基金名稱:柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 13.92 | -0.08 | 14.15 | 11.61 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 13.9200 |
25/02/06 | 14.0000 |
25/02/05 | 13.9200 |
25/02/04 | 13.9300 |
25/02/03 | 13.8100 |
25/01/24 | 14.1000 |
25/01/23 | 14.1500 |
25/01/22 | 14.1300 |
25/01/21 | 14.0100 |
25/01/17 | 13.9300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 13.8300 |
25/01/15 | 13.8900 |
25/01/14 | 13.6600 |
25/01/13 | 13.6800 |
25/01/10 | 13.6600 |
25/01/09 | 13.8200 |
25/01/08 | 13.8200 |
25/01/07 | 13.7800 |
25/01/06 | 13.9200 |
25/01/03 | 13.8500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 13.7200 |
24/12/31 | 13.6700 |
24/12/30 | 13.7000 |
24/12/27 | 13.7900 |
24/12/26 | 13.8600 |
24/12/24 | 13.8400 |
24/12/23 | 13.7700 |
24/12/20 | 13.6700 |
24/12/19 | 13.6000 |
24/12/18 | 13.5900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.02 | 0.49 | 5.02 | 8.13 | 0.49 | 5.02 | 1.02 |
基本資料
成立日期 | 2022/01/07 | 基金代碼 | ACAI353 |
---|---|---|---|
投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.27億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 方定宇 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 保管費(%) | 0.28 | |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」