晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 7.5872 -0.0098 9.9927 10.0313

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 7.5872
22/05/18 7.5970
22/05/17 7.5966
22/05/13 7.6099
22/05/12 7.6408
22/05/11 7.6712
22/05/10 7.6953
22/05/09 7.7308
22/05/06 7.7326
22/05/05 7.7302
日期 淨值
22/05/04 7.7399
22/04/29 7.7336
22/04/28 7.7090
22/04/27 7.6624
22/04/26 7.6610
22/04/25 7.6703
22/04/22 7.6779
22/04/21 7.7039
22/04/20 7.7441
22/04/19 7.7556
日期 淨值
22/04/18 7.7743
22/04/14 7.7417
22/04/13 7.7379
22/04/12 7.7346
22/04/11 7.7789
22/04/08 7.8222
22/04/07 7.8181
22/04/06 7.8060
22/04/01 7.6733
22/03/31 7.6281

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.52 -0.64 -5.31 -14.12 -0.64 -5.31 -2.17

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI282
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 2.34億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網