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基金名稱：柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 14.1 | -0.02 | 14.26 | 11.19 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 14.1000 |
| 25/06/17 | 14.1200 |
| 25/06/16 | 14.2500 |
| 25/06/13 | 14.0800 |
| 25/06/12 | 14.2600 |
| 25/06/11 | 14.2200 |
| 25/06/10 | 14.2300 |
| 25/06/09 | 14.1700 |
| 25/06/06 | 14.1200 |
| 25/06/05 | 14.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 14.0400 |
| 25/06/03 | 13.9700 |
| 25/06/02 | 13.8700 |
| 25/05/29 | 13.9400 |
| 25/05/28 | 13.8800 |
| 25/05/27 | 13.9500 |
| 25/05/23 | 13.7100 |
| 25/05/22 | 13.8000 |
| 25/05/21 | 13.8700 |
| 25/05/20 | 13.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 13.9900 |
| 25/05/16 | 14.0100 |
| 25/05/15 | 13.9600 |
| 25/05/14 | 13.9500 |
| 25/05/13 | 13.9200 |
| 25/05/12 | 13.7600 |
| 25/05/09 | 13.4000 |
| 25/05/08 | 13.3900 |
| 25/05/07 | 13.2500 |
| 25/05/06 | 13.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.04 | 9.03 | 6.78 | 5.66 | 9.03 | 6.78 | 0.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/12/30 | 基金代碼 | ACAI385 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.36億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」