晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 4.9582 0.0119 5.4991 4.9352

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 4.9582
25/02/13 4.9463
25/02/12 4.9371
25/02/11 4.9428
25/02/10 4.9489
25/02/07 4.9428
25/02/06 4.9628
25/02/05 4.9582
25/02/04 4.9504
25/02/03 4.9461
日期 淨值
25/01/24 4.9984
25/01/23 4.9967
25/01/22 5.0049
25/01/21 4.9998
25/01/20 4.9752
25/01/17 4.9891
25/01/16 4.9858
25/01/15 4.9758
25/01/14 4.9456
25/01/13 4.9462
日期 淨值
25/01/10 4.9569
25/01/09 4.9788
25/01/08 4.9583
25/01/07 4.9628
25/01/06 4.9619
25/01/03 4.9550
25/01/02 4.9352
24/12/31 4.9971
24/12/30 4.9949
24/12/27 4.9952

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.87 2.01 2.86 5.19 2.01 2.86 1.87

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI238
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.14億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網