晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.4117 -0.0292 11.3872 10.1319

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.4117
21/10/20 10.4409
21/10/19 10.4107
21/10/18 10.3094
21/10/15 10.2061
21/10/13 10.1389
21/10/12 10.1319
21/10/08 10.2862
21/10/07 10.2900
21/10/06 10.3095
日期 淨值
21/10/05 10.3362
21/10/04 10.3670
21/09/30 10.4035
21/09/29 10.4000
21/09/28 10.4613
21/09/27 10.4383
21/09/24 10.4883
21/09/23 10.5802
21/09/17 10.6423
21/09/16 10.6799
日期 淨值
21/09/15 10.7617
21/09/14 10.8161
21/09/13 10.8887
21/09/10 10.8995
21/09/09 10.8794
21/09/08 10.9098
21/09/07 10.8946
21/09/06 10.8778
21/09/03 10.8615
21/09/02 10.9143

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.02 -3.03 -3.73 -4.49 -3.03 -3.73 -2.17

基本資料

成立日期 2015/04/09 基金代碼 ACAI39
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 1.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網