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基金名稱：柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/13 | 16.89 | -0.04 | 17.17 | 12.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/13 | 16.8900 |
| 26/05/12 | 16.9300 |
| 26/05/11 | 17.1700 |
| 26/05/08 | 17.1200 |
| 26/05/07 | 17.0600 |
| 26/05/06 | 17.1000 |
| 26/05/05 | 16.5700 |
| 26/05/04 | 16.5200 |
| 26/04/30 | 16.5600 |
| 26/04/29 | 16.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/28 | 16.4000 |
| 26/04/27 | 16.6100 |
| 26/04/24 | 16.5200 |
| 26/04/23 | 16.3400 |
| 26/04/22 | 16.4200 |
| 26/04/21 | 16.3400 |
| 26/04/20 | 16.3400 |
| 26/04/17 | 16.3700 |
| 26/04/16 | 16.2000 |
| 26/04/15 | 16.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/14 | 16.1200 |
| 26/04/13 | 15.9100 |
| 26/04/10 | 15.7800 |
| 26/04/09 | 15.6100 |
| 26/04/08 | 15.5500 |
| 26/04/07 | 14.9200 |
| 26/04/02 | 14.8600 |
| 26/04/01 | 14.9700 |
| 26/03/31 | 14.6800 |
| 26/03/30 | 14.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.16 | 8.33 | 8.57 | 13.81 | 8.33 | 8.57 | 6.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/12/30 | 基金代碼 | ACAI383 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.11億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」