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基金名稱:

柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.9711 0.0151 9.9986 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.9711
20/05/22 8.9560
20/05/21 9.0008
20/05/20 8.9454
20/05/19 8.8468
20/05/18 8.7718
20/05/15 8.6615
20/05/14 8.6105
20/05/13 8.7037
20/05/12 8.7442
日期 淨值
20/05/11 8.7479
20/05/08 8.6518
20/05/07 8.6253
20/05/06 8.5782
20/05/05 8.5235
20/05/04 8.4167
20/04/30 8.4808
20/04/29 8.3848
20/04/28 8.3203
20/04/27 8.3418
日期 淨值
20/04/24 8.3671
20/04/23 8.3467
20/04/22 8.3067
20/04/21 8.3388
20/04/20 8.4763
20/04/17 8.5434
20/04/16 8.5445
20/04/15 8.5568
20/04/14 8.6046
20/04/13 8.5285

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 3.16 -2.53 3.16 -2.53 8.08

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI234
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.62億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 邱奕仁
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網