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基金名稱：柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 13.72 | -0.05 | 14.32 | 10.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 13.7200 |
| 26/03/04 | 13.7700 |
| 26/03/03 | 13.7500 |
| 26/03/02 | 14.0000 |
| 26/02/26 | 14.1100 |
| 26/02/25 | 14.1900 |
| 26/02/24 | 14.0600 |
| 26/02/23 | 14.0100 |
| 26/02/13 | 13.9900 |
| 26/02/12 | 14.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 14.1800 |
| 26/02/10 | 14.1700 |
| 26/02/09 | 14.1600 |
| 26/02/06 | 14.1000 |
| 26/02/05 | 13.9000 |
| 26/02/04 | 14.0500 |
| 26/02/03 | 14.0600 |
| 26/02/02 | 14.1700 |
| 26/01/30 | 14.1600 |
| 26/01/29 | 14.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 14.3200 |
| 26/01/27 | 14.2100 |
| 26/01/26 | 14.1400 |
| 26/01/23 | 14.0500 |
| 26/01/22 | 14.0200 |
| 26/01/21 | 13.9200 |
| 26/01/20 | 13.8000 |
| 26/01/16 | 13.9900 |
| 26/01/15 | 14.0300 |
| 26/01/14 | 13.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.33 | -0.69 | 1.10 | 8.59 | -0.69 | 1.10 | -1.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/24 | 基金代碼 | ACAI349 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.47億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」