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基金名稱：柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/24 | 10 | 10 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 10.0000 |
| 70/01/01 | 0.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
基本資料
| 成立日期 | 1970/01/01 | 基金代碼 | ACAI347 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(1970/01/01) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.28 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」