晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.57 0.09 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.5700
22/05/25 9.4800
22/05/24 9.4600
22/05/23 9.5500
22/05/20 9.4000
22/05/19 9.4400
22/05/18 9.5100
22/05/17 9.7500
22/05/16 9.6000
22/05/13 9.6200
日期 淨值
22/05/12 9.4200
22/05/11 9.4300
22/05/10 9.5200
22/05/09 9.4900
22/05/06 9.7000
22/05/05 9.7800
22/05/04 10.0000
22/05/03 9.8300
22/04/29 9.7300
22/04/28 9.9000
日期 淨值
22/04/27 9.7000
22/04/26 9.6800
22/04/25 9.8900
22/04/22 9.8900
22/04/21 10.1200
22/04/20 10.2200
22/04/19 10.1600
22/04/18 10.0300
22/04/14 10.0000
22/04/13 10.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.51 -3.58 -4.76 -3.58 -4.76 -1.14

基本資料

成立日期 2021/09/24 基金代碼 ACAI333
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 9.4億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方定宇
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網