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基金名稱：柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 5.517 | -0.0127 | 5.9795 | 5.4758 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 5.5170 |
| 25/02/06 | 5.5297 |
| 25/02/05 | 5.5282 |
| 25/02/04 | 5.5141 |
| 25/02/03 | 5.5015 |
| 25/01/24 | 5.5690 |
| 25/01/23 | 5.5596 |
| 25/01/22 | 5.5691 |
| 25/01/21 | 5.5605 |
| 25/01/20 | 5.5309 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 5.5414 |
| 25/01/16 | 5.5379 |
| 25/01/15 | 5.5222 |
| 25/01/14 | 5.4845 |
| 25/01/13 | 5.4758 |
| 25/01/10 | 5.5003 |
| 25/01/09 | 5.5229 |
| 25/01/08 | 5.5118 |
| 25/01/07 | 5.5275 |
| 25/01/06 | 5.5331 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 5.5262 |
| 25/01/02 | 5.5031 |
| 24/12/31 | 5.5552 |
| 24/12/30 | 5.5556 |
| 24/12/27 | 5.5547 |
| 24/12/24 | 5.5484 |
| 24/12/23 | 5.5507 |
| 24/12/20 | 5.5538 |
| 24/12/19 | 5.5627 |
| 24/12/18 | 5.6025 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.04 | 0.81 | 1.76 | 3.72 | 0.81 | 1.76 | 1.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/10/28 | 基金代碼 | ACAI235 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.35億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」