晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 8.467 -0.02 9.2658 8.467

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 8.4670
21/10/19 8.4870
21/10/18 8.4952
21/10/15 8.5438
21/10/14 8.5252
21/10/13 8.4788
21/10/12 8.4702
21/10/08 8.4935
21/10/07 8.5099
21/10/06 8.4846
日期 淨值
21/10/05 8.4883
21/10/04 8.4995
21/10/01 8.5152
21/09/30 8.6578
21/09/29 8.6730
21/09/28 8.6358
21/09/27 8.6748
21/09/24 8.7055
21/09/23 8.7380
21/09/22 8.7606
日期 淨值
21/09/17 8.8131
21/09/16 8.8264
21/09/15 8.8316
21/09/14 8.8125
21/09/13 8.8170
21/09/11 8.8162
21/09/10 8.8042
21/09/09 8.8052
21/09/08 8.8169
21/09/07 8.8230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 -2.25 -1.33 1.34 -2.25 -1.33 -2.81

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI238
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網