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基金名稱：柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/12 | 13.9691 | -0.0208 | 14.0099 | 13.2416 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 13.9691 |
| 25/02/11 | 13.9899 |
| 25/02/10 | 14.0055 |
| 25/02/07 | 13.9940 |
| 25/02/06 | 14.0099 |
| 25/02/05 | 13.9986 |
| 25/02/04 | 13.9831 |
| 25/02/03 | 13.9753 |
| 25/01/24 | 13.9564 |
| 25/01/23 | 13.9590 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 13.9640 |
| 25/01/21 | 13.9573 |
| 25/01/17 | 13.9351 |
| 25/01/16 | 13.9204 |
| 25/01/15 | 13.9045 |
| 25/01/14 | 13.8441 |
| 25/01/13 | 13.8228 |
| 25/01/10 | 13.8508 |
| 25/01/09 | 13.8833 |
| 25/01/08 | 13.8781 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 13.8892 |
| 25/01/06 | 13.9087 |
| 25/01/03 | 13.8877 |
| 25/01/02 | 13.8638 |
| 24/12/31 | 13.8465 |
| 24/12/30 | 13.8445 |
| 24/12/27 | 13.8447 |
| 24/12/26 | 13.8485 |
| 24/12/24 | 13.8369 |
| 24/12/23 | 13.8332 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.85 | 0.60 | 1.20 | 2.54 | 0.60 | 1.20 | 0.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/09/18 | 基金代碼 | ACAI32 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.34億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」