晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.3247 0.0279 8.5764 8.0973

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.3247
21/10/13 8.2968
21/10/12 8.2889
21/10/08 8.3300
21/10/07 8.3454
21/10/06 8.3393
21/10/05 8.3631
21/10/04 8.3743
21/10/01 8.3798
21/09/30 8.4359
日期 淨值
21/09/29 8.4413
21/09/28 8.4270
21/09/27 8.4514
21/09/24 8.4653
21/09/23 8.4842
21/09/22 8.4884
21/09/17 8.5096
21/09/16 8.5198
21/09/15 8.5279
21/09/14 8.5291
日期 淨值
21/09/13 8.5294
21/09/10 8.5195
21/09/09 8.5198
21/09/08 8.5167
21/09/07 8.5172
21/09/03 8.5123
21/09/02 8.5130
21/09/01 8.5034
21/08/31 8.5458
21/08/30 8.5350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 -1.14 -0.32 1.64 -1.14 -0.32 -1.89

基本資料

成立日期 2014/09/18 基金代碼 ACAI33
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.85億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網