基金名稱:柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 14.32 | 0.11 | 14.42 | 11.99 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 14.3200 |
25/02/12 | 14.2100 |
25/02/11 | 14.2200 |
25/02/10 | 14.2500 |
25/02/07 | 14.1900 |
25/02/06 | 14.2700 |
25/02/05 | 14.1900 |
25/02/04 | 14.1900 |
25/02/03 | 14.0700 |
25/01/24 | 14.3700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 14.4200 |
25/01/22 | 14.4000 |
25/01/21 | 14.2800 |
25/01/17 | 14.2000 |
25/01/16 | 14.1000 |
25/01/15 | 14.1600 |
25/01/14 | 13.9300 |
25/01/13 | 13.9400 |
25/01/10 | 13.9200 |
25/01/09 | 14.0900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 14.0900 |
25/01/07 | 14.0500 |
25/01/06 | 14.1900 |
25/01/03 | 14.1200 |
25/01/02 | 13.9900 |
24/12/31 | 13.9400 |
24/12/30 | 13.9700 |
24/12/27 | 14.0600 |
24/12/26 | 14.1300 |
24/12/24 | 14.1100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.73 | 2.10 | 4.90 | 8.14 | 2.10 | 4.90 | 2.73 |
基本資料
成立日期 | 2021/09/24 | 基金代碼 | ACAI348 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.57億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 方定宇 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」