晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 11.6019 0.0022 11.6339 10.0314

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 11.6019
21/05/07 11.5997
21/05/06 11.5942
21/05/05 11.5796
21/05/04 11.5712
21/05/03 11.5741
21/04/29 11.5598
21/04/28 11.5440
21/04/27 11.5466
21/04/26 11.5583
日期 淨值
21/04/23 11.5816
21/04/22 11.5781
21/04/21 11.5685
21/04/20 11.5734
21/04/19 11.6019
21/04/16 11.6148
21/04/15 11.6012
21/04/14 11.5819
21/04/13 11.5687
21/04/12 11.5828
日期 淨值
21/04/09 11.5829
21/04/08 11.5866
21/04/07 11.5751
21/04/06 11.5658
21/04/01 11.5310
21/03/31 11.5042
21/03/30 11.4774
21/03/29 11.4981
21/03/26 11.4977
21/03/25 11.5048

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 0.35 0.90 4.28 0.35 0.90 0.16

基本資料

成立日期 2020/05/05 基金代碼 ACAI285
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 46.94億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網