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基金名稱：柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 9.8069 | 0.0401 | 9.9919 | 10.0184 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 9.8069 |
| 22/05/24 | 9.7668 |
| 22/05/23 | 9.8125 |
| 22/05/20 | 9.8208 |
| 22/05/19 | 9.7433 |
| 22/05/18 | 9.7738 |
| 22/05/17 | 9.7592 |
| 22/05/16 | 9.6979 |
| 22/05/13 | 9.6816 |
| 22/05/12 | 9.6509 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 9.7237 |
| 22/05/10 | 9.7188 |
| 22/05/06 | 9.7650 |
| 22/05/05 | 9.8824 |
| 22/05/04 | 9.8957 |
| 22/05/03 | 9.9111 |
| 22/04/29 | 9.9360 |
| 22/04/28 | 9.8267 |
| 22/04/27 | 9.7908 |
| 22/04/26 | 9.7443 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 9.7481 |
| 22/04/22 | 9.8940 |
| 22/04/21 | 9.9054 |
| 22/04/20 | 9.9919 |
| 22/04/19 | 10.0482 |
| 22/04/14 | 10.1307 |
| 22/04/13 | 10.0802 |
| 22/04/12 | 10.0872 |
| 22/04/11 | 10.0888 |
| 22/04/08 | 10.2179 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.12 | -3.23 | -7.35 | -12.13 | -3.23 | -7.35 | 0.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/04/09 | 基金代碼 | ACAI41 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 連伯瑋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」