晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 7.4299 0.015 7.568 7.0435

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 7.4299
21/05/12 7.4149
21/05/11 7.4263
21/05/10 7.4378
21/05/07 7.4461
21/05/06 7.4406
21/05/05 7.4388
21/05/04 7.4337
21/05/03 7.4321
21/04/29 7.4481
日期 淨值
21/04/28 7.4496
21/04/27 7.4454
21/04/26 7.4488
21/04/23 7.4573
21/04/22 7.4497
21/04/21 7.4500
21/04/20 7.4357
21/04/19 7.4565
21/04/16 7.4557
21/04/15 7.4415
日期 淨值
21/04/14 7.4396
21/04/13 7.4419
21/04/12 7.4507
21/04/09 7.4529
21/04/08 7.4517
21/04/07 7.4445
21/04/06 7.4342
21/04/01 7.4206
21/03/31 7.4344
21/03/30 7.4143

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 0.49 1.11 4.12 0.49 1.11 0.33

基本資料

成立日期 2014/01/27 基金代碼 ACAI27
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.07億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網