晴時多雲

基金名稱:柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.23 0.0236 9.9986 10.0067

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.2300
22/05/24 9.2064
22/05/23 9.2492
22/05/20 9.2646
22/05/19 9.2155
22/05/18 9.2321
22/05/17 9.2230
22/05/16 9.1822
22/05/13 9.1652
22/05/12 9.1392
日期 淨值
22/05/11 9.1850
22/05/10 9.1818
22/05/06 9.2152
22/05/05 9.2954
22/05/04 9.3116
22/05/03 9.3271
22/04/29 9.3399
22/04/28 9.2460
22/04/27 9.1857
22/04/26 9.1243
日期 淨值
22/04/25 9.1401
22/04/22 9.2551
22/04/21 9.2552
22/04/20 9.3450
22/04/19 9.3940
22/04/14 9.4252
22/04/13 9.3949
22/04/12 9.4135
22/04/11 9.3955
22/04/08 9.4861

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.92 -1.45 -4.77 -9.39 -1.45 -4.77 0.98

基本資料

成立日期 2015/04/09 基金代碼 ACAI39
投信公司 柏瑞投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 1.26億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網