晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 7.1671 0.0184 8.8657 6.8537

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 7.1671
22/05/24 7.1487
22/05/23 7.1819
22/05/20 7.1939
22/05/19 7.1558
22/05/18 7.1686
22/05/17 7.1616
22/05/16 7.1299
22/05/13 7.1167
22/05/12 7.0965
日期 淨值
22/05/11 7.1321
22/05/10 7.1296
22/05/06 7.1556
22/05/05 7.2178
22/05/04 7.2304
22/05/03 7.2424
22/04/29 7.2784
22/04/28 7.2052
22/04/27 7.1582
22/04/26 7.1103
日期 淨值
22/04/25 7.1226
22/04/22 7.2122
22/04/21 7.2124
22/04/20 7.2823
22/04/19 7.3205
22/04/14 7.3449
22/04/13 7.3212
22/04/12 7.3357
22/04/11 7.3217
22/04/08 7.3923

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.92 -1.45 -4.77 -9.39 -1.45 -4.77 0.99

基本資料

成立日期 2015/04/09 基金代碼 ACAI40
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.69億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網