晴時多雲

基金名稱:柏瑞亞太高收益債券基金I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.7419 -0.0131 9.9996 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.7419
21/10/13 8.7550
21/10/12 8.7060
21/10/08 9.0698
21/10/07 9.1444
21/10/06 9.3391
21/10/05 9.4198
21/10/04 9.5048
21/10/01 9.5025
21/09/30 9.4934
日期 淨值
21/09/29 9.5023
21/09/28 9.5174
21/09/27 9.5246
21/09/24 9.5505
21/09/23 9.5725
21/09/22 9.5295
21/09/17 9.6261
21/09/16 9.6711
21/09/15 9.7279
21/09/14 9.7638
日期 淨值
21/09/13 9.7814
21/09/10 9.7702
21/09/09 9.7552
21/09/08 9.7572
21/09/07 9.7446
21/09/06 9.7526
21/09/03 9.7818
21/09/02 9.7942
21/09/01 9.8475
21/08/31 9.8946

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.64 -11.75 -12.40 -12.38 -11.75 -12.40 -10.47

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI282
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 14.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網