晴時多雲

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基金名稱:

柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 12.47 0.03 9.86 10.2

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 12.4700
20/05/20 12.4400
20/05/19 12.4200
20/05/18 12.2800
20/05/15 12.3600
20/05/14 12.3600
20/05/13 12.5600
20/05/12 12.5100
20/05/11 12.6600
20/05/08 12.6100
日期 淨值
20/05/07 12.4100
20/05/06 12.3700
20/05/05 12.2400
20/05/04 12.1200
20/04/30 12.4200
20/04/29 12.1800
20/04/28 12.0100
20/04/27 11.8900
20/04/24 11.5500
20/04/23 11.6600
日期 淨值
20/04/22 11.5700
20/04/21 11.4800
20/04/20 11.8400
20/04/17 11.8200
20/04/16 11.6000
20/04/15 11.6700
20/04/14 11.6800
20/04/13 11.5000
20/04/10 11.5200
20/04/09 11.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 4.82 -2.72 -3.57 4.82 -2.72 5.07

基本資料

成立日期 2016/08/11 基金代碼 ACAI38
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳紐| 日本以外亞洲各國 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網