晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.46 0.09 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.4600
22/05/25 9.3700
22/05/24 9.3500
22/05/23 9.4400
22/05/20 9.3000
22/05/19 9.3300
22/05/18 9.4000
22/05/17 9.6400
22/05/16 9.4900
22/05/13 9.5000
日期 淨值
22/05/12 9.3100
22/05/11 9.3200
22/05/10 9.4100
22/05/09 9.3800
22/05/06 9.5800
22/05/05 9.6600
22/05/04 9.8800
22/05/03 9.7100
22/04/29 9.6400
22/04/28 9.8000
日期 淨值
22/04/27 9.6000
22/04/26 9.5800
22/04/25 9.8000
22/04/22 9.7900
22/04/21 10.0200
22/04/20 10.1200
22/04/19 10.0600
22/04/18 9.9300
22/04/14 9.9000
22/04/13 9.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.48 -3.53 -4.73 -3.53 -4.73 -1.09

基本資料

成立日期 2021/09/24 基金代碼 ACAI338
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.41億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網