晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 12.5304 -0.0674 14.3133 12.5304

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 12.5304
22/05/17 12.5978
22/05/16 12.6050
22/05/13 12.6123
22/05/12 12.6018
22/05/11 12.6496
22/05/10 12.6377
22/05/09 12.6423
22/05/06 12.7459
22/05/05 12.8192
日期 淨值
22/05/04 12.8272
22/05/03 12.8531
22/04/29 12.8804
22/04/28 12.9418
22/04/27 12.9430
22/04/26 12.9878
22/04/25 12.9759
22/04/22 12.9971
22/04/21 13.0711
22/04/20 13.0849
日期 淨值
22/04/19 13.0591
22/04/18 13.0855
22/04/14 13.1148
22/04/13 13.1137
22/04/12 13.1050
22/04/11 13.0978
22/04/08 13.1838
22/04/07 13.2152
22/04/06 13.2336
22/04/01 13.2872

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.82 -4.81 -7.16 -8.94 -4.81 -7.16 -3.94

基本資料

成立日期 2014/09/18 基金代碼 ACAI32
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.56億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網