粉絲團
基金名稱：柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 15.42 | -0.11 | 16.27 | 10.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 15.4200 |
| 25/11/13 | 15.5300 |
| 25/11/12 | 15.8200 |
| 25/11/11 | 15.7200 |
| 25/11/10 | 15.7800 |
| 25/11/07 | 15.5700 |
| 25/11/06 | 15.6300 |
| 25/11/05 | 15.8200 |
| 25/11/04 | 15.7200 |
| 25/11/03 | 15.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/31 | 15.9900 |
| 25/10/30 | 16.0800 |
| 25/10/29 | 16.2700 |
| 25/10/28 | 16.0800 |
| 25/10/27 | 16.0500 |
| 25/10/23 | 15.7100 |
| 25/10/22 | 15.5800 |
| 25/10/21 | 15.7300 |
| 25/10/20 | 15.6900 |
| 25/10/17 | 15.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/16 | 15.6300 |
| 25/10/15 | 15.5600 |
| 25/10/14 | 15.3500 |
| 25/10/13 | 15.4700 |
| 25/10/09 | 15.7400 |
| 25/10/08 | 15.7900 |
| 25/10/07 | 15.6600 |
| 25/10/03 | 15.5600 |
| 25/10/02 | 15.4600 |
| 25/10/01 | 15.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.57 | 3.13 | 8.92 | 16.01 | 3.13 | 8.92 | 0.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/12/30 | 基金代碼 | ACAI383 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.13億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」