晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.4107 0.0584 11.7822 10.3333

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.4107
22/05/24 10.3523
22/05/23 10.3535
22/05/20 10.3348
22/05/19 10.3333
22/05/18 10.3578
22/05/17 10.4155
22/05/16 10.4253
22/05/13 10.4334
22/05/12 10.4254
日期 淨值
22/05/11 10.4590
22/05/10 10.4521
22/05/09 10.4552
22/05/06 10.5404
22/05/05 10.5927
22/05/04 10.6046
22/05/03 10.6199
22/04/29 10.6497
22/04/28 10.7007
22/04/27 10.6973
日期 淨值
22/04/26 10.7262
22/04/25 10.7302
22/04/22 10.7484
22/04/21 10.8061
22/04/20 10.8274
22/04/19 10.8114
22/04/18 10.8294
22/04/14 10.8274
22/04/13 10.8384
22/04/12 10.8423

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.86 -3.96 -6.22 -8.45 -3.96 -6.22 -2.98

基本資料

成立日期 2020/05/05 基金代碼 ACAI285
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 39.4億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網