晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 12.291 0.0518 12.7776 11.9038

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 12.2910
21/10/13 12.2392
21/10/12 12.2206
21/10/08 12.3011
21/10/07 12.3300
21/10/06 12.3297
21/10/05 12.3790
21/10/04 12.4220
21/10/01 12.4438
21/09/30 12.4544
日期 淨值
21/09/29 12.4650
21/09/28 12.4520
21/09/27 12.4838
21/09/24 12.5323
21/09/23 12.5872
21/09/22 12.6023
21/09/17 12.6785
21/09/16 12.7138
21/09/15 12.7552
21/09/14 12.7598
日期 淨值
21/09/13 12.7579
21/09/11 12.7543
21/09/10 12.7489
21/09/09 12.7468
21/09/08 12.7551
21/09/07 12.7573
21/09/06 12.7485
21/09/03 12.7574
21/09/02 12.7664
21/09/01 12.7615

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.85 -3.18 -2.90 -2.23 -3.18 -2.90 -3.67

基本資料

成立日期 2020/03/31 基金代碼 ACAI283
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 12.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網