晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 6.5838 0.0413 9.0274 6.5071

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 6.5838
22/05/24 6.5425
22/05/23 6.5479
22/05/20 6.5205
22/05/19 6.5071
22/05/18 6.5706
22/05/17 6.5960
22/05/16 6.6061
22/05/13 6.6062
22/05/12 6.6180
日期 淨值
22/05/11 6.6316
22/05/10 6.6215
22/05/09 6.6178
22/05/06 6.6976
22/05/05 6.7368
22/05/04 6.7396
22/05/03 6.7193
22/04/29 6.8706
22/04/28 6.8948
22/04/27 6.9182
日期 淨值
22/04/26 6.9459
22/04/25 6.9352
22/04/22 6.9778
22/04/21 7.0352
22/04/20 7.0378
22/04/19 7.0228
22/04/18 7.0439
22/04/15 7.0481
22/04/14 7.0446
22/04/13 7.0565

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.27 -6.77 -10.23 -13.16 -6.77 -10.23 -3.67

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI238
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網