晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.3344 0.0654 7.529 6.2145

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.3344
22/05/25 6.2690
22/05/24 6.2261
22/05/23 6.2269
22/05/20 6.2173
22/05/19 6.2145
22/05/18 6.2328
22/05/17 6.2671
22/05/16 6.2815
22/05/13 6.2875
日期 淨值
22/05/12 6.2824
22/05/11 6.3017
22/05/10 6.3022
22/05/09 6.2930
22/05/06 6.3423
22/05/05 6.3656
22/05/04 6.3900
22/05/03 6.3982
22/04/29 6.4427
22/04/28 6.4709
日期 淨值
22/04/27 6.4799
22/04/26 6.5021
22/04/25 6.5000
22/04/22 6.4980
22/04/21 6.5207
22/04/20 6.5349
22/04/19 6.5309
22/04/18 6.5480
22/04/14 6.5529
22/04/13 6.5530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.02 -3.73 -6.54 -8.91 -3.73 -6.54 -2.15

基本資料

成立日期 2014/01/27 基金代碼 ACAI27
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.58億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網