晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.1191 -0.0007 9.8839 9.1178

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.1191
21/10/21 9.1198
21/10/20 9.1457
21/10/19 9.1670
21/10/18 9.1656
21/10/15 9.2177
21/10/14 9.1950
21/10/13 9.1300
21/10/12 9.1178
21/10/08 9.1480
日期 淨值
21/10/07 9.1664
21/10/06 9.1342
21/10/05 9.1438
21/10/04 9.1616
21/10/01 9.1766
21/09/30 9.2863
21/09/29 9.3116
21/09/28 9.2724
21/09/27 9.3155
21/09/24 9.3570
日期 淨值
21/09/23 9.4035
21/09/22 9.4250
21/09/17 9.4990
21/09/16 9.5205
21/09/15 9.5412
21/09/14 9.5339
21/09/13 9.5403
21/09/11 9.5351
21/09/10 9.5326
21/09/09 9.5340

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.65 -2.46 -2.51 -0.44 -2.46 -2.51 -2.54

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI235
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網