晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 13.24 -0.08 13.48 11.33

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 13.2400
25/02/06 13.3200
25/02/05 13.2400
25/02/04 13.2400
25/02/03 13.1300
25/01/24 13.4300
25/01/23 13.4800
25/01/22 13.4600
25/01/21 13.3500
25/01/17 13.2700
日期 淨值
25/01/16 13.1800
25/01/15 13.2300
25/01/14 13.0200
25/01/13 13.0300
25/01/10 13.0100
25/01/09 13.1700
25/01/08 13.1700
25/01/07 13.1400
25/01/06 13.2600
25/01/03 13.2000
日期 淨值
25/01/02 13.0800
24/12/31 13.0500
24/12/30 13.0800
24/12/27 13.1700
24/12/26 13.2300
24/12/24 13.2100
24/12/23 13.1500
24/12/20 13.0500
24/12/19 12.9900
24/12/18 12.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 0.40 4.85 7.83 0.40 4.85 0.93

基本資料

成立日期 2021/09/24 基金代碼 ACAI338
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.75億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網