晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 16.41 0.13 19.68 15.67

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 16.4100
22/05/25 16.2800
22/05/24 16.2600
22/05/23 16.4700
22/05/20 16.5000
22/05/19 16.2700
22/05/18 16.5700
22/05/17 16.4500
22/05/16 16.1600
22/05/13 16.0400
日期 淨值
22/05/12 15.6700
22/05/11 16.0100
22/05/10 16.0100
22/05/09 15.9900
22/05/06 16.1200
22/05/05 16.5300
22/05/04 16.4600
22/05/03 16.5700
22/04/29 16.5500
22/04/28 16.4200
日期 淨值
22/04/27 16.2100
22/04/26 16.1800
22/04/25 16.0800
22/04/22 16.5900
22/04/21 16.6500
22/04/20 16.7400
22/04/19 16.6000
22/04/18 16.7000
22/04/15 16.6900
22/04/14 16.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.79 -2.82 -6.29 -9.80 -2.82 -6.29 1.42

基本資料

成立日期 2016/08/11 基金代碼 ACAI38
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳紐| 日本以外亞洲各國 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網