晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 8.2783 -0.0233 9.2725 8.0559

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 8.2783
21/10/20 8.3016
21/10/19 8.2775
21/10/18 8.1971
21/10/15 8.1149
21/10/13 8.0615
21/10/12 8.0559
21/10/08 8.1785
21/10/07 8.1816
21/10/06 8.1971
日期 淨值
21/10/05 8.2183
21/10/04 8.2428
21/09/30 8.2978
21/09/29 8.2950
21/09/28 8.3439
21/09/27 8.3256
21/09/24 8.3655
21/09/23 8.4388
21/09/17 8.4883
21/09/16 8.5183
日期 淨值
21/09/15 8.5835
21/09/14 8.6269
21/09/13 8.6849
21/09/10 8.6934
21/09/09 8.6774
21/09/08 8.7016
21/09/07 8.6895
21/09/06 8.6761
21/09/03 8.6631
21/09/02 8.7052

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.02 -3.03 -3.73 -4.49 -3.03 -3.73 -2.17

基本資料

成立日期 2015/04/09 基金代碼 ACAI40
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.91億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網