基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 12.0465 | -0.0031 | 12.0893 | 11.1265 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 12.0465 |
25/02/11 | 12.0496 |
25/02/10 | 12.0676 |
25/02/08 | 12.0682 |
25/02/07 | 12.0633 |
25/02/06 | 12.0871 |
25/02/05 | 12.0863 |
25/02/04 | 12.0893 |
25/02/03 | 12.0645 |
25/01/24 | 11.9882 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 11.9867 |
25/01/22 | 11.9997 |
25/01/21 | 11.9809 |
25/01/20 | 11.9450 |
25/01/17 | 11.9880 |
25/01/16 | 11.9889 |
25/01/15 | 12.0109 |
25/01/14 | 11.9375 |
25/01/13 | 11.9603 |
25/01/10 | 11.9563 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 11.9728 |
25/01/08 | 11.9531 |
25/01/07 | 11.9410 |
25/01/06 | 11.9633 |
25/01/03 | 11.9609 |
25/01/02 | 11.9177 |
24/12/31 | 11.8886 |
24/12/30 | 11.8779 |
24/12/27 | 11.8680 |
24/12/26 | 11.8784 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.75 | 0.82 | 1.28 | 3.18 | 0.82 | 1.28 | 0.75 |
基本資料
成立日期 | 2020/03/31 | 基金代碼 | ACAI283 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
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管理年費(%) | 1.1 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」