晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.69 -0.04 11.97 10.44

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.6900
25/02/06 11.7300
25/02/05 11.6500
25/02/04 11.6100
25/02/03 11.5300
25/01/24 11.8600
25/01/23 11.8900
25/01/22 11.8700
25/01/21 11.7700
25/01/17 11.6600
日期 淨值
25/01/16 11.5800
25/01/15 11.5800
25/01/14 11.4300
25/01/13 11.3900
25/01/10 11.4200
25/01/09 11.5700
25/01/08 11.5900
25/01/07 11.6000
25/01/06 11.6700
25/01/03 11.6000
日期 淨值
25/01/02 11.5000
24/12/31 11.4900
24/12/30 11.5400
24/12/27 11.6200
24/12/26 11.6900
24/12/24 11.6800
24/12/23 11.6200
24/12/20 11.5300
24/12/19 11.4800
24/12/18 11.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 -0.63 3.27 4.87 -0.63 3.27 0.78

基本資料

成立日期 2021/09/24 基金代碼 ACAI349
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網