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基金名稱:

柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 12.29 0.03 9.91 10.18

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 12.2900
20/05/20 12.2600
20/05/19 12.2300
20/05/18 12.1100
20/05/15 12.1700
20/05/14 12.1800
20/05/13 12.3600
20/05/12 12.3200
20/05/11 12.4500
20/05/08 12.4100
日期 淨值
20/05/07 12.2300
20/05/06 12.1700
20/05/05 12.0300
20/05/04 11.9100
20/04/30 12.2000
20/04/29 12.0100
20/04/28 11.8700
20/04/27 11.7500
20/04/24 11.4400
20/04/23 11.5400
日期 淨值
20/04/22 11.4700
20/04/21 11.3800
20/04/20 11.7200
20/04/17 11.7200
20/04/16 11.5100
20/04/15 11.5500
20/04/14 11.5800
20/04/13 11.4200
20/04/10 11.4300
20/04/09 11.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 3.86 -3.75 -5.96 3.86 -3.75 4.61

基本資料

成立日期 2014/07/29 基金代碼 ACAI31
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳紐| 日本以外亞洲各國 基金規模 1.95億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網