晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 5.5282 0.0015 5.978 5.4743

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 5.5282
25/02/05 5.5267
25/02/04 5.5125
25/02/03 5.4999
25/01/24 5.5674
25/01/23 5.5581
25/01/22 5.5676
25/01/21 5.5590
25/01/20 5.5293
25/01/17 5.5398
日期 淨值
25/01/16 5.5364
25/01/15 5.5207
25/01/14 5.4830
25/01/13 5.4743
25/01/10 5.4988
25/01/09 5.5214
25/01/08 5.5103
25/01/07 5.5260
25/01/06 5.5316
25/01/03 5.5247
日期 淨值
25/01/02 5.5016
24/12/31 5.5537
24/12/30 5.5541
24/12/27 5.5532
24/12/24 5.5468
24/12/23 5.5492
24/12/20 5.5523
24/12/19 5.5612
24/12/18 5.6010
24/12/17 5.6052

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 1.27 2.17 4.11 1.27 2.17 1.17

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI234
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.3億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網