晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 12.0465 -0.0031 12.0893 11.1265

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 12.0465
25/02/11 12.0496
25/02/10 12.0676
25/02/08 12.0682
25/02/07 12.0633
25/02/06 12.0871
25/02/05 12.0863
25/02/04 12.0893
25/02/03 12.0645
25/01/24 11.9882
日期 淨值
25/01/23 11.9867
25/01/22 11.9997
25/01/21 11.9809
25/01/20 11.9450
25/01/17 11.9880
25/01/16 11.9889
25/01/15 12.0109
25/01/14 11.9375
25/01/13 11.9603
25/01/10 11.9563
日期 淨值
25/01/09 11.9728
25/01/08 11.9531
25/01/07 11.9410
25/01/06 11.9633
25/01/03 11.9609
25/01/02 11.9177
24/12/31 11.8886
24/12/30 11.8779
24/12/27 11.8680
24/12/26 11.8784

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 0.82 1.28 3.18 0.82 1.28 0.75

基本資料

成立日期 2020/03/31 基金代碼 ACAI283
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網