晴時多雲

基金名稱:柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 7.3188 0.0216 7.568 7.2686

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 7.3188
21/10/13 7.2972
21/10/12 7.2890
21/10/08 7.3333
21/10/07 7.3467
21/10/06 7.3454
21/10/05 7.3658
21/10/04 7.3749
21/10/01 7.3909
21/09/30 7.4281
日期 淨值
21/09/29 7.4284
21/09/28 7.4206
21/09/27 7.4445
21/09/24 7.4559
21/09/23 7.4762
21/09/22 7.4817
21/09/17 7.4964
21/09/16 7.5058
21/09/15 7.5152
21/09/14 7.5106
日期 淨值
21/09/13 7.5076
21/09/10 7.4973
21/09/09 7.4963
21/09/08 7.4963
21/09/07 7.4881
21/09/03 7.4863
21/09/02 7.4936
21/09/01 7.4931
21/08/31 7.5290
21/08/30 7.5229

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 -1.48 -0.51 1.01 -1.48 -0.51 -2.11

基本資料

成立日期 2014/01/27 基金代碼 ACAI27
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 劉文茵
配息頻率 月配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網