粉絲團
基金名稱：柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 5.575 | 0.0181 | 5.6034 | 5.029 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 5.5750 |
| 26/02/09 | 5.5569 |
| 26/02/06 | 5.5425 |
| 26/02/05 | 5.5402 |
| 26/02/04 | 5.5390 |
| 26/02/03 | 5.5365 |
| 26/02/02 | 5.5351 |
| 26/01/30 | 5.6034 |
| 26/01/29 | 5.5969 |
| 26/01/28 | 5.6019 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 5.5973 |
| 26/01/26 | 5.5831 |
| 26/01/23 | 5.5710 |
| 26/01/22 | 5.5521 |
| 26/01/21 | 5.5337 |
| 26/01/20 | 5.5111 |
| 26/01/19 | 5.5321 |
| 26/01/16 | 5.5389 |
| 26/01/15 | 5.5412 |
| 26/01/14 | 5.5253 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 5.5351 |
| 26/01/12 | 5.5262 |
| 26/01/09 | 5.5338 |
| 26/01/08 | 5.5151 |
| 26/01/07 | 5.5385 |
| 26/01/06 | 5.5487 |
| 26/01/05 | 5.5494 |
| 26/01/02 | 5.5329 |
| 25/12/31 | 5.6017 |
| 25/12/30 | 5.5960 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.98 | 3.95 | 6.72 | 12.31 | 3.95 | 6.72 | 1.98 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI235 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.29億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」