晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 14.09 0.0062 14.3133 12.8865

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 14.0900
21/10/18 14.0838
21/10/15 14.0637
21/10/14 14.0423
21/10/13 13.9952
21/10/12 13.9820
21/10/08 14.0512
21/10/07 14.0772
21/10/06 14.0669
21/10/05 14.1070
日期 淨值
21/10/04 14.1259
21/10/01 14.1353
21/09/30 14.1565
21/09/29 14.1655
21/09/28 14.1415
21/09/27 14.1824
21/09/24 14.2057
21/09/23 14.2375
21/09/22 14.2444
21/09/17 14.2800
日期 淨值
21/09/16 14.2971
21/09/15 14.3108
21/09/14 14.3127
21/09/13 14.3133
21/09/10 14.2966
21/09/09 14.2972
21/09/08 14.2920
21/09/07 14.2929
21/09/03 14.2847
21/09/02 14.2857

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 -0.58 0.12 1.99 -0.58 0.12 -1.33

基本資料

成立日期 2014/09/18 基金代碼 ACAI32
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網