晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14.39 -0.11 14.84 12.42

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14.3900
25/02/06 14.5000
25/02/05 14.4100
25/02/04 14.3600
25/02/03 14.2500
25/01/24 14.8000
25/01/23 14.8400
25/01/22 14.7400
25/01/21 14.5600
25/01/17 14.4100
日期 淨值
25/01/16 14.2600
25/01/15 14.2300
25/01/14 14.0400
25/01/13 14.0000
25/01/10 13.9800
25/01/09 14.2000
25/01/08 14.1900
25/01/07 14.2200
25/01/06 14.2800
25/01/03 14.2200
日期 淨值
25/01/02 14.1400
24/12/31 14.1500
24/12/30 14.1700
24/12/27 14.2800
24/12/26 14.3600
24/12/24 14.3300
24/12/23 14.2300
24/12/20 14.1900
24/12/19 14.1200
24/12/18 14.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 -0.69 1.97 4.03 -0.69 1.97 1.20

基本資料

成立日期 2022/12/30 基金代碼 ACAI377
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.4億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網