晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 10.7153 0.0151 12.7676 10.6537

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 10.7153
22/05/23 10.7002
22/05/20 10.6679
22/05/19 10.6537
22/05/18 10.6869
22/05/17 10.7080
22/05/16 10.7301
22/05/13 10.7463
22/05/12 10.7415
22/05/11 10.7632
日期 淨值
22/05/10 10.7500
22/05/09 10.7685
22/05/06 10.8460
22/05/05 10.9013
22/05/04 10.9152
22/05/03 10.9018
22/04/29 10.9489
22/04/28 10.9870
22/04/27 10.9727
22/04/26 11.0180
日期 淨值
22/04/25 11.0288
22/04/22 11.0676
22/04/21 11.1207
22/04/20 11.1503
22/04/19 11.1516
22/04/18 11.1826
22/04/15 11.1889
22/04/14 11.1749
22/04/13 11.1987
22/04/12 11.1970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.03 -4.02 -6.65 -10.71 -4.02 -6.65 -3.18

基本資料

成立日期 2020/03/31 基金代碼 ACAI283
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網