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基金名稱:

柏瑞亞太高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.3745 -0.0126 9.997 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.3745
20/05/21 9.3871
20/05/20 9.3202
20/05/19 9.2845
20/05/18 9.2661
20/05/15 9.2381
20/05/14 9.2319
20/05/13 9.2210
20/05/12 9.2044
20/05/11 9.1777
日期 淨值
20/05/08 9.1306
20/05/06 9.0980
20/05/05 9.0752
20/05/04 9.0756
20/04/30 9.0770
20/04/29 9.0709
20/04/28 9.0620
20/04/27 9.0714
20/04/24 9.0876
20/04/23 9.0914
日期 淨值
20/04/22 9.0941
20/04/21 9.1779
20/04/20 9.1941
20/04/17 9.1826
20/04/16 9.1576
20/04/15 9.1379
20/04/14 9.0768
20/04/13 9.0000
20/04/09 8.9497
20/04/08 8.8554

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.88 1.88 1.88 3.08

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI282
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 11.89億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網