晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 14.32 0.11 14.42 11.99

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 14.3200
25/02/12 14.2100
25/02/11 14.2200
25/02/10 14.2500
25/02/07 14.1900
25/02/06 14.2700
25/02/05 14.1900
25/02/04 14.1900
25/02/03 14.0700
25/01/24 14.3700
日期 淨值
25/01/23 14.4200
25/01/22 14.4000
25/01/21 14.2800
25/01/17 14.2000
25/01/16 14.1000
25/01/15 14.1600
25/01/14 13.9300
25/01/13 13.9400
25/01/10 13.9200
25/01/09 14.0900
日期 淨值
25/01/08 14.0900
25/01/07 14.0500
25/01/06 14.1900
25/01/03 14.1200
25/01/02 13.9900
24/12/31 13.9400
24/12/30 13.9700
24/12/27 14.0600
24/12/26 14.1300
24/12/24 14.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.73 2.10 4.90 8.14 2.10 4.90 2.73

基本資料

成立日期 2021/09/24 基金代碼 ACAI348
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.57億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網