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基金名稱:

柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 12.0195 0.0009 13.2263 10.2973

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 12.0195
20/05/21 12.0186
20/05/20 11.9493
20/05/19 11.8643
20/05/18 11.8111
20/05/15 11.7004
20/05/14 11.6975
20/05/13 11.7697
20/05/12 11.8107
20/05/11 11.7721
日期 淨值
20/05/08 11.7313
20/05/07 11.7036
20/05/06 11.6760
20/05/05 11.6711
20/05/04 11.6024
20/04/30 11.6543
20/04/29 11.6028
20/04/28 11.5493
20/04/27 11.5412
20/04/24 11.5621
日期 淨值
20/04/23 11.5928
20/04/22 11.5873
20/04/21 11.5861
20/04/20 11.6963
20/04/17 11.7242
20/04/16 11.6751
20/04/15 11.6632
20/04/14 11.6881
20/04/13 11.5677
20/04/09 11.4226

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 2.85 -2.29 -3.74 2.85 -2.29 3.73

基本資料

成立日期 2014/09/18 基金代碼 ACAI32
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.74億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網