基金名稱:柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 11.29 | 0.1 | 11.48 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 11.2900 |
25/02/12 | 11.1900 |
25/02/11 | 11.2100 |
25/02/10 | 11.2200 |
25/02/07 | 11.2100 |
25/02/06 | 11.2500 |
25/02/05 | 11.1800 |
25/02/04 | 11.1300 |
25/02/03 | 11.0400 |
25/01/24 | 11.3900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 11.4000 |
25/01/22 | 11.3900 |
25/01/21 | 11.2900 |
25/01/17 | 11.1800 |
25/01/16 | 11.0900 |
25/01/15 | 11.1000 |
25/01/14 | 10.9500 |
25/01/13 | 10.9100 |
25/01/10 | 10.9500 |
25/01/09 | 11.0900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 11.1100 |
25/01/07 | 11.1200 |
25/01/06 | 11.1900 |
25/01/03 | 11.1200 |
25/01/02 | 11.0300 |
24/12/31 | 11.0400 |
24/12/30 | 11.0800 |
24/12/27 | 11.1600 |
24/12/26 | 11.2200 |
24/12/24 | 11.2100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.66 | 1.71 | 3.71 | 6.24 | 1.71 | 3.71 | 3.66 |
基本資料
成立日期 | 2021/09/24 | 基金代碼 | ACAI341 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.16億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 方定宇 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」