晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 13.5 -0.07 14.17 12.17

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 13.5000
25/02/06 13.5700
25/02/05 13.4800
25/02/04 13.3700
25/02/03 13.2800
25/01/24 13.9000
25/01/23 13.9100
25/01/22 13.8200
25/01/21 13.6500
25/01/17 13.4400
日期 淨值
25/01/16 13.3000
25/01/15 13.2200
25/01/14 13.0800
25/01/13 12.9800
25/01/10 13.0300
25/01/09 13.2400
25/01/08 13.2600
25/01/07 13.3400
25/01/06 13.3500
25/01/03 13.2700
日期 淨值
25/01/02 13.2100
24/12/31 13.2600
24/12/30 13.3100
24/12/27 13.4000
24/12/26 13.4900
24/12/24 13.4700
24/12/23 13.3700
24/12/20 13.3300
24/12/19 13.2800
24/12/18 13.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 -1.54 0.78 2.23 -1.54 0.78 1.20

基本資料

成立日期 2022/12/30 基金代碼 ACAI385
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.48億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網