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基金名稱：柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 11.4447 | -0.0323 | 12.3862 | 11.0841 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 11.4447 |
| 21/10/20 | 11.4770 |
| 21/10/19 | 11.4382 |
| 21/10/18 | 11.3088 |
| 21/10/15 | 11.1931 |
| 21/10/13 | 11.0933 |
| 21/10/12 | 11.0841 |
| 21/10/08 | 11.2762 |
| 21/10/07 | 11.3023 |
| 21/10/06 | 11.3194 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 11.3635 |
| 21/10/04 | 11.4071 |
| 21/09/30 | 11.4473 |
| 21/09/29 | 11.4546 |
| 21/09/28 | 11.5308 |
| 21/09/27 | 11.5212 |
| 21/09/24 | 11.5744 |
| 21/09/23 | 11.6657 |
| 21/09/17 | 11.7435 |
| 21/09/16 | 11.7903 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 11.8827 |
| 21/09/14 | 11.9417 |
| 21/09/13 | 12.0205 |
| 21/09/10 | 12.0400 |
| 21/09/09 | 12.0019 |
| 21/09/08 | 12.0371 |
| 21/09/07 | 12.0390 |
| 21/09/06 | 12.0231 |
| 21/09/03 | 11.9941 |
| 21/09/02 | 12.0446 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.55 | -2.95 | -3.58 | -3.66 | -2.95 | -3.58 | -2.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/04/09 | 基金代碼 | ACAI41 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.2億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 連伯瑋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」