晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 7.2226 -0.0043 7.731 7.2045

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 7.2226
21/10/21 7.2269
21/10/20 7.2414
21/10/19 7.2448
21/10/18 7.2435
21/10/15 7.2356
21/10/14 7.2254
21/10/13 7.2078
21/10/12 7.2045
21/10/08 7.2367
日期 淨值
21/10/07 7.2488
21/10/06 7.2538
21/10/05 7.2697
21/10/04 7.2695
21/10/01 7.2818
21/09/30 7.3632
21/09/29 7.3586
21/09/28 7.3546
21/09/27 7.3758
21/09/24 7.3779
日期 淨值
21/09/23 7.3809
21/09/22 7.3877
21/09/17 7.3949
21/09/16 7.3968
21/09/15 7.3921
21/09/14 7.3792
21/09/13 7.3770
21/09/10 7.3675
21/09/09 7.3632
21/09/08 7.3766

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 -0.77 0.19 1.90 -0.77 0.19 -1.28

基本資料

成立日期 2014/02/14 基金代碼 ACAI28
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網