基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/26 | 6.1844 | 0.0674 | 7.4978 | 6.0582 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/26 | 6.1844 |
22/05/25 | 6.1170 |
22/05/24 | 6.0770 |
22/05/23 | 6.0798 |
22/05/20 | 6.0643 |
22/05/19 | 6.0582 |
22/05/18 | 6.0760 |
22/05/17 | 6.1115 |
22/05/16 | 6.1160 |
22/05/13 | 6.1110 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/12 | 6.1109 |
22/05/11 | 6.1355 |
22/05/10 | 6.1338 |
22/05/09 | 6.1343 |
22/05/06 | 6.1885 |
22/05/05 | 6.2050 |
22/05/04 | 6.2228 |
22/05/03 | 6.2410 |
22/04/29 | 6.3260 |
22/04/28 | 6.3496 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/27 | 6.3568 |
22/04/26 | 6.3804 |
22/04/25 | 6.3660 |
22/04/22 | 6.3816 |
22/04/21 | 6.3992 |
22/04/20 | 6.4000 |
22/04/19 | 6.3773 |
22/04/18 | 6.3885 |
22/04/14 | 6.4016 |
22/04/13 | 6.3891 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-4.03 | -2.97 | -5.31 | -6.69 | -2.97 | -5.31 | -1.97 |
基本資料
成立日期 | 2014/02/14 | 基金代碼 | ACAI28 |
---|---|---|---|
投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.77億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」