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基金名稱：柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 6.1844 | 0.0674 | 7.4978 | 6.0582 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 6.1844 |
| 22/05/25 | 6.1170 |
| 22/05/24 | 6.0770 |
| 22/05/23 | 6.0798 |
| 22/05/20 | 6.0643 |
| 22/05/19 | 6.0582 |
| 22/05/18 | 6.0760 |
| 22/05/17 | 6.1115 |
| 22/05/16 | 6.1160 |
| 22/05/13 | 6.1110 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 6.1109 |
| 22/05/11 | 6.1355 |
| 22/05/10 | 6.1338 |
| 22/05/09 | 6.1343 |
| 22/05/06 | 6.1885 |
| 22/05/05 | 6.2050 |
| 22/05/04 | 6.2228 |
| 22/05/03 | 6.2410 |
| 22/04/29 | 6.3260 |
| 22/04/28 | 6.3496 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 6.3568 |
| 22/04/26 | 6.3804 |
| 22/04/25 | 6.3660 |
| 22/04/22 | 6.3816 |
| 22/04/21 | 6.3992 |
| 22/04/20 | 6.4000 |
| 22/04/19 | 6.3773 |
| 22/04/18 | 6.3885 |
| 22/04/14 | 6.4016 |
| 22/04/13 | 6.3891 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.03 | -2.97 | -5.31 | -6.69 | -2.97 | -5.31 | -1.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/02/14 | 基金代碼 | ACAI28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.77億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 劉文茵 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」