晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 18.92 -0.06 19.68 14.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 18.9200
21/10/20 18.9800
21/10/19 18.9800
21/10/18 18.7500
21/10/15 18.6900
21/10/13 18.3000
21/10/12 18.2800
21/10/08 18.3200
21/10/07 18.4700
21/10/06 18.3200
日期 淨值
21/10/05 18.6500
21/10/04 18.6600
21/09/30 18.8700
21/09/29 18.8000
21/09/28 18.9800
21/09/27 19.1700
21/09/24 19.6500
21/09/23 19.6000
21/09/17 19.5000
21/09/16 19.4200
日期 淨值
21/09/15 19.5800
21/09/14 19.5500
21/09/13 19.5700
21/09/10 19.6800
21/09/09 19.5100
21/09/08 19.4300
21/09/07 19.5300
21/09/06 19.5400
21/09/03 19.5000
21/09/02 19.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.72 0.58 1.64 7.35 0.58 1.64 -2.97

基本資料

成立日期 2016/08/11 基金代碼 ACAI38
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳紐| 日本以外亞洲各國 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網