基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 4.9582 | 0.0119 | 5.4991 | 4.9352 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 4.9582 |
25/02/13 | 4.9463 |
25/02/12 | 4.9371 |
25/02/11 | 4.9428 |
25/02/10 | 4.9489 |
25/02/07 | 4.9428 |
25/02/06 | 4.9628 |
25/02/05 | 4.9582 |
25/02/04 | 4.9504 |
25/02/03 | 4.9461 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 4.9984 |
25/01/23 | 4.9967 |
25/01/22 | 5.0049 |
25/01/21 | 4.9998 |
25/01/20 | 4.9752 |
25/01/17 | 4.9891 |
25/01/16 | 4.9858 |
25/01/15 | 4.9758 |
25/01/14 | 4.9456 |
25/01/13 | 4.9462 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 4.9569 |
25/01/09 | 4.9788 |
25/01/08 | 4.9583 |
25/01/07 | 4.9628 |
25/01/06 | 4.9619 |
25/01/03 | 4.9550 |
25/01/02 | 4.9352 |
24/12/31 | 4.9971 |
24/12/30 | 4.9949 |
24/12/27 | 4.9952 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.87 | 2.01 | 2.86 | 5.19 | 2.01 | 2.86 | 1.87 |
基本資料
成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI238 |
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投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.14億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 許雅婷 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 30000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」