晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 12.94 0.07 13.43 11.87

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 12.9400
25/02/12 12.8700
25/02/11 12.9500
25/02/10 12.9500
25/02/07 12.8500
25/02/06 12.9200
25/02/05 12.8300
25/02/04 12.7400
25/02/03 12.6600
25/01/24 13.2300
日期 淨值
25/01/23 13.2600
25/01/22 13.1600
25/01/21 13.0100
25/01/17 12.8300
25/01/16 12.6900
25/01/15 12.6200
25/01/14 12.4900
25/01/13 12.3900
25/01/10 12.4400
25/01/09 12.6400
日期 淨值
25/01/08 12.6500
25/01/07 12.7300
25/01/06 12.7400
25/01/03 12.6700
25/01/02 12.6000
24/12/31 12.6500
24/12/30 12.6900
24/12/27 12.7900
24/12/26 12.8800
24/12/24 12.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.44 0.72 0.79 1.68 0.72 0.79 4.44

基本資料

成立日期 2022/12/30 基金代碼 ACAI383
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.54億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網