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基金名稱:

柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.6576 -0.0765 9.9979 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.6576
20/05/29 8.7341
20/05/28 8.7501
20/05/27 8.7725
20/05/26 8.7832
20/05/25 8.7384
20/05/22 8.7329
20/05/21 8.7798
20/05/20 8.7400
20/05/19 8.6460
日期 淨值
20/05/18 8.5787
20/05/15 8.4696
20/05/14 8.4229
20/05/13 8.5098
20/05/12 8.5474
20/05/11 8.5453
20/05/08 8.4575
20/05/07 8.4336
20/05/06 8.3826
20/05/05 8.3296
日期 淨值
20/05/04 8.2283
20/04/30 8.3259
20/04/29 8.2356
20/04/28 8.1705
20/04/27 8.1912
20/04/24 8.2177
20/04/23 8.1976
20/04/22 8.1549
20/04/21 8.1961
20/04/20 8.3348

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.59 1.48 -4.29 1.48 -4.29 5.33

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI238
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.76億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網