晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 7.1457 -0.0009 8.5531 7.1271

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 7.1457
22/05/23 7.1466
22/05/20 7.1295
22/05/19 7.1271
22/05/18 7.1489
22/05/17 7.1874
22/05/16 7.1915
22/05/13 7.1956
22/05/12 7.1896
22/05/11 7.2169
日期 淨值
22/05/10 7.2101
22/05/09 7.2128
22/05/06 7.2719
22/05/05 7.3137
22/05/04 7.3182
22/05/03 7.3330
22/04/29 7.3915
22/04/28 7.4268
22/04/27 7.4275
22/04/26 7.4532
日期 淨值
22/04/25 7.4463
22/04/22 7.4585
22/04/21 7.5010
22/04/20 7.5089
22/04/19 7.4941
22/04/18 7.5092
22/04/14 7.5261
22/04/13 7.5254
22/04/12 7.5204
22/04/11 7.5163

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.79 -4.73 -7.22 -9.21 -4.73 -7.22 -3.63

基本資料

成立日期 2014/09/18 基金代碼 ACAI33
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 3.14億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網