晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 13.92 -0.08 14.15 11.61

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 13.9200
25/02/06 14.0000
25/02/05 13.9200
25/02/04 13.9300
25/02/03 13.8100
25/01/24 14.1000
25/01/23 14.1500
25/01/22 14.1300
25/01/21 14.0100
25/01/17 13.9300
日期 淨值
25/01/16 13.8300
25/01/15 13.8900
25/01/14 13.6600
25/01/13 13.6800
25/01/10 13.6600
25/01/09 13.8200
25/01/08 13.8200
25/01/07 13.7800
25/01/06 13.9200
25/01/03 13.8500
日期 淨值
25/01/02 13.7200
24/12/31 13.6700
24/12/30 13.7000
24/12/27 13.7900
24/12/26 13.8600
24/12/24 13.8400
24/12/23 13.7700
24/12/20 13.6700
24/12/19 13.6000
24/12/18 13.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 0.49 5.02 8.13 0.49 5.02 1.02

基本資料

成立日期 2022/01/07 基金代碼 ACAI353
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 5.27億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網