10.3157
日期 淨值
20/05/13 10.3794
20/05/12 10.3578
20/05/11 10.3641
20/05/08 10.3093
20/05/07 10.2287
20/05/06 10.2424
20/05/05 10.1950
20/05/04 10.2020
20/04/29 10.2692
20/04/28 10.2098
日期 淨值
20/04/27 10.1875
20/04/24 10.1542
20/04/23 10.1442
20/04/22 10.1525
20/04/21 10.1704
20/04/20 10.2537
20/04/17 10.2241
20/04/16 10.1590
20/04/15 10.1741
20/04/14 10.1653

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.46 -0.40 -3.79 -4.21 -0.40 -3.79 0.90

基本資料

成立日期 2015/04/09 基金代碼 ACAI41
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.34億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網