晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.1844 0.0674 7.4978 6.0582

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.1844
22/05/25 6.1170
22/05/24 6.0770
22/05/23 6.0798
22/05/20 6.0643
22/05/19 6.0582
22/05/18 6.0760
22/05/17 6.1115
22/05/16 6.1160
22/05/13 6.1110
日期 淨值
22/05/12 6.1109
22/05/11 6.1355
22/05/10 6.1338
22/05/09 6.1343
22/05/06 6.1885
22/05/05 6.2050
22/05/04 6.2228
22/05/03 6.2410
22/04/29 6.3260
22/04/28 6.3496
日期 淨值
22/04/27 6.3568
22/04/26 6.3804
22/04/25 6.3660
22/04/22 6.3816
22/04/21 6.3992
22/04/20 6.4000
22/04/19 6.3773
22/04/18 6.3885
22/04/14 6.4016
22/04/13 6.3891

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.03 -2.97 -5.31 -6.69 -2.97 -5.31 -1.97

基本資料

成立日期 2014/02/14 基金代碼 ACAI28
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.77億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網