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基金名稱:

柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 9.7431 -0.0059 9.8669 10.031

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 9.7431
20/05/26 9.7490
20/05/25 9.7418
20/05/22 9.7241
20/05/21 9.8510
20/05/20 9.8276
20/05/19 9.8526
20/05/18 9.8022
20/05/15 9.7976
20/05/14 9.8076
日期 淨值
20/05/13 9.8596
20/05/12 9.8419
20/05/11 9.8360
20/05/08 9.7924
20/05/07 9.7257
20/05/06 9.7310
20/05/05 9.6801
20/05/04 9.6909
20/04/29 9.7656
20/04/28 9.7268
日期 淨值
20/04/27 9.7037
20/04/24 9.6832
20/04/23 9.6723
20/04/22 9.6859
20/04/21 9.7033
20/04/20 9.7768
20/04/17 9.7546
20/04/16 9.6962
20/04/15 9.6932
20/04/14 9.6930

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.95 -1.03 -4.43 -5.96 -1.03 -4.43 0.68

基本資料

成立日期 2015/04/09 基金代碼 ACAI39
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 2.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 連伯瑋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網