晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.27 0.09 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.2700
22/05/25 9.1800
22/05/24 9.1500
22/05/23 9.2400
22/05/20 9.1000
22/05/19 9.1400
22/05/18 9.2000
22/05/17 9.4400
22/05/16 9.2900
22/05/13 9.3100
日期 淨值
22/05/12 9.1200
22/05/11 9.1300
22/05/10 9.2100
22/05/09 9.1900
22/05/06 9.3900
22/05/05 9.4600
22/05/04 9.6800
22/05/03 9.5100
22/04/29 9.4200
22/04/28 9.5800
日期 淨值
22/04/27 9.3800
22/04/26 9.3600
22/04/25 9.5700
22/04/22 9.5700
22/04/21 9.8000
22/04/20 9.8900
22/04/19 9.8300
22/04/18 9.7100
22/04/14 9.6800
22/04/13 9.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.35 -3.42 -3.42 -0.96

基本資料

成立日期 2022/01/07 基金代碼 ACAI353
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網