晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興邊境高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.144 -0.0214 9.8822 9.1162

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.1440
21/10/19 9.1654
21/10/18 9.1639
21/10/15 9.2160
21/10/14 9.1933
21/10/13 9.1284
21/10/12 9.1162
21/10/08 9.1464
21/10/07 9.1648
21/10/06 9.1326
日期 淨值
21/10/05 9.1421
21/10/04 9.1599
21/10/01 9.1750
21/09/30 9.2847
21/09/29 9.3099
21/09/28 9.2707
21/09/27 9.3138
21/09/24 9.3553
21/09/23 9.4018
21/09/22 9.4233
日期 淨值
21/09/17 9.4973
21/09/16 9.5188
21/09/15 9.5395
21/09/14 9.5322
21/09/13 9.5386
21/09/11 9.5334
21/09/10 9.5309
21/09/09 9.5323
21/09/08 9.5285
21/09/07 9.5427

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.47 -2.42 -2.37 -0.25 -2.42 -2.37 -3.01

基本資料

成立日期 2019/10/28 基金代碼 ACAI234
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網