晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 7.5048 -0.0109 7.731 7.117

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 7.5048
21/05/05 7.5157
21/05/04 7.5117
21/05/03 7.5064
21/04/29 7.5323
21/04/28 7.5544
21/04/27 7.5427
21/04/26 7.5394
21/04/23 7.5409
21/04/22 7.5338
日期 淨值
21/04/21 7.5304
21/04/20 7.5274
21/04/19 7.5354
21/04/16 7.5308
21/04/15 7.5305
21/04/14 7.5286
21/04/13 7.5219
21/04/12 7.5419
21/04/09 7.5331
21/04/08 7.5256
日期 淨值
21/04/07 7.5236
21/04/06 7.5173
21/04/01 7.5067
21/03/31 7.5756
21/03/30 7.5674
21/03/29 7.5758
21/03/26 7.5772
21/03/25 7.5749
21/03/24 7.5682
21/03/23 7.5516

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 0.53 1.88 6.08 0.53 1.88 0.78

基本資料

成立日期 2014/02/14 基金代碼 ACAI28
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.22億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網