晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11.29 0.1 11.48 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11.2900
25/02/12 11.1900
25/02/11 11.2100
25/02/10 11.2200
25/02/07 11.2100
25/02/06 11.2500
25/02/05 11.1800
25/02/04 11.1300
25/02/03 11.0400
25/01/24 11.3900
日期 淨值
25/01/23 11.4000
25/01/22 11.3900
25/01/21 11.2900
25/01/17 11.1800
25/01/16 11.0900
25/01/15 11.1000
25/01/14 10.9500
25/01/13 10.9100
25/01/10 10.9500
25/01/09 11.0900
日期 淨值
25/01/08 11.1100
25/01/07 11.1200
25/01/06 11.1900
25/01/03 11.1200
25/01/02 11.0300
24/12/31 11.0400
24/12/30 11.0800
24/12/27 11.1600
24/12/26 11.2200
24/12/24 11.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.66 1.71 3.71 6.24 1.71 3.71 3.66

基本資料

成立日期 2021/09/24 基金代碼 ACAI341
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.16億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 方定宇
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網