晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 17.19 0.03 17.89 13.86

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 17.1900
21/10/15 17.1600
21/10/13 16.8600
21/10/12 16.8400
21/10/08 16.8200
21/10/07 16.9100
21/10/06 16.7800
21/10/05 17.0400
21/10/04 17.0200
21/09/30 17.2100
日期 淨值
21/09/29 17.1200
21/09/28 17.2800
21/09/27 17.4100
21/09/24 17.8500
21/09/23 17.8300
21/09/17 17.7400
21/09/16 17.6500
21/09/15 17.8100
21/09/14 17.7800
21/09/13 17.8000
日期 淨值
21/09/10 17.8900
21/09/09 17.7500
21/09/08 17.6800
21/09/07 17.7300
21/09/06 17.7400
21/09/03 17.7300
21/09/02 17.7100
21/09/01 17.6700
21/08/31 17.8000
21/08/30 17.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 -1.61 -0.63 4.11 -1.61 -0.63 -3.10

基本資料

成立日期 2014/07/29 基金代碼 ACAI31
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳紐| 日本以外亞洲各國 基金規模 2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網