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基金名稱:

柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.1524 0.0008 9.3406 7.5783

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.1524
20/05/27 8.1516
20/05/26 8.1565
20/05/25 8.1505
20/05/22 8.1357
20/05/21 8.2418
20/05/20 8.2223
20/05/19 8.2432
20/05/18 8.2010
20/05/15 8.1972
日期 淨值
20/05/14 8.2055
20/05/13 8.2490
20/05/12 8.2342
20/05/11 8.2293
20/05/08 8.1928
20/05/07 8.1370
20/05/06 8.1414
20/05/05 8.0988
20/05/04 8.1079
20/04/29 8.1963
日期 淨值
20/04/28 8.1638
20/04/27 8.1444
20/04/24 8.1272
20/04/23 8.1180
20/04/22 8.1295
20/04/21 8.1441
20/04/20 8.2058
20/04/17 8.1871
20/04/16 8.1381
20/04/15 8.1356

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.28 -1.46 -4.67 -6.20 -1.46 -4.67 0.18

基本資料

成立日期 2015/04/09 基金代碼 ACAI40
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 1.43億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網