晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.17 0.12 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.1700
22/05/25 9.0500
22/05/24 9.0100
22/05/23 9.1000
22/05/20 8.9500
22/05/19 8.9700
22/05/18 9.0400
22/05/17 9.2700
22/05/16 9.1000
22/05/13 9.1200
日期 淨值
22/05/12 8.9200
22/05/11 8.9600
22/05/10 9.0400
22/05/09 9.0100
22/05/06 9.2300
22/05/05 9.3400
22/05/04 9.5400
22/05/03 9.3800
22/04/29 9.3000
22/04/28 9.4500
日期 淨值
22/04/27 9.2800
22/04/26 9.2800
22/04/25 9.4800
22/04/22 9.4900
22/04/21 9.7200
22/04/20 9.8000
22/04/19 9.7300
22/04/18 9.6100
22/04/14 9.6500
22/04/13 9.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.87 -5.31 -7.61 -5.31 -7.61 -1.19

基本資料

成立日期 2021/09/24 基金代碼 ACAI349
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.54億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網