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基金名稱:

柏瑞新興市場高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 11.0881 -0.0019 9.9059 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 11.0881
20/05/22 11.0900
20/05/21 11.1073
20/05/20 10.9948
20/05/19 10.9207
20/05/18 10.8287
20/05/15 10.7322
20/05/14 10.6956
20/05/13 10.7685
20/05/12 10.7718
日期 淨值
20/05/11 10.7326
20/05/08 10.6459
20/05/07 10.5951
20/05/06 10.5706
20/05/05 10.5466
20/05/04 10.4658
20/04/30 10.5299
20/04/29 10.4505
20/04/28 10.3712
20/04/27 10.3644
日期 淨值
20/04/24 10.4193
20/04/23 10.4477
20/04/22 10.4149
20/04/21 10.4665
20/04/20 10.5461
20/04/17 10.5644
20/04/16 10.5360
20/04/15 10.5234
20/04/14 10.5069
20/04/13 10.3497

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.42 6.42

基本資料

成立日期 2020/03/31 基金代碼 ACAI283
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.53億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網