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基金名稱：柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 9.17 | 0.12 | 9.99 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 9.1700 |
| 22/05/25 | 9.0500 |
| 22/05/24 | 9.0100 |
| 22/05/23 | 9.1000 |
| 22/05/20 | 8.9500 |
| 22/05/19 | 8.9700 |
| 22/05/18 | 9.0400 |
| 22/05/17 | 9.2700 |
| 22/05/16 | 9.1000 |
| 22/05/13 | 9.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 8.9200 |
| 22/05/11 | 8.9600 |
| 22/05/10 | 9.0400 |
| 22/05/09 | 9.0100 |
| 22/05/06 | 9.2300 |
| 22/05/05 | 9.3400 |
| 22/05/04 | 9.5400 |
| 22/05/03 | 9.3800 |
| 22/04/29 | 9.3000 |
| 22/04/28 | 9.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 9.2800 |
| 22/04/26 | 9.2800 |
| 22/04/25 | 9.4800 |
| 22/04/22 | 9.4900 |
| 22/04/21 | 9.7200 |
| 22/04/20 | 9.8000 |
| 22/04/19 | 9.7300 |
| 22/04/18 | 9.6100 |
| 22/04/14 | 9.6500 |
| 22/04/13 | 9.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.87 | -5.31 | -7.61 | -5.31 | -7.61 | -1.19 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/24 | 基金代碼 | ACAI349 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.54億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」