晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.4447 -0.0323 12.3862 11.0841

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.4447
21/10/20 11.4770
21/10/19 11.4382
21/10/18 11.3088
21/10/15 11.1931
21/10/13 11.0933
21/10/12 11.0841
21/10/08 11.2762
21/10/07 11.3023
21/10/06 11.3194
日期 淨值
21/10/05 11.3635
21/10/04 11.4071
21/09/30 11.4473
21/09/29 11.4546
21/09/28 11.5308
21/09/27 11.5212
21/09/24 11.5744
21/09/23 11.6657
21/09/17 11.7435
21/09/16 11.7903
日期 淨值
21/09/15 11.8827
21/09/14 11.9417
21/09/13 12.0205
21/09/10 12.0400
21/09/09 12.0019
21/09/08 12.0371
21/09/07 12.0390
21/09/06 12.0231
21/09/03 11.9941
21/09/02 12.0446

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.55 -2.95 -3.58 -3.66 -2.95 -3.58 -2.54

基本資料

成立日期 2015/04/09 基金代碼 ACAI41
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網