基金名稱：
柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 10.2318 | -0.0142 | 9.9988 | 10.0232 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 10.2318 |
| 20/05/26 | 10.2460 |
| 20/05/25 | 10.2204 |
| 20/05/22 | 10.2155 |
| 20/05/21 | 10.3612 |
| 20/05/20 | 10.3344 |
| 20/05/19 | 10.3628 |
| 20/05/18 | 10.3034 |
| 20/05/15 | 10.3049 |
| 20/05/14 | 10.3157 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 10.3794 |
| 20/05/12 | 10.3578 |
| 20/05/11 | 10.3641 |
| 20/05/08 | 10.3093 |
| 20/05/07 | 10.2287 |
| 20/05/06 | 10.2424 |
| 20/05/05 | 10.1950 |
| 20/05/04 | 10.2020 |
| 20/04/29 | 10.2692 |
| 20/04/28 | 10.2098 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 10.1875 |
| 20/04/24 | 10.1542 |
| 20/04/23 | 10.1442 |
| 20/04/22 | 10.1525 |
| 20/04/21 | 10.1704 |
| 20/04/20 | 10.2537 |
| 20/04/17 | 10.2241 |
| 20/04/16 | 10.1590 |
| 20/04/15 | 10.1741 |
| 20/04/14 | 10.1653 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.46 | -0.40 | -3.79 | -4.21 | -0.40 | -3.79 | 0.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/04/09 | 基金代碼 | ACAI41 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.34億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金經理人 | 連伯瑋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」