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基金名稱：柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 17.74 | 0.13 | 17.74 | 11.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 17.7400 |
| 26/04/15 | 17.6100 |
| 26/04/14 | 17.6500 |
| 26/04/13 | 17.4000 |
| 26/04/10 | 17.2600 |
| 26/04/09 | 17.0700 |
| 26/04/08 | 17.0100 |
| 26/04/07 | 16.2900 |
| 26/04/02 | 16.2100 |
| 26/04/01 | 16.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 16.0000 |
| 26/03/30 | 15.7400 |
| 26/03/27 | 15.8700 |
| 26/03/26 | 16.0900 |
| 26/03/25 | 16.4100 |
| 26/03/24 | 16.1300 |
| 26/03/23 | 16.1000 |
| 26/03/20 | 16.0800 |
| 26/03/19 | 16.1800 |
| 26/03/18 | 16.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 16.4100 |
| 26/03/16 | 16.3300 |
| 26/03/13 | 16.3100 |
| 26/03/12 | 16.4800 |
| 26/03/11 | 16.7200 |
| 26/03/10 | 16.6500 |
| 26/03/09 | 16.4300 |
| 26/03/06 | 16.4900 |
| 26/03/05 | 16.7200 |
| 26/03/04 | 16.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.83 | 4.83 | 5.96 | 14.97 | 4.83 | 5.96 | 8.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/12/30 | 基金代碼 | ACAI384 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.72億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」