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基金名稱：柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 16.94 | -0.14 | 17.13 | 12.37 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 16.9400 |
| 26/02/11 | 17.0800 |
| 26/02/10 | 17.1100 |
| 26/02/09 | 17.0900 |
| 26/02/06 | 17.0700 |
| 26/02/05 | 16.8100 |
| 26/02/04 | 16.9600 |
| 26/02/03 | 16.9700 |
| 26/02/02 | 17.0900 |
| 26/01/30 | 17.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 17.0500 |
| 26/01/28 | 17.1300 |
| 26/01/27 | 17.0700 |
| 26/01/26 | 17.0000 |
| 26/01/23 | 16.9200 |
| 26/01/22 | 16.9100 |
| 26/01/21 | 16.8000 |
| 26/01/20 | 16.6400 |
| 26/01/16 | 16.8400 |
| 26/01/15 | 16.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 16.8700 |
| 26/01/13 | 16.9200 |
| 26/01/12 | 16.9600 |
| 26/01/09 | 16.9100 |
| 26/01/08 | 16.8300 |
| 26/01/07 | 16.8500 |
| 26/01/06 | 16.8600 |
| 26/01/05 | 16.7100 |
| 26/01/02 | 16.5500 |
| 25/12/31 | 16.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.12 | 3.29 | 8.00 | 16.65 | 3.29 | 8.00 | -0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/24 | 基金代碼 | ACAI333 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.71億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 方定宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」