晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 7.1071 0.0471 9.8178 7.0127

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 7.1071
22/05/24 7.0600
22/05/23 7.0622
22/05/20 7.0345
22/05/19 7.0127
22/05/18 7.0822
22/05/17 7.1046
22/05/16 7.1070
22/05/13 7.1212
22/05/12 7.1254
日期 淨值
22/05/11 7.1471
22/05/10 7.1327
22/05/09 7.1284
22/05/06 7.2152
22/05/05 7.2882
22/05/04 7.2874
22/05/03 7.2605
22/04/29 7.3892
22/04/28 7.4173
22/04/27 7.4453
日期 淨值
22/04/26 7.4755
22/04/25 7.4720
22/04/22 7.5201
22/04/21 7.5954
22/04/20 7.6052
22/04/19 7.6012
22/04/18 7.6268
22/04/15 7.6325
22/04/14 7.6286
22/04/13 7.6529

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.12 -7.52 -11.31 -15.35 -7.52 -11.31 -4.00

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI234
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.45億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網