晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.5875 -0.0153 11.7822 10.9157

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.5875
21/10/20 11.6028
21/10/19 11.6105
21/10/18 11.6065
21/10/15 11.5945
21/10/14 11.5843
21/10/13 11.5461
21/10/12 11.5349
21/10/08 11.5838
21/10/07 11.5941
日期 淨值
21/10/06 11.5840
21/10/05 11.6148
21/10/04 11.6235
21/10/01 11.6388
21/09/30 11.6429
21/09/29 11.6460
21/09/28 11.6343
21/09/27 11.6630
21/09/24 11.6845
21/09/23 11.7168
日期 淨值
21/09/22 11.7219
21/09/17 11.7550
21/09/16 11.7667
21/09/15 11.7817
21/09/14 11.7822
21/09/13 11.7807
21/09/10 11.7690
21/09/09 11.7697
21/09/08 11.7660
21/09/07 11.7598

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.29 -1.01 -0.58 0.46 -1.01 -0.58 -1.42

基本資料

成立日期 2020/05/05 基金代碼 ACAI285
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 55.33億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網