晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 15.47 -0.26 17.89 14.91

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 15.4700
22/05/18 15.7300
22/05/17 15.6300
22/05/16 15.3800
22/05/13 15.2700
22/05/12 14.9300
22/05/11 15.2100
22/05/10 15.2200
22/05/09 15.2000
22/05/06 15.3200
日期 淨值
22/05/05 15.6600
22/05/04 15.6100
22/05/03 15.7000
22/04/29 15.7000
22/04/28 15.5800
22/04/27 15.3500
22/04/26 15.2800
22/04/25 15.2200
22/04/22 15.6900
22/04/21 15.7400
日期 淨值
22/04/20 15.8600
22/04/19 15.7600
22/04/18 15.8400
22/04/15 15.7800
22/04/14 15.8200
22/04/13 15.6000
22/04/12 15.5100
22/04/11 15.4500
22/04/08 15.7100
22/04/07 15.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.04 -3.38 -5.61 -8.06 -3.38 -5.61 -1.84

基本資料

成立日期 2014/07/29 基金代碼 ACAI31
投信公司 柏瑞投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 澳紐| 日本以外亞洲各國 基金規模 1.82億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 馬治雲
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網