晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 6.4664 0.0099 6.6752 6.4237

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 6.4664
25/02/12 6.4565
25/02/11 6.4662
25/02/10 6.4733
25/02/07 6.4680
25/02/06 6.4754
25/02/05 6.4702
25/02/04 6.4630
25/02/03 6.4594
25/01/24 6.4858
日期 淨值
25/01/23 6.4870
25/01/22 6.4894
25/01/21 6.4862
25/01/17 6.4759
25/01/16 6.4691
25/01/15 6.4617
25/01/14 6.4336
25/01/13 6.4237
25/01/10 6.4367
25/01/09 6.4518
日期 淨值
25/01/08 6.4494
25/01/07 6.4546
25/01/06 6.4636
25/01/03 6.4539
25/01/02 6.4428
24/12/31 6.4701
24/12/30 6.4692
24/12/27 6.4692
24/12/26 6.4710
24/12/24 6.4656

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 0.89 1.39 2.70 0.89 1.39 1.22

基本資料

成立日期 2014/09/18 基金代碼 ACAI33
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.11億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網