晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.89 0.1 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.8900
22/05/25 8.7900
22/05/24 8.7500
22/05/23 8.8300
22/05/20 8.6900
22/05/19 8.7000
22/05/18 8.7700
22/05/17 8.9900
22/05/16 8.8200
22/05/13 8.8400
日期 淨值
22/05/12 8.6600
22/05/11 8.7000
22/05/10 8.7800
22/05/09 8.7500
22/05/06 8.9600
22/05/05 9.0800
22/05/04 9.2800
22/05/03 9.1200
22/04/29 9.0700
22/04/28 9.2100
日期 淨值
22/04/27 9.0600
22/04/26 9.0600
22/04/25 9.2500
22/04/22 9.2800
22/04/21 9.5100
22/04/20 9.5900
22/04/19 9.5400
22/04/18 9.4300
22/04/14 9.4700
22/04/13 9.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.01 -6.33 -8.89 -6.33 -8.89 -1.71

基本資料

成立日期 2021/09/24 基金代碼 ACAI341
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.99億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 方定宇
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網