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基金名稱:

柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.784 0.0006 8.7805 6.757

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.7840
20/05/21 7.7834
20/05/20 7.7386
20/05/19 7.6835
20/05/18 7.6491
20/05/15 7.5774
20/05/14 7.5755
20/05/13 7.6223
20/05/12 7.6488
20/05/11 7.6238
日期 淨值
20/05/08 7.5974
20/05/07 7.5795
20/05/06 7.5616
20/05/05 7.5584
20/05/04 7.5139
20/04/30 7.5962
20/04/29 7.5626
20/04/28 7.5277
20/04/27 7.5224
20/04/24 7.5360
日期 淨值
20/04/23 7.5561
20/04/22 7.5525
20/04/21 7.5517
20/04/20 7.6236
20/04/17 7.6417
20/04/16 7.6097
20/04/15 7.6019
20/04/14 7.6182
20/04/13 7.5397
20/04/09 7.4451

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 2.86 -2.28 -3.73 2.86 -2.28 3.73

基本資料

成立日期 2014/09/18 基金代碼 ACAI33
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 5.7億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網