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基金名稱:

柏瑞新興邊境高收益債券基金N月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.9714 0.0151 9.9986 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.9714
20/05/22 8.9563
20/05/21 9.0011
20/05/20 8.9457
20/05/19 8.8471
20/05/18 8.7721
20/05/15 8.6618
20/05/14 8.6108
20/05/13 8.7040
20/05/12 8.7445
日期 淨值
20/05/11 8.7482
20/05/08 8.6521
20/05/07 8.6256
20/05/06 8.5785
20/05/05 8.5238
20/05/04 8.4170
20/04/30 8.4810
20/04/29 8.3851
20/04/28 8.3206
20/04/27 8.3421
日期 淨值
20/04/24 8.3674
20/04/23 8.3469
20/04/22 8.3069
20/04/21 8.3390
20/04/20 8.4766
20/04/17 8.5437
20/04/16 8.5448
20/04/15 8.5571
20/04/14 8.6048
20/04/13 8.5287

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 3.16 -2.53 3.16 -2.53 8.08

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI235
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.65億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網